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华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接基金净值查询(026949)

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今天最新净值 0.9696 0.0023 0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9696
  • 成立日期：2026-04-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：曹旭辰
近一季华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接(026949)基金累计收益率-6.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9654 0.9654 0.9696 0.9696 -0.0042 -0.43%
2026-09-14 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9696 0.9696 0.9673 0.9673 0.0023 0.24%
2026-09-11 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9673 0.9673 0.9700 0.9700 -0.0027 -0.28%
2026-09-10 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9700 0.9700 0.9659 0.9659 0.0041 0.42%
2026-09-09 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9659 0.9659 0.9578 0.9578 0.0081 0.85%
2026-09-08 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2026-09-07 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9515 0.9515 0.9590 0.9590 -0.0075 -0.78%
2026-09-04 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9590 0.9590 0.9596 0.9596 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9596 0.9596 0.9591 0.9591 0.0005 0.05%
2026-09-02 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9591 0.9591 0.9602 0.9602 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9602 0.9602 0.9514 0.9514 0.0088 0.92%
2026-08-31 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9514 0.9514 0.9563 0.9563 -0.0049 -0.51%
2026-08-28 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9563 0.9563 0.9579 0.9579 -0.0016 -0.17%
2026-08-27 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9579 0.9579 0.9602 0.9602 -0.0023 -0.24%
2026-08-26 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9602 0.9602 0.9497 0.9497 0.0105 1.11%
2026-08-25 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9497 0.9497 0.9472 0.9472 0.0025 0.26%
2026-08-24 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9472 0.9472 0.9390 0.9390 0.0082 0.87%
2026-08-21 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9390 0.9390 0.9449 0.9449 -0.0059 -0.62%
2026-08-20 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9449 0.9449 0.9458 0.9458 -0.0009 -0.10%
2026-08-19 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9458 0.9458 0.9540 0.9540 -0.0082 -0.86%
2026-08-18 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9540 0.9540 0.9593 0.9593 -0.0053 -0.55%
2026-08-17 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9593 0.9593 0.9611 0.9611 -0.0018 -0.19%
2026-08-14 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9611 0.9611 0.9793 0.9793 -0.0182 -1.89%
2026-08-13 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9793 0.9793 0.9742 0.9742 0.0051 0.52%
2026-08-12 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9742 0.9742 0.9799 0.9799 -0.0057 -0.58%
2026-08-11 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9799 0.9799 0.9757 0.9757 0.0042 0.43%
2026-08-10 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9757 0.9757 0.9701 0.9701 0.0056 0.58%
2026-08-07 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9701 0.9701 0.9711 0.9711 -0.0010 -0.10%
2026-08-06 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9711 0.9711 0.9778 0.9778 -0.0067 -0.69%
2026-08-05 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9778 0.9778 0.9856 0.9856 -0.0078 -0.79%
2026-08-04 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9856 0.9856 0.9934 0.9934 -0.0078 -0.79%
2026-08-03 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9934 0.9934 0.9832 0.9832 0.0102 1.04%
2026-07-31 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9832 0.9832 0.9809 0.9809 0.0023 0.23%
2026-07-30 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9809 0.9809 0.9820 0.9820 -0.0011 -0.11%
2026-07-29 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9820 0.9820 0.9679 0.9679 0.0141 1.46%
2026-07-28 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9679 0.9679 0.9722 0.9722 -0.0043 -0.44%
2026-07-27 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9722 0.9722 0.9681 0.9681 0.0041 0.42%
2026-07-24 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9681 0.9681 1.0046 1.0046 -0.0365 -3.77%
2026-07-23 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 1.0046 1.0046 0.9969 0.9969 0.0077 0.77%
2026-07-22 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9969 0.9969 0.9822 0.9822 0.0147 1.50%
2026-07-21 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9822 0.9822 0.9845 0.9845 -0.0023 -0.23%
2026-07-20 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9845 0.9845 0.9433 0.9433 0.0412 4.37%
2026-07-17 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9433 0.9433 0.9314 0.9314 0.0119 1.28%
2026-07-16 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9314 0.9314 0.9424 0.9424 -0.0110 -1.17%
2026-07-15 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9424 0.9424 0.9371 0.9371 0.0053 0.57%
2026-07-14 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9371 0.9371 0.9268 0.9268 0.0103 1.11%
2026-07-13 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9268 0.9268 0.9355 0.9355 -0.0087 -0.93%
2026-07-10 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9355 0.9355 0.9261 0.9261 0.0094 1.02%
2026-07-09 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9261 0.9261 0.9278 0.9278 -0.0017 -0.18%
2026-07-08 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9278 0.9278 0.9296 0.9296 -0.0018 -0.19%
2026-07-07 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9296 0.9296 0.9486 0.9486 -0.0190 -2.00%
2026-07-06 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9486 0.9486 0.9533 0.9533 -0.0047 -0.49%
2026-07-03 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9533 0.9533 0.9510 0.9510 0.0023 0.24%
2026-07-02 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9510 0.9510 0.9587 0.9587 -0.0077 -0.80%
2026-07-01 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9587 0.9587 0.9469 0.9469 0.0118 1.25%
2026-06-30 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9469 0.9469 0.9509 0.9509 -0.0040 -0.42%
2026-06-29 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9509 0.9509 0.9485 0.9485 0.0024 0.25%
2026-06-26 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9485 0.9485 0.9572 0.9572 -0.0087 -0.91%
2026-06-25 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9572 0.9572 0.9737 0.9737 -0.0165 -1.72%
2026-06-24 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9737 0.9737 0.9909 0.9909 -0.0172 -1.77%
2026-06-23 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9909 0.9909 1.0012 1.0012 -0.0103 -1.03%
2026-06-22 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
2026-06-18 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 0.9984 0.9984 1.0343 1.0343 -0.0359 -3.60%
2026-06-17 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 1.0343 1.0343 1.0423 1.0423 -0.0080 -0.77%
2026-06-16 026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 1.0423 1.0423 1.0485 1.0485 -0.0062 -0.59%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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