嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

今天最新净值 1.0733 0.0044 0.41% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 -0.0232 -2.1745%

累计净值：1.0733
成立日期：2022-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1605亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直张超梁

近半年嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率15.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0684	1.0684	1.0733	1.0733	-0.0049	-0.46%
2026-01-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0733	1.0733	1.0689	1.0689	0.0044	0.41%
2026-01-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0689	1.0689	1.0630	1.0630	0.0059	0.56%
2026-01-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0630	1.0630	1.0784	1.0784	-0.0154	-1.45%
2026-01-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0784	1.0784	1.0670	1.0670	0.0114	1.06%
2026-01-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0670	1.0670	1.0511	1.0511	0.0159	1.49%
2026-01-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0511	1.0511	1.0371	1.0371	0.0140	1.33%
2026-01-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0371	1.0371	1.0567	1.0567	-0.0196	-1.89%
2026-01-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0567	1.0567	1.0730	1.0730	-0.0163	-1.54%
2026-01-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0730	1.0730	1.0955	1.0955	-0.0225	-2.10%

2026-01-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0955	1.0955	1.1054	1.1054	-0.0099	-0.90%
2026-01-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.1054	1.1054	1.0708	1.0708	0.0346	3.13%
2026-01-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0708	1.0708	1.1027	1.1027	-0.0319	-2.98%
2026-01-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.1027	1.1027	1.0398	1.0398	0.0629	5.70%
2026-01-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0398	1.0398	1.0113	1.0113	0.0285	2.74%
2026-01-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0113	1.0113	0.9988	0.9988	0.0125	1.24%
2026-01-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9988	0.9988	1.0022	1.0022	-0.0034	-0.34%
2026-01-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0022	1.0022	0.9909	0.9909	0.0113	1.13%
2026-01-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9909	0.9909	0.9729	0.9729	0.0180	1.82%
2025-12-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9729	0.9729	0.9668	0.9668	0.0061	0.63%
2025-12-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9668	0.9668	0.9628	0.9628	0.0040	0.42%
2025-12-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9628	0.9628	0.9634	0.9634	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9634	0.9634	0.9555	0.9555	0.0079	0.82%
2025-12-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9555	0.9555	0.9480	0.9480	0.0075	0.79%
2025-12-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9480	0.9480	0.9385	0.9385	0.0095	1.01%

