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华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)

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今天最新净值 1.2293 -0.0086 -0.69% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2518 0.0000 0.0000%
  • 累计净值：0.8279
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.494亿份
  • 最近份额：3.5587亿
  • 最近资产：2.67亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近半年华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率10.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2518 0.8430 1.2293 0.8279 0.0225 1.83%
2025-12-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2293 0.8279 1.2379 0.8336 -0.0086 -0.69%
2025-12-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2379 0.8336 1.2332 0.8305 0.0047 0.38%
2025-12-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2332 0.8305 1.2257 0.8254 0.0075 0.61%
2025-12-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2257 0.8254 1.2404 0.8353 -0.0147 -1.19%
2025-12-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 0.8353 1.2377 0.8335 0.0027 0.22%
2025-12-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2377 0.8335 1.2523 0.8433 -0.0146 -1.17%
2025-12-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2523 0.8433 1.2295 0.8280 0.0228 1.85%
2025-12-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2295 0.8280 1.2011 0.8089 0.0284 2.36%
2025-12-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2011 0.8089 1.1975 0.8064 0.0036 0.30%
2025-12-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1975 0.8064 1.2085 0.8138 -0.0110 -0.91%
2025-12-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2085 0.8138 1.2201 0.8217 -0.0116 -0.95%
2025-12-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2201 0.8217 1.2165 0.8192 0.0036 0.30%
2025-11-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2165 0.8192 1.2113 0.8157 0.0052 0.43%
2025-11-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 0.8157 1.2110 0.8155 0.0003 0.02%
2025-11-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2110 0.8155 1.2137 0.8174 -0.0027 -0.22%
2025-11-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2137 0.8174 1.2113 0.8157 0.0024 0.20%
2025-11-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 0.8157 1.2085 0.8138 0.0028 0.23%
2025-11-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2085 0.8138 1.2487 0.8409 -0.0402 -3.22%
2025-11-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2487 0.8409 1.2545 0.8448 -0.0058 -0.46%
2025-11-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2545 0.8448 1.2550 0.8452 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2550 0.8452 1.2533 0.8440 0.0017 0.14%
2025-11-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2533 0.8440 1.2655 0.8522 -0.0122 -0.96%
2025-11-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2655 0.8522 1.2828 0.8639 -0.0173 -1.35%
2025-11-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2828 0.8639 1.2699 0.8552 0.0129 1.02%
2025-11-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2699 0.8552 1.2780 0.8607 -0.0081 -0.63%
2025-11-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2780 0.8607 1.2929 0.8707 -0.0149 -1.15%
2025-11-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2929 0.8707 1.2774 0.8602 0.0155 1.21%
2025-11-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2774 0.8602 1.2881 0.8675 -0.0107 -0.83%
2025-11-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2881 0.8675 1.2730 0.8573 0.0151 1.19%
2025-11-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2730 0.8573 1.2771 0.8600 -0.0041 -0.32%
2025-11-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2771 0.8600 1.2830 0.8640 -0.0059 -0.46%
2025-11-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2830 0.8640 1.2859 0.8660 -0.0029 -0.23%
2025-10-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2859 0.8660 1.2989 0.8747 -0.0130 -1.00%
2025-10-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2989 0.8747 1.3239 0.8916 -0.0250 -1.89%
2025-10-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3239 0.8916 1.2968 0.8733 0.0271 2.09%
2025-10-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2968 0.8733 1.3038 0.8780 -0.0070 -0.54%
2025-10-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3038 0.8780 1.2901 0.8688 0.0137 1.06%
2025-10-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2901 0.8688 1.2792 0.8615 0.0109 0.85%
2025-10-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2792 0.8615 1.2674 0.8535 0.0118 0.93%
2025-10-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2674 0.8535 1.2793 0.8615 -0.0119 -0.93%
2025-10-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2793 0.8615 1.2685 0.8543 0.0108 0.85%
2025-10-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2685 0.8543 1.2673 0.8534 0.0012 0.09%
2025-10-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2673 0.8534 1.2924 0.8704 -0.0251 -1.94%
2025-10-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2924 0.8704 1.2958 0.8726 -0.0034 -0.26%
2025-10-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2958 0.8726 1.2809 0.8626 0.0149 1.16%
2025-10-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2809 0.8626 1.2872 0.8668 -0.0063 -0.49%
2025-10-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2872 0.8668 1.3033 0.8777 -0.0109 -1.24%
2025-10-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3033 0.8777 1.2990 0.8748 0.0029 0.33%
2025-10-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2990 0.8748 1.2967 0.8732 0.0016 0.18%
2025-09-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2967 0.8732 1.3093 0.8817 -0.0085 -0.96%
2025-09-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3093 0.8817 1.2523 0.8433 0.0384 4.55%
2025-09-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2523 0.8433 1.2580 0.8472 -0.0039 -0.45%
2025-09-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2580 0.8472 1.2588 0.8477 -0.0005 -0.06%
2025-09-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2588 0.8477 1.2479 0.8404 0.0073 0.87%
2025-09-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2479 0.8404 1.2678 0.8538 -0.0134 -1.57%
2025-09-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2678 0.8538 1.2546 0.8449 0.0089 1.05%
2025-09-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2546 0.8449 1.2650 0.8519 -0.0070 -0.82%
2025-09-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2650 0.8519 1.3013 0.8763 -0.0244 -2.79%
2025-09-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3013 0.8763 1.2950 0.8721 0.0042 0.49%
2025-09-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2950 0.8721 1.2944 0.8717 0.0004 0.05%
