博时安丰18个月定开债C基金净值查询(160523)
今天最新净值
1.0098
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2918
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9638亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：程卓 王帅
近一周,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0098 |
1.2918 |
1.0110 |
1.2930 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0110 |
1.2930 |
1.0106 |
1.2926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0106 |
1.2926 |
1.0128 |
1.2948 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0128 |
1.2948 |
1.0120 |
1.2940 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0120 |
1.2940 |
1.0113 |
1.2933 |
0.0007 |
0.07% |
