嘉实周期优选混合(嘉实周期)基金净值查询(070027)
今天最新净值
3.9350
0.0490 1.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6062
0.0022 0.0607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.6940
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.001亿份
- 最近份额：3.2788亿
- 最近资产：7.71亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实周期优选混合(070027)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.9420 |
4.7010 |
3.9350 |
4.6940 |
0.0070 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.9350 |
4.6940 |
3.8860 |
4.6450 |
0.0490 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.8860 |
4.6450 |
3.8990 |
4.6580 |
-0.0130 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.8990 |
4.6580 |
3.9300 |
4.6890 |
-0.0310 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.9300 |
4.6890 |
4.0110 |
4.7700 |
-0.0810 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0110 |
4.7700 |
4.0090 |
4.7680 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0090 |
4.7680 |
3.9970 |
4.7560 |
0.0120 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.9970 |
4.7560 |
3.9920 |
4.7510 |
0.0050 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.9920 |
4.7510 |
3.9860 |
4.7450 |
0.0060 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.9860 |
4.7450 |
4.0240 |
4.7830 |
-0.0380 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0240 |
4.7830 |
4.0200 |
4.7790 |
0.0040 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0200 |
4.7790 |
4.0910 |
4.8500 |
-0.0710 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0910 |
4.8500 |
4.1140 |
4.8730 |
-0.0230 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.1140 |
4.8730 |
4.1430 |
4.9020 |
-0.0290 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.1430 |
4.9020 |
4.1630 |
4.9220 |
-0.0200 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.1630 |
4.9220 |
4.1380 |
4.8970 |
0.0250 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.1380 |
4.8970 |
4.0240 |
4.7830 |
0.1140 |
2.83% |
| 2026-08-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0240 |
4.7830 |
4.0670 |
4.8260 |
-0.0430 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0670 |
4.8260 |
4.0750 |
4.8340 |
-0.0080 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0750 |
4.8340 |
4.0800 |
4.8390 |
-0.0050 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0800 |
4.8390 |
4.0600 |
4.8190 |
0.0200 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.0600 |
4.8190 |
4.1970 |
4.9560 |
-0.1370 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
4.1970 |
4.9560 |
4.1870 |
4.9460 |
0.0100 |
0.24% |
