博时安丰18个月定开债C基金净值查询(160523)

今天最新净值 1.0098 -0.0012 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2918
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9638亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：程卓王帅

近一年博时安丰18个月定开债C基金净值查询

近一年,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0098	1.2918	1.0110	1.2930	-0.0012	-0.12%
2024-04-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0110	1.2930	1.0106	1.2926	0.0004	0.04%
2024-04-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0106	1.2926	1.0128	1.2948	-0.0022	-0.22%
2024-04-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0128	1.2948	1.0120	1.2940	0.0008	0.08%
2024-04-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0120	1.2940	1.0113	1.2933	0.0007	0.07%
2024-04-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0113	1.2933	1.0108	1.2928	0.0005	0.05%
2024-04-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0108	1.2928	1.0103	1.2923	0.0005	0.05%
2024-04-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0103	1.2923	1.0208	1.2919	0.0004	0.04%
2024-04-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0208	1.2919	1.0205	1.2916	0.0003	0.03%
2024-04-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0205	1.2916	1.0202	1.2913	0.0003	0.03%

2024-04-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0202	1.2913	1.0198	1.2909	0.0004	0.04%
2024-04-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0198	1.2909	1.0195	1.2906	0.0003	0.03%
2024-04-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0195	1.2906	1.0198	1.2909	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0198	1.2909	1.0195	1.2906	0.0003	0.03%
2024-04-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0195	1.2906	1.0193	1.2904	0.0002	0.02%
2024-04-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0193	1.2904	1.0188	1.2899	0.0005	0.05%
2024-04-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0188	1.2899	1.0184	1.2895	0.0004	0.04%
2024-04-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0184	1.2895	1.0188	1.2899	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0188	1.2899	1.0186	1.2897	0.0002	0.02%
2024-03-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0186	1.2897	1.0187	1.2898	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0187	1.2898	1.0180	1.2891	0.0007	0.07%
2024-03-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0180	1.2891	1.0181	1.2892	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0181	1.2892	1.0184	1.2895	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0184	1.2895	1.0187	1.2898	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0187	1.2898	1.0185	1.2896	0.0002	0.02%

2024-03-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0185	1.2896	1.0188	1.2899	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0188	1.2899	1.0181	1.2892	0.0007	0.07%
2024-03-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0181	1.2892	1.0175	1.2886	0.0006	0.06%
2024-03-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0175	1.2886	1.0170	1.2881	0.0005	0.05%
2024-03-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0170	1.2881	1.0174	1.2885	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0174	1.2885	1.0175	1.2886	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0175	1.2886	1.0186	1.2897	-0.0011	-0.11%
2024-03-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0186	1.2897	1.0190	1.2901	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0190	1.2901	1.0189	1.2900	0.0001	0.01%
2024-03-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0189	1.2900	1.0190	1.2901	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0190	1.2901	1.0179	1.2890	0.0011	0.11%
2024-03-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0179	1.2890	1.0177	1.2888	0.0002	0.02%
2024-03-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0177	1.2888	1.0172	1.2883	0.0005	0.05%
2024-03-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0172	1.2883	1.0181	1.2892	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0181	1.2892	1.0175	1.2886	0.0006	0.06%
2024-02-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0175	1.2886	1.0169	1.2880	0.0006	0.06%
2024-02-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0169	1.2880	1.0165	1.2876	0.0004	0.04%
2024-02-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0165	1.2876	1.0154	1.2865	0.0011	0.11%
2024-02-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0154	1.2865	1.0149	1.2860	0.0005	0.05%
2024-02-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0149	1.2860	1.0146	1.2857	0.0003	0.03%
2024-02-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0146	1.2857	1.0144	1.2855	0.0002	0.02%
2024-02-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0144	1.2855	1.0137	1.2848	0.0007	0.07%
2024-02-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0137	1.2848	1.0128	1.2839	0.0009	0.09%
2024-02-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0128	1.2839	1.0131	1.2842	-0.0003	-0.03%
2024-02-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0131	1.2842	1.0123	1.2834	0.0008	0.08%
2024-02-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0123	1.2834	1.0135	1.2846	-0.0012	-0.12%
2024-02-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0135	1.2846	1.0126	1.2837	0.0009	0.09%
2024-02-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0126	1.2837	1.0123	1.2834	0.0003	0.03%
2024-02-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0123	1.2834	1.0122	1.2833	0.0001	0.01%
2024-01-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0122	1.2833	1.0113	1.2824	0.0009	0.09%
2024-01-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0113	1.2824	1.0102	1.2813	0.0011	0.11%
2024-01-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0102	1.2813	1.0099	1.2810	0.0003	0.03%
2024-01-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0099	1.2810	1.0099	1.2810	0.0000	0.00%
