| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7544 | 3.41% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7433 | 3.41% |
| 天弘中证新能源车C | 1.2321 | 2.16% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2437 | 2.15% |
| 化工ETF天弘 | 1.0996 | 2.06% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.96% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8780 | 1.96% |
| 光伏ETF | 0.8384 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝资源优选混合A | 5.6480 | 4.32% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.6125 | 3.66% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.43% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.7891 | 2.64% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.6051 | 2.13% |
| 恒越核心精选混合C | 2.6866 | 2.01% |
| 华宝化工ETF联接A | 0.8121 | 1.97% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9199 | 1.97% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.96% |
| 宝盈先进A | 2.5720 | 1.94% |
