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兴全合宜混合(LOF)A(兴全合宜)基金净值查询(163417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0075 0.0184 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0585 0.0423 2.1002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0075
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：101.6502亿
最近资产：140.05亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇薛怡然

近一周兴全合宜混合(LOF)A|兴全合宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.0153	2.0153	2.0075	2.0075	0.0078	0.39%
2026-09-16	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.0075	2.0075	1.9891	1.9891	0.0184	0.93%
2026-09-15	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9891	1.9891	2.0063	2.0063	-0.0172	-0.86%
2026-09-14	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.0063	2.0063	1.9954	1.9954	0.0109	0.55%
2026-09-11	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9954	1.9954	2.0199	2.0199	-0.0245	-1.21%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%