招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0286 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0286
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：徐冉童炯潇

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0279	1.0279	1.0286	1.0286	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0286	1.0286	1.0297	1.0297	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0297	1.0297	1.0321	1.0321	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0321	1.0321	1.0332	1.0332	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-09-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0325	1.0325	1.0307	1.0307	0.0018	0.17%
2026-09-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0307	1.0307	1.0315	1.0315	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0315	1.0315	1.0302	1.0302	0.0013	0.13%
2026-09-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0302	1.0302	1.0335	1.0335	-0.0033	-0.32%

2026-09-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0335	1.0335	1.0347	1.0347	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-08-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0349	1.0349	1.0326	1.0326	0.0023	0.22%
2026-08-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0326	1.0326	1.0311	1.0311	0.0015	0.15%
2026-08-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0312	1.0312	1.0339	1.0339	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-08-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
2026-08-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0323	1.0323	1.0390	1.0390	-0.0067	-0.64%
2026-08-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0392	1.0392	1.0340	1.0340	0.0052	0.50%
2026-08-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2026-08-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0330	1.0330	1.0348	1.0348	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0348	1.0348	1.0332	1.0332	0.0016	0.15%

2026-08-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0332	1.0332	1.0354	1.0354	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0354	1.0354	1.0341	1.0341	0.0013	0.13%
2026-08-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0341	1.0341	1.0311	1.0311	0.0030	0.29%
2026-08-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0317	1.0317	1.0286	1.0286	0.0031	0.30%
2026-08-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0286	1.0286	1.0260	1.0260	0.0026	0.25%
2026-08-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0260	1.0260	1.0279	1.0279	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0279	1.0279	1.0263	1.0263	0.0016	0.16%
2026-07-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0281	1.0281	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0281	1.0281	1.0251	1.0251	0.0030	0.29%
2026-07-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0251	1.0251	1.0305	1.0305	-0.0054	-0.52%
2026-07-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0305	1.0305	1.0228	1.0228	0.0077	0.75%
2026-07-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0228	1.0228	1.0263	1.0263	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0253	1.0253	0.0010	0.10%
2026-07-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0253	1.0253	1.0263	1.0263	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0202	1.0202	0.0061	0.60%
2026-07-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0202	1.0202	1.0186	1.0186	0.0016	0.16%
2026-07-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0186	1.0186	1.0260	1.0260	-0.0074	-0.72%
2026-07-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0260	1.0260	1.0291	1.0291	-0.0031	-0.30%
2026-07-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0297	1.0297	1.0254	1.0254	0.0043	0.42%
2026-07-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0254	1.0254	1.0295	1.0295	-0.0041	-0.40%
2026-07-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0295	1.0295	1.0339	1.0339	-0.0044	-0.43%
2026-07-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0339	1.0339	1.0290	1.0290	0.0049	0.48%
2026-07-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0290	1.0290	1.0303	1.0303	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0303	1.0303	1.0330	1.0330	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0330	1.0330	1.0342	1.0342	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0342	1.0342	1.0331	1.0331	0.0011	0.11%
2026-07-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0331	1.0331	1.0412	1.0412	-0.0081	-0.78%
2026-07-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0412	1.0412	1.0433	1.0433	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0433	1.0433	1.0394	1.0394	0.0039	0.38%
2026-06-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0394	1.0394	1.0383	1.0383	0.0011	0.11%
2026-06-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0383	1.0383	1.0438	1.0438	-0.0055	-0.53%
2026-06-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0438	1.0438	1.0401	1.0401	0.0037	0.36%
2026-06-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0401	1.0401	1.0376	1.0376	0.0025	0.24%
2026-06-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0376	1.0376	1.0442	1.0442	-0.0066	-0.63%
2026-06-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0442	1.0442	1.0412	1.0412	0.0030	0.29%
2026-06-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0412	1.0412	1.0392	1.0392	0.0020	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%