嘉实周期优选混合(嘉实周期)基金净值查询(070027)
今天最新净值
3.2830
-0.0450 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3411
0.0061 0.1821%
- 累计净值：4.0420
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.001亿份
- 最近份额：3.2788亿
- 最近资产：9.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一季,嘉实周期优选混合(070027)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3350 |
4.0940 |
3.2830 |
4.0420 |
0.0520 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2830 |
4.0420 |
3.3280 |
4.0870 |
-0.0450 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3280 |
4.0870 |
3.3460 |
4.1050 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3460 |
4.1050 |
3.2960 |
4.0550 |
0.0500 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2960 |
4.0550 |
3.3250 |
4.0840 |
-0.0290 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3250 |
4.0840 |
3.3180 |
4.0770 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3180 |
4.0770 |
3.3860 |
4.1450 |
-0.0680 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3860 |
4.1450 |
3.3690 |
4.1280 |
0.0170 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3690 |
4.1280 |
3.3320 |
4.0910 |
0.0370 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3320 |
4.0910 |
3.3030 |
4.0620 |
0.0290 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3030 |
4.0620 |
3.2850 |
4.0440 |
0.0180 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2850 |
4.0440 |
3.3000 |
4.0590 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3000 |
4.0590 |
3.2390 |
3.9980 |
0.0610 |
1.88% |
| 2025-11-28 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2390 |
3.9980 |
3.2040 |
3.9630 |
0.0350 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2040 |
3.9630 |
3.2140 |
3.9730 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2140 |
3.9730 |
3.2070 |
3.9660 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2070 |
3.9660 |
3.1670 |
3.9260 |
0.0400 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.1670 |
3.9260 |
3.1690 |
3.9280 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.1690 |
3.9280 |
3.2640 |
4.0230 |
-0.0950 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2640 |
4.0230 |
3.3020 |
4.0610 |
-0.0380 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3020 |
4.0610 |
3.2910 |
4.0500 |
0.0110 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2910 |
4.0500 |
3.3140 |
4.0730 |
-0.0230 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3140 |
4.0730 |
3.3660 |
4.1250 |
-0.0520 |
-1.54% |
| 2025-11-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3660 |
4.1250 |
3.4080 |
4.1670 |
-0.0420 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.4080 |
4.1670 |
3.3420 |
4.1010 |
0.0660 |
1.97% |
|
|
| 2025-11-12 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3420 |
4.1010 |
3.3360 |
4.0950 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3360 |
4.0950 |
3.3600 |
4.1190 |
-0.0240 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3600 |
4.1190 |
3.3490 |
4.1080 |
0.0110 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3490 |
4.1080 |
3.3470 |
4.1060 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3470 |
4.1060 |
3.2860 |
4.0450 |
0.0610 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2860 |
4.0450 |
3.2790 |
4.0380 |
0.0070 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2790 |
4.0380 |
3.3130 |
4.0720 |
-0.0340 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3130 |
4.0720 |
3.3170 |
4.0760 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3170 |
4.0760 |
3.3630 |
4.1220 |
-0.0460 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3630 |
4.1220 |
3.3670 |
4.1260 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3670 |
4.1260 |
3.3280 |
4.0870 |
0.0390 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3280 |
4.0870 |
3.3780 |
4.1370 |
-0.0500 |
-1.48% |
| 2025-10-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3780 |
4.1370 |
3.3300 |
4.0890 |
0.0480 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3300 |
4.0890 |
3.3060 |
4.0650 |
0.0240 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3060 |
4.0650 |
3.2800 |
4.0390 |
0.0260 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2800 |
4.0390 |
3.3000 |
4.0590 |
-0.0200 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3000 |
4.0590 |
3.2580 |
4.0170 |
0.0420 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2580 |
4.0170 |
3.2460 |
4.0050 |
0.0120 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2460 |
4.0050 |
3.3190 |
4.0780 |
-0.0730 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3190 |
4.0780 |
3.3680 |
4.1270 |
-0.0490 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3680 |
4.1270 |
3.3100 |
4.0690 |
0.0580 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3100 |
4.0690 |
3.3820 |
4.1410 |
-0.0720 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3820 |
4.1410 |
3.3920 |
4.1510 |
-0.0100 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3920 |
4.1510 |
3.4630 |
4.2220 |
-0.0710 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.4630 |
4.2220 |
3.4000 |
4.1590 |
0.0630 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.4000 |
4.1590 |
3.3510 |
4.1100 |
0.0490 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.3510 |
4.1100 |
3.2930 |
4.0520 |
0.0580 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2930 |
4.0520 |
3.2960 |
4.0550 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2960 |
4.0550 |
3.2480 |
4.0070 |
0.0480 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2480 |
4.0070 |
3.2100 |
3.9690 |
0.0380 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2100 |
3.9690 |
3.2180 |
3.9770 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2180 |
3.9770 |
3.2240 |
3.9830 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2240 |
3.9830 |
3.2010 |
3.9600 |
0.0230 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
3.2010 |
3.9600 |
3.2530 |
4.0120 |
-0.0520 |
-1.60% |
