国泰中小盘成长混合(LOF)(国泰小盘)基金净值查询(160211)
今天最新净值
2.5780
0.0240 0.94%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.1626
-0.0014 -0.0432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6810
- 成立日期：2009-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：1.8558亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：丁小丹
近一月国泰中小盘成长混合(LOF)|国泰小盘基金净值查询
近一月,国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5840 |
3.6880 |
2.5780 |
3.6810 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-16 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5780 |
3.6810 |
2.5540 |
3.6530 |
0.0240 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5540 |
3.6530 |
2.5690 |
3.6700 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5690 |
3.6700 |
2.5390 |
3.6350 |
0.0300 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5390 |
3.6350 |
2.5780 |
3.6810 |
-0.0390 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5780 |
3.6810 |
2.6070 |
3.7160 |
-0.0290 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6070 |
3.7160 |
2.6260 |
3.7390 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6260 |
3.7390 |
2.6230 |
3.7350 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6230 |
3.7350 |
2.6100 |
3.7190 |
0.0130 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
3.7190 |
2.6100 |
3.7190 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
3.7190 |
2.6100 |
3.7190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
3.7190 |
2.6390 |
3.7540 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6390 |
3.7540 |
2.6400 |
3.7550 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6400 |
3.7550 |
2.6400 |
3.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6400 |
3.7550 |
2.6520 |
3.7700 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6520 |
3.7700 |
2.6180 |
3.7290 |
0.0340 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6180 |
3.7290 |
2.6070 |
3.7160 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6070 |
3.7160 |
2.5850 |
3.6900 |
0.0220 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5850 |
3.6900 |
2.6340 |
3.7480 |
-0.0490 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6340 |
3.7480 |
2.6840 |
3.8080 |
-0.0500 |
-1.90% |
| 2026-08-20 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6840 |
3.8080 |
2.6130 |
3.7230 |
0.0710 |
2.72% |
| 2026-08-19 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6130 |
3.7230 |
2.6970 |
3.8230 |
-0.0840 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6970 |
3.8230 |
2.7070 |
3.8350 |
-0.0100 |
-0.37% |
