天治财富增长混合(天治财富)基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.2636
-0.0112 -0.88%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2826
0.0099 0.7744%
- 累计净值：3.1089
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.3156亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一年,天治财富增长混合(350001)基金累计收益率10.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2727 |
3.1180 |
1.2636 |
3.1089 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2636 |
3.1089 |
1.2748 |
3.1201 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2748 |
3.1201 |
1.2790 |
3.1243 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2790 |
3.1243 |
1.2880 |
3.1333 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2880 |
3.1333 |
1.2834 |
3.1287 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2834 |
3.1287 |
1.2933 |
3.1386 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-12-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2933 |
3.1386 |
1.2860 |
3.1313 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2860 |
3.1313 |
1.2866 |
3.1319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2866 |
3.1319 |
1.2923 |
3.1376 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2923 |
3.1376 |
1.3008 |
3.1461 |
-0.0085 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3008 |
3.1461 |
1.3089 |
3.1542 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3089 |
3.1542 |
1.3120 |
3.1573 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3120 |
3.1573 |
1.3093 |
3.1546 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3093 |
3.1546 |
1.3142 |
3.1595 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3142 |
3.1595 |
1.3095 |
3.1548 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3095 |
3.1548 |
1.3200 |
3.1653 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3200 |
3.1653 |
1.3141 |
3.1594 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3141 |
3.1594 |
1.3200 |
3.1653 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3200 |
3.1653 |
1.3257 |
3.1710 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3257 |
3.1710 |
1.3187 |
3.1640 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3187 |
3.1640 |
1.3107 |
3.1560 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3107 |
3.1560 |
1.3124 |
3.1577 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3124 |
3.1577 |
1.3223 |
3.1676 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3223 |
3.1676 |
1.3250 |
3.1703 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3250 |
3.1703 |
1.3277 |
3.1730 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3277 |
3.1730 |
1.3237 |
3.1690 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3237 |
3.1690 |
1.3218 |
3.1671 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3218 |
3.1671 |
1.3155 |
3.1608 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3155 |
3.1608 |
1.3197 |
3.1650 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3197 |
3.1650 |
1.3213 |
3.1666 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3213 |
3.1666 |
1.3231 |
3.1684 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3231 |
3.1684 |
1.3141 |
3.1594 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-11-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3141 |
3.1594 |
1.3077 |
3.1530 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3077 |
3.1530 |
1.3178 |
3.1631 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3178 |
3.1631 |
1.3189 |
3.1642 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3189 |
3.1642 |
1.3275 |
3.1728 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-10-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3275 |
3.1728 |
1.3225 |
3.1678 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3225 |
3.1678 |
1.3090 |
3.1543 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3090 |
3.1543 |
1.3130 |
3.1583 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3130 |
3.1583 |
1.3090 |
3.1543 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3090 |
3.1543 |
1.2994 |
3.1447 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-10-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2994 |
3.1447 |
1.2904 |
3.1357 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2904 |
3.1357 |
1.2922 |
3.1375 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2922 |
3.1375 |
1.2815 |
3.1268 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-10-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2815 |
3.1268 |
1.2646 |
3.1099 |
0.0169 |
1.34% |
| 2025-10-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2646 |
3.1099 |
1.2573 |
3.1026 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2573 |
3.1026 |
1.2384 |
3.0837 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-10-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2384 |
3.0837 |
1.2350 |
3.0803 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2350 |
3.0803 |
1.2262 |
3.0715 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-10-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2262 |
3.0715 |
1.2126 |
3.0579 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2126 |
3.0579 |
1.2120 |
3.0573 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2120 |
3.0573 |
1.2164 |
3.0617 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-09-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2164 |
3.0617 |
1.2144 |
3.0597 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2144 |
3.0597 |
1.2184 |
3.0637 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2184 |
3.0637 |
1.2230 |
3.0683 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2230 |
3.0683 |
1.2155 |
3.0608 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-09-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2155 |
3.0608 |
1.2259 |
3.0712 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2259 |
3.0712 |
1.2325 |
3.0778 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2325 |
3.0778 |
1.2535 |
3.0988 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2535 |
3.0988 |
1.2529 |
3.0982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2529 |
3.0982 |
1.2587 |
3.1040 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-09-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2587 |
3.1040 |
1.2688 |
3.1141 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2688 |
3.1141 |
1.2700 |
