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华安可转债债券B(华安可转债B)基金净值查询(040023)

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今天最新净值 1.9870 -0.0010 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1334 -0.0006 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9870
成立日期：2011-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：12.880亿份
最近份额：30.2243亿
最近资产：17.98亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣卢维捷

近一周华安可转债债券B|华安可转债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安可转债债券B(040023)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	040023	华安可转债债券B	1.9830	1.9830	1.9870	1.9870	-0.0040	-0.20%
2026-09-16	040023	华安可转债债券B	1.9870	1.9870	1.9880	1.9880	-0.0010	-0.05%
2026-09-15	040023	华安可转债债券B	1.9880	1.9880	1.9940	1.9940	-0.0060	-0.30%
2026-09-14	040023	华安可转债债券B	1.9940	1.9940	1.9900	1.9900	0.0040	0.20%
2026-09-11	040023	华安可转债债券B	1.9900	1.9900	1.9960	1.9960	-0.0060	-0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气优选混合A	1.3297	3.32%
华安景气优选混合C	1.3014	3.32%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3893	3.29%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3515	3.29%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%