招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0102 -0.0006 -0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0102
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2025-12-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-12-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-12-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%
2025-12-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%

2025-11-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2025-11-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2025-11-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-11-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0098	1.0098	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-11-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2025-11-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0121	1.0121	1.0112	1.0112	0.0009	0.09%
2025-11-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%

2025-11-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0111	1.0111	1.0104	1.0104	0.0007	0.07%
2025-11-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2025-11-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0101	1.0101	1.0108	1.0108	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-10-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2025-10-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2025-10-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2025-10-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0095	1.0095	1.0084	1.0084	0.0011	0.11%
2025-10-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-10-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0091	1.0091	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0084	1.0084	0.0008	0.08%
2025-10-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-09-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2025-09-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0083	1.0083	1.0086	1.0086	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-09-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-09-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-09-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%