3.1153 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2700 |
3.1153 |
1.2654 |
3.1107 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2654 |
3.1107 |
1.2676 |
3.1129 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2676 |
3.1129 |
1.2726 |
3.1179 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2726 |
3.1179 |
1.2731 |
3.1184 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2731 |
3.1184 |
1.2881 |
3.1334 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-09-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2881 |
3.1334 |
1.2751 |
3.1204 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-09-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2751 |
3.1204 |
1.2853 |
3.1306 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2853 |
3.1306 |
1.2791 |
3.1244 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-09-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2791 |
3.1244 |
1.2749 |
3.1202 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2749 |
3.1202 |
1.2712 |
3.1165 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2712 |
3.1165 |
1.2794 |
3.1247 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-08-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2794 |
3.1247 |
1.2963 |
3.1416 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2963 |
3.1416 |
1.2980 |
3.1433 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2980 |
3.1433 |
1.2937 |
3.1390 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-08-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2937 |
3.1390 |
1.2904 |
3.1357 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2904 |
3.1357 |
1.2819 |
3.1272 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-08-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2819 |
3.1272 |
1.2761 |
3.1214 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2761 |
3.1214 |
1.2613 |
3.1066 |
0.0148 |
1.17% |
| 2025-08-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2613 |
3.1066 |
1.2617 |
3.1070 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2617 |
3.1070 |
1.2707 |
3.1160 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-08-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2707 |
3.1160 |
1.2680 |
3.1133 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2680 |
3.1133 |
1.2733 |
3.1186 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-08-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2733 |
3.1186 |
1.2687 |
3.1140 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2687 |
3.1140 |
1.2744 |
3.1197 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-08-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2744 |
3.1197 |
1.2765 |
3.1218 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2765 |
3.1218 |
1.2703 |
3.1156 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2703 |
3.1156 |
1.2689 |
3.1142 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2689 |
3.1142 |
1.2605 |
3.1058 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2605 |
3.1058 |
1.2522 |
3.0975 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2522 |
3.0975 |
1.2533 |
3.0986 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2533 |
3.0986 |
1.2542 |
3.0995 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2542 |
3.0995 |
1.2486 |
3.0939 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-07-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2486 |
3.0939 |
1.2559 |
3.1012 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-07-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2559 |
3.1012 |
1.2553 |
3.1006 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2553 |
3.1006 |
1.2608 |
3.1061 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2608 |
3.1061 |
1.2614 |
3.1067 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2614 |
3.1067 |
1.2579 |
3.1032 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2579 |
3.1032 |
1.2536 |
3.0989 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2536 |
3.0989 |
1.2456 |
3.0909 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2456 |
3.0909 |
1.2430 |
3.0883 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2430 |
3.0883 |
1.2436 |
3.0889 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2436 |
3.0889 |
1.2484 |
3.0937 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2484 |
3.0937 |
1.2572 |
3.1025 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-07-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2572 |
3.1025 |
1.2489 |
3.0942 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2489 |
3.0942 |
1.2423 |
3.0876 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2423 |
3.0876 |
1.2404 |
3.0857 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2404 |
3.0857 |
1.2433 |
3.0886 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2433 |
3.0886 |
1.2473 |
3.0926 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-07-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2473 |
3.0926 |
1.2398 |
3.0851 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-07-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2398 |
3.0851 |
1.2339 |
3.0792 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-07-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2339 |
3.0792 |
1.2364 |
3.0817 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-07-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2364 |
3.0817 |
1.2352 |
3.0805 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2352 |
3.0805 |
1.2311 |
3.0764 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2311 |
3.0764 |
1.2365 |
3.0818 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-06-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2365 |
3.0818 |
1.2587 |
3.1040 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2025-06-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2587 |
3.1040 |
1.2559 |
3.1012 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2559 |
3.1012 |
1.2495 |
3.0948 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-06-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2495 |
3.0948 |
1.2460 |
3.0913 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2460 |
3.0913 |
1.2353 |
3.0806 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2353 |
3.0806 |
1.2295 |
3.0748 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2295 |
