易方达医疗保健行业混合A(易基医疗)基金净值查询(110023)

今天最新净值 4.0300 0.0290 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7624 0.0274 0.7341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0300
成立日期：2011-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：38.126亿份
最近份额：16.4314亿
最近资产：30.94亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

近一月易方达医疗保健行业混合A|易基医疗基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达医疗保健行业混合A(110023)基金累计收益率-12.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0550	4.0550	4.0300	4.0300	0.0250	0.62%
2026-09-16	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0300	4.0300	4.0010	4.0010	0.0290	0.72%
2026-09-15	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0010	4.0010	4.0490	4.0490	-0.0480	-1.19%
2026-09-14	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0490	4.0490	3.8870	3.8870	0.1620	4.17%
2026-09-11	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.8870	3.8870	3.9660	3.9660	-0.0790	-2.03%
2026-09-10	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.9660	3.9660	4.0490	4.0490	-0.0830	-2.09%
2026-09-09	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0490	4.0490	4.1500	4.1500	-0.1010	-2.49%
2026-09-08	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1500	4.1500	4.1160	4.1160	0.0340	0.83%
2026-09-07	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1160	4.1160	4.1350	4.1350	-0.0190	-0.46%
2026-09-04	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1350	4.1350	4.1810	4.1810	-0.0460	-1.10%

2026-09-03	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1810	4.1810	4.1290	4.1290	0.0520	1.26%
2026-09-02	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1290	4.1290	4.1240	4.1240	0.0050	0.12%
2026-09-01	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1240	4.1240	4.1340	4.1340	-0.0100	-0.24%
2026-08-31	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1340	4.1340	4.1970	4.1970	-0.0630	-1.52%
2026-08-28	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1970	4.1970	4.2700	4.2700	-0.0730	-1.74%
2026-08-27	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.2700	4.2700	4.2230	4.2230	0.0470	1.11%
2026-08-26	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.2230	4.2230	4.2480	4.2480	-0.0250	-0.59%
2026-08-25	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.2480	4.2480	4.1940	4.1940	0.0540	1.29%
2026-08-24	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.1940	4.1940	4.4080	4.4080	-0.2140	-5.10%
2026-08-21	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.4080	4.4080	4.6130	4.6130	-0.2050	-4.65%
2026-08-20	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.6130	4.6130	4.4200	4.4200	0.1930	4.37%
2026-08-19	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.4200	4.4200	4.5780	4.5780	-0.1580	-3.45%
2026-08-18	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.5780	4.5780	4.6390	4.6390	-0.0610	-1.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%