天弘国证港股通科技ETF基金净值查询(159128)
今天最新净值
0.9196
0.0092 1.01%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9150
-0.0046 -0.5000%
- 累计净值：0.9196
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.46亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 洪明华
近一季,天弘国证港股通科技ETF(159128)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9125 |
0.9125 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9196 |
0.9196 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0092 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9104 |
0.9104 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0159 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9263 |
0.9263 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0291 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0160 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9394 |
0.9394 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9461 |
0.9461 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9405 |
0.9405 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0168 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9573 |
0.9573 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9607 |
0.9607 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0054 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-04 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9553 |
0.9553 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0166 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9387 |
0.9387 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9538 |
0.9538 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9578 |
0.9578 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9547 |
0.9547 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9549 |
0.9549 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9598 |
0.9598 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9578 |
0.9578 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0111 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9467 |
0.9467 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0254 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9213 |
0.9213 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0300 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9513 |
0.9513 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9556 |
0.9556 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9651 |
0.9651 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0173 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9896 |
0.9896 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0274 |
-2.77% |
|
|
| 2025-11-13 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
1.0170 |
1.0170 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0145 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
1.0025 |
1.0025 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
0.9971 |
0.9971 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
159128 |
天弘国证港股通科技ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
