华夏创业板两年定开混合(华夏创业)基金净值查询(160325)
今天最新净值
1.3281
0.0288 2.22%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3374
0.0093 0.7028%
- 累计净值：1.3281
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3069亿
- 最近资产：9.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇 张景松
近一月华夏创业板两年定开混合|华夏创业基金净值查询
近一月,华夏创业板两年定开混合(160325)基金累计收益率10.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0288 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0463 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0320 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0077 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-08 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0319 |
2.48% |
| 2025-12-05 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0200 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0243 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0238 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0027 |
0.22% |
