鹏华行业成长基金净值查询(206001)
今天最新净值
1.1853
0.0013 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2030
0.0000 -0.0009%
- 累计净值:5.8422
- 成立日期:2002-05-24
- 基金类型:
- 成立份额:39.772亿份
- 最近份额:1.7083亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:杨雅洁 叶朝明 范晶伟
近一周,鹏华行业成长(206001)基金累计收益率-0.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2030 |
5.9191 |
1.2031 |
5.9196 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2031 |
5.9196 |
1.2036 |
5.9217 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-23 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2036 |
5.9217 |
1.2047 |
5.9265 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-04-22 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2047 |
5.9265 |
1.2050 |
5.9278 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-19 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.2050 |
5.9278 |
1.2036 |
5.9217 |
0.0014 |
0.12% |