大摩主题优选混合基金净值查询(233011)
今天最新净值
2.8940
-0.0100 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6224
0.0064 0.2433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5222亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航 张伟
近一季,大摩主题优选混合(233011)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8840 |
4.4120 |
2.8940 |
4.4220 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8940 |
4.4220 |
2.9040 |
4.4320 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9040 |
4.4320 |
2.8880 |
4.4160 |
0.0160 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8880 |
4.4160 |
2.9100 |
4.4380 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9100 |
4.4380 |
2.9230 |
4.4510 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9230 |
4.4510 |
2.9120 |
4.4400 |
0.0110 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
4.4400 |
2.9190 |
4.4470 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9190 |
4.4470 |
2.9260 |
4.4540 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9260 |
4.4540 |
2.9410 |
4.4690 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9410 |
4.4690 |
2.9120 |
4.4400 |
0.0290 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9120 |
4.4400 |
2.9610 |
4.4890 |
-0.0490 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9610 |
4.4890 |
2.9640 |
4.4920 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9640 |
4.4920 |
2.9570 |
4.4850 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9570 |
4.4850 |
2.9560 |
4.4840 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9560 |
4.4840 |
2.9290 |
4.4570 |
0.0270 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9290 |
4.4570 |
2.9250 |
4.4530 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9250 |
4.4530 |
2.9090 |
4.4370 |
0.0160 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9090 |
4.4370 |
2.9540 |
4.4820 |
-0.0450 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9540 |
4.4820 |
2.9680 |
4.4960 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9680 |
4.4960 |
2.9470 |
4.4750 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9470 |
4.4750 |
3.0120 |
4.5400 |
-0.0650 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0120 |
4.5400 |
3.0290 |
4.5570 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0290 |
4.5570 |
2.9860 |
4.5140 |
0.0430 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9860 |
4.5140 |
2.9810 |
4.5090 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9810 |
4.5090 |
2.9920 |
4.5200 |
-0.0110 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9920 |
4.5200 |
2.9860 |
4.5140 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9860 |
4.5140 |
3.0060 |
4.5340 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0060 |
4.5340 |
2.9970 |
4.5250 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9970 |
4.5250 |
2.9710 |
4.4990 |
0.0260 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9710 |
4.4990 |
2.9810 |
4.5090 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9810 |
4.5090 |
2.9300 |
4.4580 |
0.0510 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9300 |
4.4580 |
2.9110 |
4.4390 |
0.0190 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9110 |
4.4390 |
2.9400 |
4.4680 |
-0.0290 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9400 |
4.4680 |
2.9250 |
4.4530 |
0.0150 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9250 |
4.4530 |
2.9290 |
4.4570 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9290 |
4.4570 |
2.8600 |
4.3880 |
0.0690 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8600 |
4.3880 |
2.9060 |
4.4340 |
-0.0460 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9060 |
4.4340 |
2.8280 |
4.3560 |
0.0780 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8280 |
4.3560 |
2.8960 |
4.4240 |
-0.0680 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8960 |
4.4240 |
2.8640 |
4.3920 |
0.0320 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8640 |
4.3920 |
2.8720 |
4.4000 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8720 |
4.4000 |
2.8100 |
4.3380 |
0.0620 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8100 |
4.3380 |
2.7950 |
4.3230 |
0.0150 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.7950 |
4.3230 |
2.8800 |
4.4080 |
-0.0850 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8800 |
4.4080 |
2.9320 |
4.4600 |
-0.0520 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9320 |
4.4600 |
2.9240 |
4.4520 |
0.0080 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9240 |
4.4520 |
2.8740 |
4.4020 |
0.0500 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.8740 |
4.4020 |
2.9410 |
4.4690 |
-0.0670 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9410 |
4.4690 |
2.9970 |
4.5250 |
-0.0560 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9970 |
4.5250 |
2.9580 |
4.4860 |
0.0390 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9580 |
4.4860 |
3.0370 |
4.5650 |
-0.0790 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0370 |
4.5650 |
3.0730 |
4.6010 |
-0.0360 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0730 |
4.6010 |
3.0710 |
4.5990 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0710 |
4.5990 |
3.0150 |
4.5430 |
0.0560 |
1.86% |
| 2026-07-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0150 |
4.5430 |
3.0930 |
4.6210 |
-0.0780 |
-2.52% |
| 2026-07-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0930 |
4.6210 |
3.0690 |
4.5970 |
0.0240 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0690 |
4.5970 |
3.0600 |
4.5880 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0600 |
4.5880 |
3.0290 |
4.5570 |
0.0310 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0290 |
4.5570 |
3.0980 |
4.6260 |
-0.0690 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0980 |
4.6260 |
3.0320 |
4.5600 |
0.0660 |
2.18% |
| 2026-06-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0320 |
4.5600 |
2.9960 |
4.5240 |
0.0360 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.9960 |
4.5240 |
3.0640 |
4.5920 |
-0.0680 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0640 |
4.5920 |
3.0000 |
4.5280 |
0.0640 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0000 |
4.5280 |
3.0070 |
4.5350 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
3.0070 |
4.5350 |
2.9760 |
4.5040 |
0.0310 |
1.04% |
