广发景荣纯债基金净值查询(270046)
今天最新净值
1.0362
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2020
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.2829亿
- 最近资产：68.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰
近一月,广发景荣纯债(270046)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0364 |
1.2022 |
1.0362 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0362 |
1.2020 |
1.0360 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0360 |
1.2018 |
1.0358 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0358 |
1.2016 |
1.0359 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0359 |
1.2017 |
1.0360 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0360 |
1.2018 |
1.0360 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0360 |
1.2018 |
1.0361 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0361 |
1.2019 |
1.0359 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0359 |
1.2017 |
1.0358 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0358 |
1.2016 |
1.0353 |
1.2011 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0353 |
1.2011 |
1.0355 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0355 |
1.2013 |
1.0349 |
1.2007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0349 |
1.2007 |
1.0346 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0346 |
1.2004 |
1.0346 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0346 |
1.2004 |
1.0352 |
1.2010 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0352 |
1.2010 |
1.0355 |
1.2013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0355 |
1.2013 |
1.0356 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0356 |
1.2014 |
1.0351 |
1.2009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0351 |
1.2009 |
1.0353 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0353 |
1.2011 |
1.0355 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0355 |
1.2013 |
1.0358 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0358 |
1.2016 |
1.0352 |
1.2010 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
270046 |
广发景荣纯债 |
1.0352 |
1.2010 |
1.0346 |
1.2004 |
0.0006 |
0.06% |
