华夏中证红利质量ETF(红利50ETF)基金净值查询(159758)
今天最新净值
1.0929
-0.0057 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0922
0.0075 0.6909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0929
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.4665亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：张弘弢 杨斯琪
近一月华夏中证红利质量ETF|红利50ETF基金净值查询
近一月,华夏中证红利质量ETF(159758)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.0929 |
1.0929 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.0986 |
1.0986 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.0971 |
1.0971 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1135 |
1.1135 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1239 |
1.1239 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1263 |
1.1263 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1321 |
1.1321 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0075 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1381 |
1.1381 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1437 |
1.1437 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1443 |
1.1443 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1466 |
1.1466 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0173 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1293 |
1.1293 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1287 |
1.1287 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1237 |
1.1237 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1316 |
1.1316 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1400 |
1.1400 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0147 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1253 |
1.1253 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0255 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
159758 |
华夏中证红利质量ETF |
1.1508 |
1.1508 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0018 |
0.16% |
