国泰估值优势混合(LOF)A(国泰估值)基金净值查询(160212)

今天最新净值 3.7515 -0.0654 -1.71% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8106 0.0591 1.5760%

累计净值：3.7515
成立日期：2010-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.431亿份
最近份额：2.9083亿
最近资产：15.66亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：杨飞徐治彪王兆祥

近一季国泰估值优势混合(LOF)A|国泰估值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金累计收益率-12.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8433	3.8433	3.7515	3.7515	0.0918	2.45%
2025-12-16	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7515	3.7515	3.8169	3.8169	-0.0654	-1.71%
2025-12-15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8169	3.8169	3.8903	3.8903	-0.0734	-1.89%
2025-12-12	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8903	3.8903	3.8896	3.8896	0.0007	0.02%
2025-12-11	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8896	3.8896	3.9541	3.9541	-0.0645	-1.63%
2025-12-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9541	3.9541	3.9261	3.9261	0.0280	0.71%
2025-12-09	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9261	3.9261	3.9498	3.9498	-0.0237	-0.60%
2025-12-08	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9498	3.9498	3.9293	3.9293	0.0205	0.52%
2025-12-05	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9293	3.9293	3.8939	3.8939	0.0354	0.91%
2025-12-04	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8939	3.8939	3.8775	3.8775	0.0164	0.42%

2025-12-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8775	3.8775	3.8825	3.8825	-0.0050	-0.13%
2025-12-02	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8825	3.8825	3.9831	3.9831	-0.1006	-2.59%
2025-12-01	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9831	3.9831	3.9189	3.9189	0.0642	1.64%
2025-11-28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9189	3.9189	3.8552	3.8552	0.0637	1.65%
2025-11-27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8552	3.8552	3.8428	3.8428	0.0124	0.32%
2025-11-26	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8428	3.8428	3.8033	3.8033	0.0395	1.04%
2025-11-25	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8033	3.8033	3.7327	3.7327	0.0706	1.89%
2025-11-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7327	3.7327	3.6928	3.6928	0.0399	1.08%
2025-11-21	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6928	3.6928	3.7749	3.7749	-0.0821	-2.17%
2025-11-20	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7749	3.7749	3.8464	3.8464	-0.0715	-1.89%
2025-11-19	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8464	3.8464	3.8673	3.8673	-0.0209	-0.54%
2025-11-18	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8673	3.8673	3.9660	3.9660	-0.0987	-2.49%
2025-11-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9660	3.9660	3.9520	3.9520	0.0140	0.35%
2025-11-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9520	3.9520	3.9898	3.9898	-0.0378	-0.95%
2025-11-13	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9898	3.9898	3.9355	3.9355	0.0543	1.38%

2025-11-12	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9355	3.9355	4.0493	4.0493	-0.1138	-2.89%
2025-11-11	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0493	4.0493	4.0386	4.0386	0.0107	0.26%
2025-11-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0386	4.0386	4.1649	4.1649	-0.1263	-3.13%
2025-11-07	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1649	4.1649	4.1761	4.1761	-0.0112	-0.27%
2025-11-06	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1761	4.1761	4.0105	4.0105	0.1656	4.13%
2025-11-05	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0105	4.0105	3.9553	3.9553	0.0552	1.40%
2025-11-04	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9553	3.9553	4.0734	4.0734	-0.1181	-2.90%
2025-11-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0734	4.0734	4.1283	4.1283	-0.0549	-1.35%
2025-10-31	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1283	4.1283	4.0861	4.0861	0.0422	1.03%
2025-10-30	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0861	4.0861	4.1731	4.1731	-0.0870	-2.08%
2025-10-29	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1731	4.1731	4.1304	4.1304	0.0427	1.03%
2025-10-28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1304	4.1304	4.1334	4.1334	-0.0030	-0.07%
2025-10-27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1334	4.1334	4.1017	4.1017	0.0317	0.77%
2025-10-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1017	4.1017	3.9187	3.9187	0.1830	4.67%
2025-10-23	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9187	3.9187	3.9883	3.9883	-0.0696	-1.75%
2025-10-22	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9883	3.9883	4.0148	4.0148	-0.0265	-0.66%
2025-10-21	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0148	4.0148	3.9233	3.9233	0.0915	2.33%
2025-10-20	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9233	3.9233	3.8647	3.8647	0.0586	1.52%
2025-10-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.8647	3.8647	4.0834	4.0834	-0.2187	-5.66%
2025-10-16	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.0834	4.0834	4.1458	4.1458	-0.0624	-1.51%
2025-10-15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1458	4.1458	3.9966	3.9966	0.1492	3.73%
2025-10-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.9966	3.9966	4.1896	4.1896	-0.1930	-4.61%
2025-10-13	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.1896	4.1896	4.2804	4.2804	-0.0908	-2.12%
2025-10-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.2804	4.2804	4.3813	4.3813	-0.1009	-2.30%
2025-10-09	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.3813	4.3813	4.3895	4.3895	-0.0082	-0.19%
2025-09-30	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.3895	4.3895	4.4039	4.4039	-0.0144	-0.33%
2025-09-29	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4039	4.4039	4.3309	4.3309	0.0730	1.69%
2025-09-26	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.3309	4.3309	4.4328	4.4328	-0.1019	-2.30%
2025-09-25	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4328	4.4328	4.3741	4.3741	0.0587	1.34%
2025-09-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.3741	4.3741	4.2952	4.2952	0.0789	1.84%
2025-09-23	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.2952	4.2952	4.3201	4.3201	-0.0249	-0.58%
2025-09-22	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.3201	4.3201	4.2839	4.2839	0.0362	0.85%
2025-09-19	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.2839	4.2839	4.4389	4.4389	-0.1550	-3.49%
2025-09-18	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	4.4389	4.4389	4.4359	4.4359	0.0030	0.07%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%