宏利效率优选混合(LOF)(泰达荷银效率优选)基金净值查询(162207)
今天最新净值
1.3761
-0.0155 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3888
0.0127 0.9255%
- 累计净值：3.3098
- 成立日期：2006-05-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：43.347亿份
- 最近份额：3.1305亿
- 最近资产：4.53亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：吴华 宁霄
近一月宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询
近一月,宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3936 |
3.3519 |
1.3761 |
3.3098 |
0.0175 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3761 |
3.3098 |
1.3916 |
3.3470 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3916 |
3.3470 |
1.4116 |
3.3951 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4116 |
3.3951 |
1.4111 |
3.3939 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4111 |
3.3939 |
1.4293 |
3.4377 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4293 |
3.4377 |
1.4194 |
3.4139 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4194 |
3.4139 |
1.4356 |
3.4529 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4356 |
3.4529 |
1.4240 |
3.4250 |
0.0116 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4240 |
3.4250 |
1.4062 |
3.3822 |
0.0178 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4062 |
3.3822 |
1.3801 |
3.3194 |
0.0261 |
1.89% |
|
|
| 2025-12-03 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3801 |
3.3194 |
1.3897 |
3.3425 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3897 |
3.3425 |
1.4097 |
3.3906 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4097 |
3.3906 |
1.3870 |
3.3360 |
0.0227 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3870 |
3.3360 |
1.3807 |
3.3208 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3807 |
3.3208 |
1.3699 |
3.2948 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-11-26 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3699 |
3.2948 |
1.3595 |
3.2698 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3595 |
3.2698 |
1.3526 |
3.2532 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3526 |
3.2532 |
1.3490 |
3.2446 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3490 |
3.2446 |
1.3543 |
3.2573 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3543 |
3.2573 |
1.3653 |
3.2838 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3653 |
3.2838 |
1.3701 |
3.2953 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3701 |
3.2953 |
1.3756 |
3.3086 |
-0.0055 |
-0.40% |
