鹏华行业成长基金净值查询(206001)
今天最新净值
1.1853
0.0013 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2038
0.0007 0.0578%
- 累计净值:5.8422
- 成立日期:2002-05-24
- 基金类型:
- 成立份额:39.772亿份
- 最近份额:1.7083亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:杨雅洁 叶朝明 范晶伟
近一月,鹏华行业成长(206001)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2031 |
5.9196 |
1.2036 |
5.9217 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-23 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2036 |
5.9217 |
1.2047 |
5.9265 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-04-22 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2047 |
5.9265 |
1.2050 |
5.9278 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-19 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2050 |
5.9278 |
1.2036 |
5.9217 |
0.0014 |
0.12% |
2024-04-18 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2036 |
5.9217 |
1.2036 |
5.9217 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2036 |
5.9217 |
1.2011 |
5.9109 |
0.0025 |
0.21% |
2024-04-16 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2011 |
5.9109 |
1.2022 |
5.9157 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-04-15 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2022 |
5.9157 |
1.1995 |
5.9039 |
0.0027 |
0.23% |
2024-04-12 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1995 |
5.9039 |
1.1982 |
5.8983 |
0.0013 |
0.11% |
2024-04-11 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1982 |
5.8983 |
1.1963 |
5.8900 |
0.0019 |
0.16% |
|
2024-04-10 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1963 |
5.8900 |
1.1947 |
5.8831 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-09 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1947 |
5.8831 |
1.1949 |
5.8839 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-08 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1949 |
5.8839 |
1.1932 |
5.8766 |
0.0017 |
0.14% |
2024-04-03 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1932 |
5.8766 |
1.1917 |
5.8700 |
0.0015 |
0.13% |
2024-04-02 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1917 |
5.8700 |
1.1906 |
5.8653 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-01 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1906 |
5.8653 |
1.1912 |
5.8679 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-29 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1912 |
5.8679 |
1.1887 |
5.8570 |
0.0025 |
0.21% |
2024-03-28 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1887 |
5.8570 |
1.1881 |
5.8544 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-27 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1881 |
5.8544 |
1.1875 |
5.8518 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-26 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1875 |
5.8518 |
1.1875 |
5.8518 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.1875 |
5.8518 |
1.1869 |
5.8492 |
0.0006 |
0.05% |