2025-09-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2944 0.8717 1.2971 0.8735 -0.0018 -0.21%
2025-09-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2971 0.8735 1.3146 0.8853 -0.0118 -1.33%
2025-09-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3146 0.8853 1.2778 0.8605 0.0248 2.88%
2025-09-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2778 0.8605 1.2809 0.8626 -0.0021 -0.24%
2025-09-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2809 0.8626 1.2814 0.8629 -0.0003 -0.04%
2025-09-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2814 0.8629 1.2900 0.8687 -0.0058 -0.67%
2025-09-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2900 0.8687 1.2811 0.8627 0.0060 0.69%
2025-09-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2811 0.8627 1.2852 0.8655 -0.0028 -0.32%
2025-09-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2852 0.8655 1.3287 0.8948 -0.0293 -3.27%
2025-09-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3287 0.8948 1.3444 0.9054 -0.0106 -1.17%
2025-09-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3444 0.9054 1.3566 0.9136 -0.0082 -0.90%
2025-08-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3566 0.9136 1.3552 0.9126 0.0010 0.10%
2025-08-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3552 0.9126 1.3313 0.8965 0.0161 1.80%
2025-08-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3313 0.8965 1.3642 0.9187 -0.0222 -2.41%
2025-08-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3642 0.9187 1.3781 0.9281 -0.0094 -1.01%
2025-08-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3781 0.9281 1.3656 0.9196 0.0085 0.92%
2025-08-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3656 0.9196 1.3241 0.8917 0.0279 3.13%
2025-08-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3241 0.8917 1.3361 0.8998 -0.0081 -0.90%
2025-08-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3361 0.8998 1.3157 0.8860 0.0138 1.55%
2025-08-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3157 0.8860 1.3326 0.8974 -0.0114 -1.27%
2025-08-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3326 0.8974 1.3207 0.8894 0.0080 0.90%
2025-08-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3207 0.8894 1.2686 0.8543 0.0351 4.11%
2025-08-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2686 0.8543 1.2681 0.8540 0.0003 0.04%
2025-08-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2681 0.8540 1.2479 0.8404 0.0136 1.62%
2025-08-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2479 0.8404 1.2417 0.8362 0.0042 0.50%
2025-08-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2417 0.8362 1.2277 0.8268 0.0094 1.14%
2025-08-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2277 0.8268 1.2376 0.8334 -0.0066 -0.80%
2025-08-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2376 0.8334 1.2371 0.8331 0.0003 0.04%
2025-08-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2371 0.8331 1.2333 0.8306 0.0025 0.31%
2025-08-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2333 0.8306 1.2208 0.8221 0.0085 1.02%
2025-08-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2208 0.8221 1.2183 0.8204 0.0017 0.21%
2025-08-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2183 0.8204 1.2271 0.8264 -0.0060 -0.72%
2025-07-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2271 0.8264 1.2545 0.8448 -0.0184 -2.18%
2025-07-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2545 0.8448 1.2684 0.8542 -0.0094 -1.10%
2025-07-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2684 0.8542 1.2649 0.8518 0.0024 0.28%
2025-07-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2649 0.8518 1.2552 0.8453 0.0065 0.77%
2025-07-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2552 0.8453 1.2587 0.8477 -0.0024 -0.28%
2025-07-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2587 0.8477 1.2292 0.8278 0.0199 2.40%
2025-07-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2292 0.8278 1.2177 0.8200 0.0078 0.94%
2025-07-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2177 0.8200 1.2153 0.8184 0.0016 0.20%
2025-07-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2153 0.8184 1.2006 0.8085 0.0099 1.22%
2025-07-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2006 0.8085 1.1959 0.8054 0.0031 0.39%
2025-07-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 0.8054 1.1896 0.8011 0.0043 0.53%
2025-07-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1896 0.8011 1.1939 0.8040 -0.0029 -0.36%
2025-07-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1939 0.8040 1.1990 0.8075 -0.0035 -0.43%
2025-07-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1990 0.8075 1.2118 0.8161 -0.0086 -1.06%
2025-07-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2118 0.8161 1.1850 0.7980 0.0181 2.26%
2025-07-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1850 0.7980 1.1718 0.7891 0.0089 1.13%
2025-07-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1718 0.7891 1.1771 0.7927 -0.0036 -0.45%
2025-07-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1771 0.7927 1.1642 0.7840 0.0087 1.11%
2025-07-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1642 0.7840 1.1633 0.7834 0.0006 0.08%
2025-07-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1633 0.7834 1.1634 0.7835 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1634 0.7835 1.1564 0.7788 0.0047 0.61%
2025-07-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1564 0.7788 1.1610 0.7819 -0.0031 -0.40%
2025-07-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1610 0.7819 1.1660 0.7852 -0.0033 -0.43%
2025-06-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1660 0.7852 1.1703 0.7881 -0.0029 -0.37%
2025-06-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1703 0.7881 1.1710 0.7886 -0.0005 -0.06%
2025-06-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1710 0.7886 1.1901 0.8015 -0.0129 -1.60%
2025-06-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1901 0.8015 1.1323 0.7625 0.0390 5.10%
2025-06-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1323 0.7625 1.1057 0.7446 0.0179 2.41%
2025-06-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1057 0.7446 1.0940 0.7367 0.0079 1.07%
2025-06-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0940 0.7367 1.0970 0.7388 -0.0021 -0.27%
2025-06-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0970 0.7388 1.1161 0.7516 -0.0128 -1.71%
2025-06-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.7516 1.1290 0.7603 -0.0087 -1.14%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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