华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接基金净值查询(026949)

今天最新净值 0.9696 0.0023 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9696
成立日期：2026-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：曹旭辰

近一季华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接(026949)基金累计收益率-6.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9654	0.9654	0.9696	0.9696	-0.0042	-0.43%
2026-09-14	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9696	0.9696	0.9673	0.9673	0.0023	0.24%
2026-09-11	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9673	0.9673	0.9700	0.9700	-0.0027	-0.28%
2026-09-10	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9700	0.9700	0.9659	0.9659	0.0041	0.42%
2026-09-09	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9659	0.9659	0.9578	0.9578	0.0081	0.85%
2026-09-08	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9578	0.9578	0.9515	0.9515	0.0063	0.66%
2026-09-07	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9515	0.9515	0.9590	0.9590	-0.0075	-0.78%
2026-09-04	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9590	0.9590	0.9596	0.9596	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9596	0.9596	0.9591	0.9591	0.0005	0.05%
2026-09-02	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9591	0.9591	0.9602	0.9602	-0.0011	-0.11%

2026-09-01	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9602	0.9602	0.9514	0.9514	0.0088	0.92%
2026-08-31	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9514	0.9514	0.9563	0.9563	-0.0049	-0.51%
2026-08-28	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9563	0.9563	0.9579	0.9579	-0.0016	-0.17%
2026-08-27	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9579	0.9579	0.9602	0.9602	-0.0023	-0.24%
2026-08-26	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9602	0.9602	0.9497	0.9497	0.0105	1.11%
2026-08-25	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9497	0.9497	0.9472	0.9472	0.0025	0.26%
2026-08-24	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9472	0.9472	0.9390	0.9390	0.0082	0.87%
2026-08-21	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9390	0.9390	0.9449	0.9449	-0.0059	-0.62%
2026-08-20	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9449	0.9449	0.9458	0.9458	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9458	0.9458	0.9540	0.9540	-0.0082	-0.86%
2026-08-18	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9540	0.9540	0.9593	0.9593	-0.0053	-0.55%
2026-08-17	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9593	0.9593	0.9611	0.9611	-0.0018	-0.19%
2026-08-14	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9611	0.9611	0.9793	0.9793	-0.0182	-1.89%
2026-08-13	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9793	0.9793	0.9742	0.9742	0.0051	0.52%
2026-08-12	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9742	0.9742	0.9799	0.9799	-0.0057	-0.58%

2026-08-11	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9799	0.9799	0.9757	0.9757	0.0042	0.43%
2026-08-10	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9757	0.9757	0.9701	0.9701	0.0056	0.58%
2026-08-07	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9701	0.9701	0.9711	0.9711	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9711	0.9711	0.9778	0.9778	-0.0067	-0.69%
2026-08-05	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9778	0.9778	0.9856	0.9856	-0.0078	-0.79%
2026-08-04	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9856	0.9856	0.9934	0.9934	-0.0078	-0.79%
2026-08-03	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9934	0.9934	0.9832	0.9832	0.0102	1.04%
2026-07-31	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9832	0.9832	0.9809	0.9809	0.0023	0.23%
2026-07-30	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9809	0.9809	0.9820	0.9820	-0.0011	-0.11%
2026-07-29	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9820	0.9820	0.9679	0.9679	0.0141	1.46%
2026-07-28	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9679	0.9679	0.9722	0.9722	-0.0043	-0.44%
2026-07-27	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9722	0.9722	0.9681	0.9681	0.0041	0.42%
2026-07-24	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9681	0.9681	1.0046	1.0046	-0.0365	-3.77%
2026-07-23	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	1.0046	1.0046	0.9969	0.9969	0.0077	0.77%
2026-07-22	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9969	0.9969	0.9822	0.9822	0.0147	1.50%
2026-07-21	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9822	0.9822	0.9845	0.9845	-0.0023	-0.23%
2026-07-20	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9845	0.9845	0.9433	0.9433	0.0412	4.37%
2026-07-17	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9433	0.9433	0.9314	0.9314	0.0119	1.28%
2026-07-16	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9314	0.9314	0.9424	0.9424	-0.0110	-1.17%
2026-07-15	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9424	0.9424	0.9371	0.9371	0.0053	0.57%
2026-07-14	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9371	0.9371	0.9268	0.9268	0.0103	1.11%
2026-07-13	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9268	0.9268	0.9355	0.9355	-0.0087	-0.93%
2026-07-10	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9355	0.9355	0.9261	0.9261	0.0094	1.02%
2026-07-09	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9261	0.9261	0.9278	0.9278	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9278	0.9278	0.9296	0.9296	-0.0018	-0.19%
2026-07-07	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9296	0.9296	0.9486	0.9486	-0.0190	-2.00%
2026-07-06	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9486	0.9486	0.9533	0.9533	-0.0047	-0.49%
2026-07-03	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9533	0.9533	0.9510	0.9510	0.0023	0.24%
2026-07-02	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9510	0.9510	0.9587	0.9587	-0.0077	-0.80%
2026-07-01	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9587	0.9587	0.9469	0.9469	0.0118	1.25%
2026-06-30	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9469	0.9469	0.9509	0.9509	-0.0040	-0.42%
2026-06-29	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9509	0.9509	0.9485	0.9485	0.0024	0.25%
2026-06-26	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9485	0.9485	0.9572	0.9572	-0.0087	-0.91%
2026-06-25	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9572	0.9572	0.9737	0.9737	-0.0165	-1.72%
2026-06-24	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9737	0.9737	0.9909	0.9909	-0.0172	-1.77%
2026-06-23	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9909	0.9909	1.0012	1.0012	-0.0103	-1.03%
2026-06-22	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	1.0012	1.0012	0.9984	0.9984	0.0028	0.28%
2026-06-18	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9984	0.9984	1.0343	1.0343	-0.0359	-3.60%
2026-06-17	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	1.0343	1.0343	1.0423	1.0423	-0.0080	-0.77%
2026-06-16	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	1.0423	1.0423	1.0485	1.0485	-0.0062	-0.59%

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华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
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华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
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半导材料	0.9453	3.06%