易方达医疗保健行业基金净值查询(110023)
今天最新净值
3.3740
0.0250 0.7500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
3.1347
0.0177 0.5693%
- 累计净值：3.3740
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：38.126亿份
- 最近份额：12.2688亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨桢霄
近一周,易方达医疗保健行业(110023)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
3.1170 |
3.1170 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0930 |
3.08% |
| 2024-04-22 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
3.0240 |
3.0240 |
2.9670 |
2.9670 |
0.0570 |
1.92% |
| 2024-04-19 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
2.9670 |
2.9670 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
2.9980 |
2.9980 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0030 |
-0.10% |