2024-01-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0099	1.2810	1.0096	1.2807	0.0003	0.03%
2024-01-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0096	1.2807	1.0096	1.2807	0.0000	0.00%
2024-01-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0096	1.2807	1.0096	1.2807	0.0000	0.00%
2024-01-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0096	1.2807	1.0090	1.2801	0.0006	0.06%
2024-01-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0090	1.2801	1.0088	1.2799	0.0002	0.02%
2024-01-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0088	1.2799	1.0086	1.2797	0.0002	0.02%
2024-01-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0086	1.2797	1.0083	1.2794	0.0003	0.03%
2024-01-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0083	1.2794	1.0083	1.2794	0.0000	0.00%
2024-01-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0083	1.2794	1.0081	1.2792	0.0002	0.02%
2024-01-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0081	1.2792	1.0166	1.2794	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0166	1.2794	1.0165	1.2793	0.0001	0.01%
2024-01-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0165	1.2793	1.0164	1.2792	0.0001	0.01%
2024-01-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0164	1.2792	1.0157	1.2785	0.0007	0.07%
2024-01-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0157	1.2785	1.0152	1.2780	0.0005	0.05%
2024-01-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0152	1.2780	1.0150	1.2778	0.0002	0.02%
2024-01-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0150	1.2778	1.0145	1.2773	0.0005	0.05%
2024-01-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0145	1.2773	1.0145	1.2773	0.0000	0.00%
2024-01-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0145	1.2773	1.0143	1.2771	0.0002	0.02%
2023-12-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0143	1.2771	1.0139	1.2767	0.0004	0.04%
2023-12-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0139	1.2767	1.0135	1.2763	0.0004	0.04%
2023-12-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0135	1.2763	1.0129	1.2757	0.0006	0.06%
2023-12-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0129	1.2757	1.0129	1.2757	0.0000	0.00%
2023-12-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0129	1.2757	1.0124	1.2752	0.0005	0.05%
2023-12-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0124	1.2752	1.0121	1.2749	0.0003	0.03%
2023-12-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0121	1.2749	1.0119	1.2747	0.0002	0.02%
2023-12-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0119	1.2747	1.0118	1.2746	0.0001	0.01%
2023-12-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0118	1.2746	1.0116	1.2744	0.0002	0.02%
2023-12-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0116	1.2744	1.0113	1.2741	0.0003	0.03%
2023-12-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0113	1.2741	1.0108	1.2736	0.0005	0.05%
2023-12-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0108	1.2736	1.0105	1.2733	0.0003	0.03%
2023-12-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0105	1.2733	1.0100	1.2728	0.0005	0.05%
2023-12-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0100	1.2728	1.0100	1.2728	0.0000	0.00%
2023-12-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0100	1.2728	1.0097	1.2725	0.0003	0.03%
2023-12-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0097	1.2725	1.0097	1.2725	0.0000	0.00%
2023-12-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0097	1.2725	1.0097	1.2725	0.0000	0.00%
2023-12-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0097	1.2725	1.0098	1.2726	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0098	1.2726	1.0100	1.2728	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0100	1.2728	1.0101	1.2729	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0101	1.2729	1.0099	1.2727	0.0002	0.02%
2023-11-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0099	1.2727	1.0097	1.2725	0.0002	0.02%
2023-11-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0097	1.2725	1.0098	1.2726	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0098	1.2726	1.0097	1.2725	0.0001	0.01%
2023-11-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0097	1.2725	1.0100	1.2728	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0100	1.2728	1.0100	1.2728	0.0000	0.00%
2023-11-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0100	1.2728	1.0104	1.2732	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0104	1.2732	1.0106	1.2734	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0107	1.2735	1.0105	1.2733	0.0002	0.02%
2023-11-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0105	1.2733	1.0102	1.2730	0.0003	0.03%
2023-11-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0102	1.2730	1.0098	1.2726	0.0004	0.04%
2023-11-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0098	1.2726	1.0095	1.2723	0.0003	0.03%
2023-11-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0095	1.2723	1.0094	1.2722	0.0001	0.01%
2023-11-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0094	1.2722	1.0090	1.2718	0.0004	0.04%
2023-11-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0090	1.2718	1.0089	1.2717	0.0001	0.01%
2023-11-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0089	1.2717	1.0086	1.2714	0.0003	0.03%
2023-11-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0086	1.2714	1.0084	1.2712	0.0002	0.02%
2023-11-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0084	1.2712	1.0083	1.2711	0.0001	0.01%
2023-11-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0083	1.2711	1.0080	1.2708	0.0003	0.03%
2023-11-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0080	1.2708	1.0077	1.2705	0.0003	0.03%
2023-11-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0077	1.2705	1.0072	1.2700	0.0005	0.05%
2023-11-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0072	1.2700	1.0070	1.2698	0.0002	0.02%
2023-10-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0070	1.2698	1.0067	1.2695	0.0003	0.03%
