博时安丰18个月定开债C(安丰18C)基金净值查询(160523)
今天最新净值
1.0016
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.3359
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1960亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程卓 王帅
近一季博时安丰18个月定开债C|安丰18C基金净值查询
近一季,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0017 |
1.3360 |
1.0016 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0016 |
1.3359 |
1.0019 |
1.3362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0019 |
1.3362 |
1.0022 |
1.3365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0022 |
1.3365 |
1.0018 |
1.3361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0018 |
1.3361 |
1.0016 |
1.3359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0016 |
1.3359 |
1.0011 |
1.3354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0011 |
1.3354 |
1.0012 |
1.3355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0012 |
1.3355 |
1.0010 |
1.3353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0010 |
1.3353 |
1.0018 |
1.3361 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0018 |
1.3361 |
1.0019 |
1.3362 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0019 |
1.3362 |
1.0021 |
1.3364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0021 |
1.3364 |
1.0020 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0020 |
1.3363 |
1.0017 |
1.3360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0017 |
1.3360 |
1.0019 |
1.3362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0019 |
1.3362 |
1.0027 |
1.3370 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0027 |
1.3370 |
1.0030 |
1.3373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0030 |
1.3373 |
1.0031 |
1.3374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0031 |
1.3374 |
1.0032 |
1.3375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0032 |
1.3375 |
1.0032 |
1.3375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0032 |
1.3375 |
1.0033 |
1.3376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0033 |
1.3376 |
1.0033 |
1.3376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0033 |
1.3376 |
1.0030 |
1.3373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0030 |
1.3373 |
1.0030 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0030 |
1.3373 |
1.0030 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0030 |
1.3373 |
1.0028 |
1.3371 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0028 |
1.3371 |
1.0026 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0026 |
1.3369 |
1.0025 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0025 |
1.3368 |
1.0029 |
1.3372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0029 |
1.3372 |
1.0034 |
1.3377 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0034 |
1.3377 |
1.0029 |
1.3372 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0029 |
1.3372 |
1.0029 |
1.3372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0029 |
1.3372 |
1.0026 |
1.3369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0026 |
1.3369 |
1.0019 |
1.3362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0019 |
1.3362 |
1.0015 |
1.3358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0015 |
1.3358 |
1.0013 |
1.3356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0013 |
1.3356 |
1.0005 |
1.3348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0005 |
1.3348 |
1.0003 |
1.3346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0003 |
1.3346 |
1.0004 |
1.3347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0004 |
1.3347 |
1.0003 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0003 |
1.3346 |
1.0000 |
1.3343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0000 |
1.3343 |
0.9997 |
1.3340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9997 |
1.3340 |
0.9999 |
1.3342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9999 |
1.3342 |
0.9992 |
1.3335 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9992 |
1.3335 |
0.9988 |
1.3331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9988 |
1.3331 |
0.9988 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9988 |
1.3331 |
0.9987 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9987 |
1.3330 |
0.9982 |
1.3325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9982 |
1.3325 |
0.9981 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9981 |
1.3324 |
0.9976 |
1.3319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9976 |
1.3319 |
0.9974 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9974 |
1.3317 |
0.9974 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9974 |
1.3317 |
0.9972 |
1.3315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9972 |
1.3315 |
0.9976 |
1.3319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9976 |
1.3319 |
0.9984 |
1.3327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9984 |
1.3327 |
0.9990 |
1.3333 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9990 |
1.3333 |
0.9991 |
1.3334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9991 |
1.3334 |
0.9993 |
1.3336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9993 |
1.3336 |
0.9995 |
1.3338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
0.9995 |
1.3338 |
0.9992 |
1.3335 |
0.0003 |
0.03% |
