汇添富国证港股通创新药ETF(港股通创新药ETF)基金净值查询(159570)

今天最新净值 1.4191 -0.0193 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5494 0.0256 1.6820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4191
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3597亿
最近资产：214.88亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富国证港股通创新药ETF|港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)基金累计收益率12.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4043	1.4043	1.4191	1.4191	-0.0148	-1.05%
2026-09-15	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4191	1.4191	1.4384	1.4384	-0.0193	-1.36%
2026-09-14	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4384	1.4384	1.3870	1.3870	0.0514	3.57%
2026-09-11	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3870	1.3870	1.4116	1.4116	-0.0246	-1.77%
2026-09-10	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4116	1.4116	1.4577	1.4577	-0.0461	-3.27%
2026-09-09	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4577	1.4577	1.4892	1.4892	-0.0315	-2.16%
2026-09-08	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4892	1.4892	1.4848	1.4848	0.0044	0.30%
2026-09-07	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4848	1.4848	1.5067	1.5067	-0.0219	-1.47%
2026-09-04	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5067	1.5067	1.4921	1.4921	0.0146	0.97%
2026-09-03	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4921	1.4921	1.4559	1.4559	0.0362	2.43%

2026-09-02	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4559	1.4559	1.4422	1.4422	0.0137	0.95%
2026-09-01	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4422	1.4422	1.4657	1.4657	-0.0235	-1.63%
2026-08-31	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4657	1.4657	1.5207	1.5207	-0.0550	-3.75%
2026-08-28	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5207	1.5207	1.5440	1.5440	-0.0233	-1.53%
2026-08-27	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5440	1.5440	1.5184	1.5184	0.0256	1.66%
2026-08-26	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5184	1.5184	1.4894	1.4894	0.0290	1.91%
2026-08-25	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4894	1.4894	1.4702	1.4702	0.0192	1.29%
2026-08-24	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4702	1.4702	1.4984	1.4984	-0.0282	-1.92%
2026-08-21	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4984	1.4984	1.5040	1.5040	-0.0056	-0.37%
2026-08-20	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5040	1.5040	1.4448	1.4448	0.0592	3.94%
2026-08-19	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4448	1.4448	1.4567	1.4567	-0.0119	-0.82%
2026-08-18	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4567	1.4567	1.4486	1.4486	0.0081	0.56%
2026-08-17	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4486	1.4486	1.4518	1.4518	-0.0032	-0.22%
2026-08-14	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4518	1.4518	1.4852	1.4852	-0.0334	-2.30%
2026-08-13	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4852	1.4852	1.4779	1.4779	0.0073	0.49%

2026-08-12	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4779	1.4779	1.4875	1.4875	-0.0096	-0.65%
2026-08-11	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4875	1.4875	1.4824	1.4824	0.0051	0.34%
2026-08-10	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4824	1.4824	1.4713	1.4713	0.0111	0.75%
2026-08-07	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4713	1.4713	1.4051	1.4051	0.0662	4.50%
2026-08-06	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4051	1.4051	1.3981	1.3981	0.0070	0.50%
2026-08-05	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3981	1.3981	1.3821	1.3821	0.0160	1.14%
2026-08-04	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3821	1.3821	1.3683	1.3683	0.0138	1.00%
2026-08-03	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3683	1.3683	1.3860	1.3860	-0.0177	-1.29%
2026-07-31	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3860	1.3860	1.3925	1.3925	-0.0065	-0.47%
2026-07-30	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3925	1.3925	1.4251	1.4251	-0.0326	-2.34%
2026-07-29	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4251	1.4251	1.4148	1.4148	0.0103	0.73%
2026-07-28	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4148	1.4148	1.4216	1.4216	-0.0068	-0.48%
2026-07-27	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4216	1.4216	1.4307	1.4307	-0.0091	-0.64%
2026-07-24	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4307	1.4307	1.4467	1.4467	-0.0160	-1.11%
2026-07-23	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4467	1.4467	1.4513	1.4513	-0.0046	-0.32%
2026-07-22	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4513	1.4513	1.4346	1.4346	0.0167	1.16%
2026-07-21	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4346	1.4346	1.4353	1.4353	-0.0007	-0.05%
2026-07-20	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4353	1.4353	1.3783	1.3783	0.0570	3.97%
2026-07-17	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3783	1.3783	1.4719	1.4719	-0.0936	-6.79%
2026-07-16	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4719	1.4719	1.4730	1.4730	-0.0011	-0.07%
2026-07-15	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4730	1.4730	1.4156	1.4156	0.0574	3.90%
2026-07-14	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4156	1.4156	1.4165	1.4165	-0.0009	-0.06%
2026-07-13	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4165	1.4165	1.4180	1.4180	-0.0015	-0.11%
2026-07-10	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4180	1.4180	1.3741	1.3741	0.0439	3.10%
2026-07-09	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3741	1.3741	1.3836	1.3836	-0.0095	-0.69%
2026-07-08	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3836	1.3836	1.3972	1.3972	-0.0136	-0.98%
2026-07-07	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3972	1.3972	1.4519	1.4519	-0.0547	-3.91%
2026-07-06	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4519	1.4519	1.4125	1.4125	0.0394	2.71%
2026-07-03	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4125	1.4125	1.3444	1.3444	0.0681	4.82%
2026-07-02	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3444	1.3444	1.2656	1.2656	0.0788	5.86%
2026-07-01	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2656	1.2656	1.2667	1.2667	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2667	1.2667	1.2925	1.2925	-0.0258	-2.04%
2026-06-29	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2925	1.2925	1.2085	1.2085	0.0840	6.50%
2026-06-26	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2085	1.2085	1.2208	1.2208	-0.0123	-1.01%
2026-06-25	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2208	1.2208	1.2380	1.2380	-0.0172	-1.41%
2026-06-24	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2380	1.2380	1.2230	1.2230	0.0150	1.21%
2026-06-23	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2230	1.2230	1.2152	1.2152	0.0078	0.64%
2026-06-22	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2152	1.2152	1.2423	1.2423	-0.0271	-2.23%
2026-06-18	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2423	1.2423	1.2203	1.2203	0.0220	1.77%
2026-06-17	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.2203	1.2203	1.2421	1.2421	-0.0218	-1.79%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%