华夏创业板两年定开混合(华夏创业)基金净值查询(160325)
今天最新净值
1.3281
0.0288 2.22%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3374
0.0093 0.7028%
- 累计净值：1.3281
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3069亿
- 最近资产：9.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇 张景松
近一季华夏创业板两年定开混合|华夏创业基金净值查询
近一季,华夏创业板两年定开混合(160325)基金累计收益率8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0288 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0463 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0320 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0026 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-09 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0319 |
2.48% |
| 2025-12-05 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0200 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0243 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0238 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0575 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-18 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0227 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0398 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0349 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3145 |
1.3145 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2025-11-10 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0235 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0196 |
1.50% |
| 2025-11-04 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0252 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0420 |
3.19% |
| 2025-10-28 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-10-27 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0255 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0462 |
3.73% |
| 2025-10-23 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0350 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0384 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0212 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0446 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0520 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0440 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0276 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-09-24 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0250 |
2.04% |