2023-10-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0067	1.2695	1.0063	1.2691	0.0004	0.04%
2023-10-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0063	1.2691	1.0062	1.2690	0.0001	0.01%
2023-10-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0062	1.2690	1.0060	1.2688	0.0002	0.02%
2023-10-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0060	1.2688	1.0059	1.2687	0.0001	0.01%
2023-10-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0059	1.2687	1.0062	1.2690	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0062	1.2690	1.0060	1.2688	0.0002	0.02%
2023-10-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0060	1.2688	1.0172	1.2689	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0172	1.2689	1.0180	1.2697	-0.0008	-0.08%
2023-10-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0180	1.2697	1.0181	1.2698	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0181	1.2698	1.0183	1.2700	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0183	1.2700	1.0180	1.2697	0.0003	0.03%
2023-10-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0180	1.2697	1.0178	1.2695	0.0002	0.02%
2023-10-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0178	1.2695	1.0179	1.2696	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0179	1.2696	1.0183	1.2700	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0183	1.2700	1.0184	1.2701	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0184	1.2701	1.0175	1.2692	0.0009	0.09%
2023-09-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0175	1.2692	1.0169	1.2686	0.0006	0.06%
2023-09-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0169	1.2686	1.0169	1.2686	0.0000	0.00%
2023-09-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0169	1.2686	1.0172	1.2689	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0172	1.2689	1.0172	1.2689	0.0000	0.00%
2023-09-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0172	1.2689	1.0173	1.2690	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0173	1.2690	1.0168	1.2685	0.0005	0.05%
2023-09-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0168	1.2685	1.0167	1.2684	0.0001	0.01%
2023-09-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.2684	1.0167	1.2684	0.0000	0.00%
2023-09-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.2684	1.0169	1.2686	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0169	1.2686	1.0168	1.2685	0.0001	0.01%
2023-09-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0168	1.2685	1.0162	1.2679	0.0006	0.06%
2023-09-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0162	1.2679	1.0153	1.2670	0.0009	0.09%
2023-09-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0153	1.2670	1.0151	1.2668	0.0002	0.02%
2023-09-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0151	1.2668	1.0159	1.2676	-0.0008	-0.08%
2023-09-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0159	1.2676	1.0167	1.2684	-0.0008	-0.08%
2023-09-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.2684	1.0177	1.2694	-0.0010	-0.10%
2023-09-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0177	1.2694	1.0184	1.2701	-0.0007	-0.07%
2023-09-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0184	1.2701	1.0185	1.2702	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0185	1.2702	1.0196	1.2713	-0.0011	-0.11%
2023-09-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0196	1.2713	1.0202	1.2719	-0.0006	-0.06%
2023-08-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0202	1.2719	1.0200	1.2717	0.0002	0.02%
2023-08-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0200	1.2717	1.0200	1.2717	0.0000	0.00%
2023-08-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0200	1.2717	1.0205	1.2722	-0.0005	-0.05%
2023-08-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0205	1.2722	1.0209	1.2726	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0209	1.2726	1.0211	1.2728	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0211	1.2728	1.0210	1.2727	0.0001	0.01%
2023-08-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0210	1.2727	1.0208	1.2725	0.0002	0.02%
2023-08-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0208	1.2725	1.0207	1.2724	0.0001	0.01%
2023-08-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0207	1.2724	1.0196	1.2713	0.0011	0.11%
2023-08-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0196	1.2713	1.0193	1.2710	0.0003	0.03%
2023-08-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0193	1.2710	1.0193	1.2710	0.0000	0.00%
2023-08-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0193	1.2710	1.0188	1.2705	0.0005	0.05%
2023-08-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0188	1.2705	1.0178	1.2695	0.0010	0.10%
2023-08-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0178	1.2695	1.0171	1.2688	0.0007	0.07%
2023-08-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0171	1.2688	1.0168	1.2685	0.0003	0.03%
2023-08-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0168	1.2685	1.0165	1.2682	0.0003	0.03%
2023-08-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0165	1.2682	1.0163	1.2680	0.0002	0.02%
2023-08-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0163	1.2680	1.0158	1.2675	0.0005	0.05%
2023-08-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0158	1.2675	1.0153	1.2670	0.0005	0.05%
2023-08-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0153	1.2670	1.0149	1.2666	0.0004	0.04%
2023-08-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0149	1.2666	1.0145	1.2662	0.0004	0.04%
2023-08-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0145	1.2662	1.0141	1.2658	0.0004	0.04%
2023-08-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0141	1.2658	1.0139	1.2656	0.0002	0.02%
2023-07-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0139	1.2656	1.0143	1.2660	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0143	1.2660	1.0146	1.2663	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0146	1.2663	1.0142	1.2659	0.0004	0.04%
