宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(026782)
今天最新净值
1.1091
-0.0035 -0.31%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1081 |
1.1441 |
1.1091 |
1.1451 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1091 |
1.1451 |
1.1126 |
1.1486 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1126 |
1.1486 |
1.1140 |
1.1500 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
1.1500 |
1.1138 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
1.1498 |
1.1140 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
1.1500 |
1.1128 |
1.1488 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1128 |
1.1488 |
1.1131 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1131 |
1.1491 |
1.1121 |
1.1481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1121 |
1.1481 |
1.1149 |
1.1509 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1149 |
1.1509 |
1.1156 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-31 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1156 |
1.1516 |
1.1153 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1153 |
1.1513 |
1.1160 |
1.1520 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1160 |
1.1520 |
1.1145 |
1.1505 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1145 |
1.1505 |
1.1140 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
1.1500 |
1.1138 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
1.1498 |
1.1150 |
1.1510 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1150 |
1.1510 |
1.1139 |
1.1499 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1139 |
1.1499 |
1.1124 |
1.1484 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1124 |
1.1484 |
1.1181 |
1.1541 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1181 |
1.1541 |
1.1186 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
026782 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1186 |
1.1546 |
1.1156 |
1.1516 |
0.0030 |
0.27% |
