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兴华景睿混合发起C基金净值查询(026687)

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今天最新净值 0.8408 0.0057 0.68% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8408
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡玺潮
近一季兴华景睿混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴华景睿混合发起C(026687)基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.8231 0.8231 0.8408 0.8408 -0.0177 -2.15%
2026-09-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.8408 0.8408 0.8351 0.8351 0.0057 0.68%
2026-09-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.8351 0.8351 0.8540 0.8540 -0.0189 -2.26%
2026-09-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.8540 0.8540 0.8674 0.8674 -0.0134 -1.57%
2026-09-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.8674 0.8674 0.8711 0.8711 -0.0037 -0.42%
2026-09-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.8711 0.8711 0.8616 0.8616 0.0095 1.10%
2026-09-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.8616 0.8616 0.8593 0.8593 0.0023 0.27%
2026-09-04 026687 兴华景睿混合发起C 0.8593 0.8593 0.8597 0.8597 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8597 0.8597 0.8693 0.8693 -0.0096 -1.12%
2026-09-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.8693 0.8693 0.8751 0.8751 -0.0058 -0.66%
2026-09-01 026687 兴华景睿混合发起C 0.8751 0.8751 0.8714 0.8714 0.0037 0.42%
2026-08-31 026687 兴华景睿混合发起C 0.8714 0.8714 0.8670 0.8670 0.0044 0.51%
2026-08-28 026687 兴华景睿混合发起C 0.8670 0.8670 0.8618 0.8618 0.0052 0.60%
2026-08-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2026-08-26 026687 兴华景睿混合发起C 0.8578 0.8578 0.8562 0.8562 0.0016 0.19%
2026-08-25 026687 兴华景睿混合发起C 0.8562 0.8562 0.8389 0.8389 0.0173 2.06%
2026-08-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.8389 0.8389 0.8478 0.8478 -0.0089 -1.05%
2026-08-21 026687 兴华景睿混合发起C 0.8478 0.8478 0.8530 0.8530 -0.0052 -0.61%
2026-08-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.8530 0.8530 0.8388 0.8388 0.0142 1.69%
2026-08-19 026687 兴华景睿混合发起C 0.8388 0.8388 0.8560 0.8560 -0.0172 -2.01%
2026-08-18 026687 兴华景睿混合发起C 0.8560 0.8560 0.8503 0.8503 0.0057 0.67%
2026-08-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.8503 0.8503 0.8359 0.8359 0.0144 1.72%
2026-08-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.8359 0.8359 0.8346 0.8346 0.0013 0.16%
2026-08-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.8346 0.8346 0.8453 0.8453 -0.0107 -1.27%
2026-08-12 026687 兴华景睿混合发起C 0.8453 0.8453 0.8411 0.8411 0.0042 0.50%
2026-08-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.8411 0.8411 0.8442 0.8442 -0.0031 -0.37%
2026-08-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.8442 0.8442 0.8261 0.8261 0.0181 2.19%
2026-08-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.8261 0.8261 0.8249 0.8249 0.0012 0.15%
2026-08-06 026687 兴华景睿混合发起C 0.8249 0.8249 0.8181 0.8181 0.0068 0.83%
2026-08-05 026687 兴华景睿混合发起C 0.8181 0.8181 0.8186 0.8186 -0.0005 -0.06%
2026-08-04 026687 兴华景睿混合发起C 0.8186 0.8186 0.8187 0.8187 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8187 0.8187 0.7961 0.7961 0.0226 2.84%
2026-07-31 026687 兴华景睿混合发起C 0.7961 0.7961 0.7860 0.7860 0.0101 1.28%
2026-07-30 026687 兴华景睿混合发起C 0.7860 0.7860 0.7876 0.7876 -0.0016 -0.20%
2026-07-29 026687 兴华景睿混合发起C 0.7876 0.7876 0.7740 0.7740 0.0136 1.76%
2026-07-28 026687 兴华景睿混合发起C 0.7740 0.7740 0.7696 0.7696 0.0044 0.57%
2026-07-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.7696 0.7696 0.7562 0.7562 0.0134 1.77%
2026-07-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.7562 0.7562 0.7771 0.7771 -0.0209 -2.69%
2026-07-23 026687 兴华景睿混合发起C 0.7771 0.7771 0.7545 0.7545 0.0226 3.00%
2026-07-22 026687 兴华景睿混合发起C 0.7545 0.7545 0.7657 0.7657 -0.0112 -1.46%
2026-07-21 026687 兴华景睿混合发起C 0.7657 0.7657 0.7773 0.7773 -0.0116 -1.51%
2026-07-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.7773 0.7773 0.7898 0.7898 -0.0125 -1.58%
2026-07-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.7898 0.7898 0.8125 0.8125 -0.0227 -2.79%
2026-07-16 026687 兴华景睿混合发起C 0.8125 0.8125 0.8077 0.8077 0.0048 0.59%
2026-07-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.8077 0.8077 0.7984 0.7984 0.0093 1.16%
2026-07-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.7984 0.7984 0.7785 0.7785 0.0199 2.56%
2026-07-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.7785 0.7785 0.7966 0.7966 -0.0181 -2.27%
2026-07-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.7966 0.7966 0.7820 0.7820 0.0146 1.87%
2026-07-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.7820 0.7820 0.7895 0.7895 -0.0075 -0.95%
2026-07-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.7895 0.7895 0.7948 0.7948 -0.0053 -0.67%
2026-07-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.7948 0.7948 0.8196 0.8196 -0.0248 -3.12%
2026-07-06 026687 兴华景睿混合发起C 0.8196 0.8196 0.8205 0.8205 -0.0009 -0.11%
2026-07-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8205 0.8205 0.8029 0.8029 0.0176 2.19%
2026-07-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.8029 0.8029 0.8006 0.8006 0.0023 0.29%
2026-07-01 026687 兴华景睿混合发起C 0.8006 0.8006 0.7793 0.7793 0.0213 2.73%
2026-06-30 026687 兴华景睿混合发起C 0.7793 0.7793 0.7841 0.7841 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 026687 兴华景睿混合发起C 0.7841 0.7841 0.7823 0.7823 0.0018 0.23%
2026-06-26 026687 兴华景睿混合发起C 0.7823 0.7823 0.8013 0.8013 -0.0190 -2.37%
2026-06-25 026687 兴华景睿混合发起C 0.8013 0.8013 0.8187 0.8187 -0.0174 -2.17%
2026-06-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.8187 0.8187 0.8399 0.8399 -0.0212 -2.59%
2026-06-23 026687 兴华景睿混合发起C 0.8399 0.8399 0.8363 0.8363 0.0036 0.43%
2026-06-22 026687 兴华景睿混合发起C 0.8363 0.8363 0.8274 0.8274 0.0089 1.08%
2026-06-18 026687 兴华景睿混合发起C 0.8274 0.8274 0.8322 0.8322 -0.0048 -0.58%
2026-06-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.8322 0.8322 0.8485 0.8485 -0.0163 -1.96%
2026-06-16 026687 兴华景睿混合发起C 0.8485 0.8485 0.8545 0.8545 -0.0060 -0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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