博时安丰18个月定开债C(安丰18C)基金净值查询(160523)

今天最新净值 1.0058 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3544
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1960亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：颜灵珊

近一季博时安丰18个月定开债C|安丰18C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0059	1.3545	1.0058	1.3544	0.0001	0.01%
2026-09-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0058	1.3544	1.0056	1.3542	0.0002	0.02%
2026-09-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0056	1.3542	1.0055	1.3541	0.0001	0.01%
2026-09-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0056	1.3542	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0056	1.3542	1.0057	1.3543	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0057	1.3543	1.0057	1.3543	0.0000	0.00%
2026-09-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0057	1.3543	1.0057	1.3543	0.0000	0.00%
2026-09-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0057	1.3543	1.0055	1.3541	0.0002	0.02%
2026-09-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0055	1.3541	0.0000	0.00%
2026-09-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0051	1.3537	0.0004	0.04%

2026-09-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0051	1.3537	1.0052	1.3538	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0052	1.3538	1.0049	1.3535	0.0003	0.03%
2026-08-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0049	1.3535	1.0049	1.3535	0.0000	0.00%
2026-08-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0049	1.3535	1.0049	1.3535	0.0000	0.00%
2026-08-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0049	1.3535	1.0054	1.3540	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0054	1.3540	1.0056	1.3542	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0056	1.3542	1.0057	1.3543	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0057	1.3543	1.0054	1.3540	0.0003	0.03%
2026-08-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0054	1.3540	1.0055	1.3541	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0055	1.3541	0.0000	0.00%
2026-08-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0060	1.3546	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0060	1.3546	1.0057	1.3543	0.0003	0.03%
2026-08-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0057	1.3543	1.0055	1.3541	0.0002	0.02%
2026-08-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0054	1.3540	0.0001	0.01%
2026-08-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0054	1.3540	1.0051	1.3537	0.0003	0.03%

2026-08-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0051	1.3537	1.0051	1.3537	0.0000	0.00%
2026-08-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0051	1.3537	1.0055	1.3541	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	1.3541	1.0049	1.3535	0.0006	0.06%
2026-08-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0049	1.3535	1.0044	1.3530	0.0005	0.05%
2026-08-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0044	1.3530	1.0043	1.3529	0.0001	0.01%
2026-08-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0043	1.3529	1.0043	1.3529	0.0000	0.00%
2026-08-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0043	1.3529	1.0041	1.3527	0.0002	0.02%
2026-08-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0041	1.3527	1.0041	1.3527	0.0000	0.00%
2026-07-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0041	1.3527	1.0037	1.3523	0.0004	0.04%
2026-07-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0037	1.3523	1.0031	1.3517	0.0006	0.06%
2026-07-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0031	1.3517	1.0031	1.3517	0.0000	0.00%
2026-07-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0031	1.3517	1.0032	1.3518	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0032	1.3518	1.0030	1.3516	0.0002	0.02%
2026-07-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0030	1.3516	1.0027	1.3513	0.0003	0.03%
2026-07-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0027	1.3513	1.0028	1.3514	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0028	1.3514	1.0026	1.3512	0.0002	0.02%
2026-07-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0026	1.3512	1.0025	1.3511	0.0001	0.01%
2026-07-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0025	1.3511	1.0168	1.3511	0.0000	0.00%
2026-07-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0168	1.3511	1.0167	1.3510	0.0001	0.01%
2026-07-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.3510	1.0168	1.3511	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0168	1.3511	1.0167	1.3510	0.0001	0.01%
2026-07-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.3510	1.0167	1.3510	0.0000	0.00%
2026-07-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.3510	1.0173	1.3516	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0173	1.3516	1.0171	1.3514	0.0002	0.02%
2026-07-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0171	1.3514	1.0161	1.3504	0.0010	0.10%
2026-07-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0161	1.3504	1.0160	1.3503	0.0001	0.01%
2026-07-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0160	1.3503	1.0160	1.3503	0.0000	0.00%
2026-07-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0160	1.3503	1.0155	1.3498	0.0005	0.05%
2026-07-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0155	1.3498	1.0155	1.3498	0.0000	0.00%
2026-07-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0155	1.3498	1.0154	1.3497	0.0001	0.01%
2026-07-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0154	1.3497	1.0159	1.3502	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0159	1.3502	1.0175	1.3518	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0175	1.3518	1.0166	1.3509	0.0009	0.09%
2026-06-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0166	1.3509	1.0164	1.3507	0.0002	0.02%
2026-06-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0164	1.3507	1.0153	1.3496	0.0011	0.11%
2026-06-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0153	1.3496	1.0152	1.3495	0.0001	0.01%
2026-06-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0152	1.3495	1.0159	1.3502	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0159	1.3502	1.0162	1.3505	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0162	1.3505	1.0158	1.3501	0.0004	0.04%
2026-06-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0158	1.3501	1.0143	1.3486	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%