国泰估值优势混合(LOF)A(国泰估值)基金净值查询(160212)

今天最新净值 3.4550 0.0441 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.5367 0.0439 0.9761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4550
成立日期：2010-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.431亿份
最近份额：2.9083亿
最近资产：15.64亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王兆祥

近一月国泰估值优势混合(LOF)A|国泰估值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金累计收益率-5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5367	3.5367	3.4550	3.4550	0.0817	2.36%
2026-09-16	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4550	3.4550	3.4109	3.4109	0.0441	1.29%
2026-09-15	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4109	3.4109	3.4787	3.4787	-0.0678	-1.99%
2026-09-14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4787	3.4787	3.4124	3.4124	0.0663	1.94%
2026-09-11	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4124	3.4124	3.4834	3.4834	-0.0710	-2.08%
2026-09-10	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4834	3.4834	3.5493	3.5493	-0.0659	-1.89%
2026-09-09	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5493	3.5493	3.5704	3.5704	-0.0211	-0.59%
2026-09-08	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5704	3.5704	3.6355	3.6355	-0.0651	-1.82%
2026-09-07	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6355	3.6355	3.4885	3.4885	0.1470	4.21%
2026-09-04	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4885	3.4885	3.6169	3.6169	-0.1284	-3.68%

2026-09-03	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6169	3.6169	3.5215	3.5215	0.0954	2.71%
2026-09-02	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5215	3.5215	3.5367	3.5367	-0.0152	-0.43%
2026-09-01	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5367	3.5367	3.5911	3.5911	-0.0544	-1.51%
2026-08-31	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5911	3.5911	3.5549	3.5549	0.0362	1.02%
2026-08-28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5549	3.5549	3.5704	3.5704	-0.0155	-0.43%
2026-08-27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.5704	3.5704	3.4622	3.4622	0.1082	3.13%
2026-08-26	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4622	3.4622	3.4529	3.4529	0.0093	0.27%
2026-08-25	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4529	3.4529	3.4461	3.4461	0.0068	0.20%
2026-08-24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4461	3.4461	3.4961	3.4961	-0.0500	-1.43%
2026-08-21	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4961	3.4961	3.4409	3.4409	0.0552	1.60%
2026-08-20	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4409	3.4409	3.4281	3.4281	0.0128	0.37%
2026-08-19	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.4281	3.4281	3.7353	3.7353	-0.3072	-8.96%
2026-08-18	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.7353	3.7353	3.7158	3.7158	0.0195	0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%