2023-07-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0142	1.2659	1.0140	1.2657	0.0002	0.02%
2023-07-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0140	1.2657	1.0157	1.2674	-0.0017	-0.17%
2023-07-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0157	1.2674	1.0149	1.2666	0.0008	0.08%
2023-07-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0149	1.2666	1.0144	1.2661	0.0005	0.05%
2023-07-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0144	1.2661	1.0142	1.2659	0.0002	0.02%
2023-07-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0142	1.2659	1.0139	1.2656	0.0003	0.03%
2023-07-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0139	1.2656	1.0134	1.2651	0.0005	0.05%
2023-07-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0134	1.2651	1.0129	1.2646	0.0005	0.05%
2023-07-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0129	1.2646	1.0212	1.2646	0.0000	0.00%
2023-07-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0212	1.2646	1.0213	1.2647	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0213	1.2647	1.0211	1.2645	0.0002	0.02%
2023-07-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0211	1.2645	1.0206	1.2640	0.0005	0.05%
2023-07-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0206	1.2640	1.0203	1.2637	0.0003	0.03%
2023-07-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0203	1.2637	1.0199	1.2633	0.0004	0.04%
2023-07-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0199	1.2633	1.0195	1.2629	0.0004	0.04%
2023-07-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0195	1.2629	1.0191	1.2625	0.0004	0.04%
2023-07-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0191	1.2625	1.0189	1.2623	0.0002	0.02%
2023-07-03	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0189	1.2623	1.0187	1.2621	0.0002	0.02%
2023-06-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0187	1.2621	1.0180	1.2614	0.0007	0.07%
2023-06-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0180	1.2614	1.0178	1.2612	0.0002	0.02%
2023-06-28	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0178	1.2612	1.0177	1.2611	0.0001	0.01%
2023-06-27	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0177	1.2611	1.0178	1.2612	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0178	1.2612	1.0174	1.2608	0.0004	0.04%
2023-06-21	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0174	1.2608	1.0171	1.2605	0.0003	0.03%
2023-06-20	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0171	1.2605	1.0171	1.2605	0.0000	0.00%
2023-06-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0171	1.2605	1.0179	1.2613	-0.0008	-0.08%
2023-06-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0179	1.2613	1.0187	1.2621	-0.0008	-0.08%
2023-06-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0187	1.2621	1.0193	1.2627	-0.0006	-0.06%
2023-06-14	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0193	1.2627	1.0188	1.2622	0.0005	0.05%
2023-06-13	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0188	1.2622	1.0179	1.2613	0.0009	0.09%
2023-06-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0179	1.2613	1.0175	1.2609	0.0004	0.04%
2023-06-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0175	1.2609	1.0171	1.2605	0.0004	0.04%
2023-06-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0171	1.2605	1.0171	1.2605	0.0000	0.00%
2023-06-07	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0171	1.2605	1.0167	1.2601	0.0004	0.04%
2023-06-06	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0167	1.2601	1.0162	1.2596	0.0005	0.05%
2023-06-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0162	1.2596	1.0159	1.2593	0.0003	0.03%
2023-06-02	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0159	1.2593	1.0161	1.2595	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0161	1.2595	1.0158	1.2592	0.0003	0.03%
2023-05-31	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0158	1.2592	1.0157	1.2591	0.0001	0.01%
2023-05-30	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0157	1.2591	1.0155	1.2589	0.0002	0.02%
2023-05-29	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0155	1.2589	1.0152	1.2586	0.0003	0.03%
2023-05-26	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0152	1.2586	1.0153	1.2587	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0153	1.2587	1.0155	1.2589	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0155	1.2589	1.0154	1.2588	0.0001	0.01%
2023-05-23	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0154	1.2588	1.0149	1.2583	0.0005	0.05%
2023-05-22	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0149	1.2583	1.0143	1.2577	0.0006	0.06%
2023-05-19	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0143	1.2577	1.0141	1.2575	0.0002	0.02%
2023-05-18	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0141	1.2575	1.0143	1.2577	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0143	1.2577	1.0142	1.2576	0.0001	0.01%
2023-05-16	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0142	1.2576	1.0142	1.2576	0.0000	0.00%
2023-05-15	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0142	1.2576	1.0141	1.2575	0.0001	0.01%
2023-05-12	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0141	1.2575	1.0142	1.2576	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0142	1.2576	1.0138	1.2572	0.0004	0.04%
2023-05-10	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0138	1.2572	1.0133	1.2567	0.0005	0.05%
2023-05-09	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0133	1.2567	1.0130	1.2564	0.0003	0.03%
2023-05-08	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0130	1.2564	1.0130	1.2564	0.0000	0.00%
2023-05-05	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0130	1.2564	1.0121	1.2555	0.0009	0.09%
2023-05-04	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0121	1.2555	1.0111	1.2545	0.0010	0.10%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%