华安可转债债券B(华安可转债B)基金净值查询(040023)
今天最新净值
1.9870
-0.0010 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1334
-0.0006 -0.0264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9870
- 成立日期：2011-06-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：12.880亿份
- 最近份额：30.2243亿
- 最近资产：17.98亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 卢维捷
近一周,华安可转债债券B(040023)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
040023 |
华安可转债债券B |
1.9830 |
1.9830 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
040023 |
华安可转债债券B |
1.9870 |
1.9870 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
040023 |
华安可转债债券B |
1.9880 |
1.9880 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
040023 |
华安可转债债券B |
1.9940 |
1.9940 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
040023 |
华安可转债债券B |
1.9900 |
1.9900 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0060 |
-0.30% |