2025-12-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9385	0.9385	0.9452	0.9452	-0.0067	-0.71%
2025-12-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9452	0.9452	0.9357	0.9357	0.0095	1.01%
2025-12-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9357	0.9357	0.9302	0.9302	0.0055	0.59%
2025-12-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9302	0.9302	0.9352	0.9352	-0.0050	-0.53%
2025-12-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9352	0.9352	0.9240	0.9240	0.0112	1.20%
2025-12-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9240	0.9240	0.9378	0.9378	-0.0138	-1.49%
2025-12-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9378	0.9378	0.9520	0.9520	-0.0142	-1.51%
2025-12-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9520	0.9520	0.9464	0.9464	0.0056	0.59%
2025-12-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9464	0.9464	0.9628	0.9628	-0.0164	-1.73%
2025-12-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9628	0.9628	0.9725	0.9725	-0.0097	-1.00%
2025-12-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9725	0.9725	0.9801	0.9801	-0.0076	-0.78%
2025-12-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9801	0.9801	0.9652	0.9652	0.0149	1.52%
2025-12-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9652	0.9652	0.9565	0.9565	0.0087	0.91%
2025-12-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9565	0.9565	0.9553	0.9553	0.0012	0.13%
2025-12-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9553	0.9553	0.9753	0.9753	-0.0200	-2.09%
2025-12-02	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9753	0.9753	0.9873	0.9873	-0.0120	-1.23%
2025-12-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9873	0.9873	0.9829	0.9829	0.0044	0.45%
2025-11-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9829	0.9829	0.9720	0.9720	0.0109	1.11%
2025-11-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9720	0.9720	0.9800	0.9800	-0.0080	-0.82%
2025-11-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9800	0.9800	0.9817	0.9817	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9817	0.9817	0.9709	0.9709	0.0108	1.11%
2025-11-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9709	0.9709	0.9464	0.9464	0.0245	2.52%
2025-11-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9464	0.9464	0.9797	0.9797	-0.0333	-3.52%
2025-11-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9797	0.9797	0.9923	0.9923	-0.0126	-1.29%
2025-11-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9923	0.9923	1.0035	1.0035	-0.0112	-1.12%
2025-11-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0035	1.0035	0.9958	0.9958	0.0077	0.77%
2025-11-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9958	0.9958	0.9782	0.9782	0.0176	1.77%
2025-11-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9782	0.9782	1.0039	1.0039	-0.0257	-2.63%
2025-11-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0039	1.0039	0.9916	0.9916	0.0123	1.23%
2025-11-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9916	0.9916	1.0027	1.0027	-0.0111	-1.11%
2025-11-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0027	1.0027	1.0143	1.0143	-0.0116	-1.16%
2025-11-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0143	1.0143	1.0153	1.0153	-0.0010	-0.10%
2025-11-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0153	1.0153	1.0363	1.0363	-0.0210	-2.07%
2025-11-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0363	1.0363	1.0248	1.0248	0.0115	1.11%
2025-11-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0248	1.0248	1.0410	1.0410	-0.0162	-1.58%
2025-11-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0410	1.0410	1.0552	1.0552	-0.0142	-1.36%
2025-11-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0552	1.0552	1.0431	1.0431	0.0121	1.15%
2025-10-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2025-10-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0422	1.0422	1.0457	1.0457	-0.0035	-0.33%
2025-10-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0457	1.0457	1.0347	1.0347	0.0110	1.06%
2025-10-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0347	1.0347	1.0320	1.0320	0.0027	0.26%
2025-10-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0320	1.0320	1.0140	1.0140	0.0180	1.74%
2025-10-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0140	1.0140	0.9975	0.9975	0.0165	1.63%
2025-10-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9975	0.9975	0.9924	0.9924	0.0051	0.51%
2025-10-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9924	0.9924	0.9996	0.9996	-0.0072	-0.72%
2025-10-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9996	0.9996	0.9868	0.9868	0.0128	1.28%
2025-10-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9868	0.9868	0.9773	0.9773	0.0095	0.97%
2025-10-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9773	0.9773	1.0101	1.0101	-0.0328	-3.36%
2025-10-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0101	1.0101	1.0274	1.0274	-0.0173	-1.71%
2025-10-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0274	1.0274	1.0153	1.0153	0.0121	1.18%
2025-10-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0153	1.0153	1.0444	1.0444	-0.0291	-2.87%
2025-10-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0444	1.0444	1.0348	1.0348	0.0096	0.93%
2025-10-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0348	1.0348	1.0839	1.0839	-0.0491	-4.53%
2025-10-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0839	1.0839	1.0561	1.0561	0.0278	2.63%
2025-09-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0561	1.0561	1.0426	1.0426	0.0135	1.29%
2025-09-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0426	1.0426	1.0385	1.0385	0.0041	0.39%
2025-09-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0385	1.0385	1.0696	1.0696	-0.0311	-2.91%
2025-09-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0696	1.0696	1.0433	1.0433	0.0263	2.52%
2025-09-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0433	1.0433	1.0157	1.0157	0.0276	2.72%
2025-09-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0157	1.0157	1.0409	1.0409	-0.0252	-2.42%
2025-09-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0409	1.0409	1.0206	1.0206	0.0203	1.99%
2025-09-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0206	1.0206	1.0335	1.0335	-0.0129	-1.25%
2025-09-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2025-09-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0330	1.0330	1.0313	1.0313	0.0017	0.16%
2025-09-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0313	1.0313	1.0126	1.0126	0.0187	1.85%
2025-09-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0126	1.0126	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%
2025-09-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0145	1.0145	1.0080	1.0080	0.0065	0.64%
2025-09-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0080	1.0080	0.9696	0.9696	0.0384	3.96%
2025-09-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9696	0.9696	0.9616	0.9616	0.0080	0.83%
2025-09-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9616	0.9616	0.9824	0.9824	-0.0208	-2.12%
2025-09-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9824	0.9824	0.9745	0.9745	0.0079	0.81%
2025-09-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9745	0.9745	0.9573	0.9573	0.0172	1.80%
2025-09-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9573	0.9573	0.9907	0.9907	-0.0334	-3.37%
2025-09-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9907	0.9907	1.0215	1.0215	-0.0308	-3.02%
2025-09-02	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0215	1.0215	1.0673	1.0673	-0.0458	-4.29%
2025-09-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0673	1.0673	1.0571	1.0571	0.0102	0.96%
2025-08-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0571	1.0571	1.0799	1.0799	-0.0228	-2.11%
2025-08-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0799	1.0799	1.0562	1.0562	0.0237	2.24%
2025-08-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0562	1.0562	1.0766	1.0766	-0.0204	-1.89%
2025-08-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0766	1.0766	1.0736	1.0736	0.0030	0.28%
2025-08-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0736	1.0736	1.0599	1.0599	0.0137	1.29%
2025-08-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0599	1.0599	1.0216	1.0216	0.0383	3.75%
2025-08-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0216	1.0216	1.0203	1.0203	0.0013	0.13%
2025-08-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0203	1.0203	1.0069	1.0069	0.0134	1.33%
2025-08-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0069	1.0069	1.0116	1.0116	-0.0047	-0.46%
2025-08-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0116	1.0116	0.9797	0.9797	0.0319	3.26%
2025-08-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9797	0.9797	0.9639	0.9639	0.0158	1.64%
2025-08-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9639	0.9639	0.9623	0.9623	0.0016	0.17%
2025-08-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9623	0.9623	0.9469	0.9469	0.0154	1.63%
2025-08-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9469	0.9469	0.9380	0.9380	0.0089	0.95%
2025-08-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9380	0.9380	0.9266	0.9266	0.0114	1.23%
2025-08-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9266	0.9266	0.9472	0.9472	-0.0206	-2.17%
2025-08-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9472	0.9472	0.9466	0.9466	0.0006	0.06%
2025-08-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9466	0.9466	0.9333	0.9333	0.0133	1.43%
2025-08-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9333	0.9333	0.9314	0.9314	0.0019	0.20%
2025-08-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9314	0.9314	0.9271	0.9271	0.0043	0.46%
2025-08-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9271	0.9271	0.9244	0.9244	0.0027	0.29%
2025-07-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9244	0.9244	0.9170	0.9170	0.0074	0.81%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%