3.0748 |
1.2293 |
3.0746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2293 |
3.0746 |
1.2205 |
3.0658 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-06-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2205 |
3.0658 |
1.2157 |
3.0610 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-06-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2157 |
3.0610 |
1.2099 |
3.0552 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2099 |
3.0552 |
1.2123 |
3.0576 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2123 |
3.0576 |
1.2127 |
3.0580 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2127 |
3.0580 |
1.2104 |
3.0557 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2104 |
3.0557 |
1.2085 |
3.0538 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2085 |
3.0538 |
1.2097 |
3.0550 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-06-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2097 |
3.0550 |
1.2066 |
3.0519 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2066 |
3.0519 |
1.2084 |
3.0537 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-06-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2084 |
3.0537 |
1.2114 |
3.0567 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-06-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2114 |
3.0567 |
1.2073 |
3.0526 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2073 |
3.0526 |
1.2027 |
3.0480 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-05-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2027 |
3.0480 |
1.2089 |
3.0542 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-05-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2089 |
3.0542 |
1.2113 |
3.0566 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2113 |
3.0566 |
1.2100 |
3.0553 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2100 |
3.0553 |
1.2143 |
3.0596 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2143 |
3.0596 |
1.2227 |
3.0680 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2227 |
3.0680 |
1.2191 |
3.0644 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2191 |
3.0644 |
1.2166 |
3.0619 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2166 |
3.0619 |
1.2129 |
3.0582 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2129 |
3.0582 |
1.2132 |
3.0585 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2132 |
3.0585 |
1.2223 |
3.0676 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2223 |
3.0676 |
1.2217 |
3.0670 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2217 |
3.0670 |
1.2188 |
3.0641 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2188 |
3.0641 |
1.2102 |
3.0555 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2102 |
3.0555 |
1.2131 |
3.0584 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2131 |
3.0584 |
1.2050 |
3.0503 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-05-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2050 |
3.0503 |
1.2032 |
3.0485 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2032 |
3.0485 |
1.1931 |
3.0384 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1931 |
3.0384 |
1.1980 |
3.0433 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-04-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1980 |
3.0433 |
1.2140 |
3.0593 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-04-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2140 |
3.0593 |
1.2158 |
3.0611 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2158 |
3.0611 |
1.2059 |
3.0512 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-04-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2059 |
3.0512 |
1.2071 |
3.0524 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2071 |
3.0524 |
1.1958 |
3.0411 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-04-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1958 |
3.0411 |
1.2024 |
3.0477 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2024 |
3.0477 |
1.1928 |
3.0381 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1928 |
3.0381 |
1.2030 |
3.0483 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-04-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2030 |
3.0483 |
1.1965 |
3.0418 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-04-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1965 |
3.0418 |
1.2008 |
3.0461 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2008 |
3.0461 |
1.1889 |
3.0342 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-04-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1889 |
3.0342 |
1.1790 |
3.0243 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-04-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1790 |
3.0243 |
1.1717 |
3.0170 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1717 |
3.0170 |
1.1709 |
3.0162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1709 |
3.0162 |
1.1764 |
3.0217 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1764 |
3.0217 |
1.1770 |
3.0223 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1770 |
3.0223 |
1.1661 |
3.0114 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-04-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1661 |
3.0114 |
1.1790 |
3.0243 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-04-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1790 |
3.0243 |
1.1645 |
3.0098 |
0.0145 |
1.25% |
| 2025-04-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1645 |
3.0098 |
1.1558 |
3.0011 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1558 |
3.0011 |
1.1592 |
3.0045 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1592 |
3.0045 |
1.1500 |
2.9953 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-03-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1500 |
2.9953 |
1.1567 |
3.0020 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1567 |
3.0020 |
1.1543 |
2.9996 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1543 |
2.9996 |
1.1543 |
2.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1543 |
2.9996 |
1.1461 |
2.9914 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-03-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1461 |
2.9914 |
1.1385 |
2.9838 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1385 |
2.9838 |
1.1453 |
2.9906 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1453 |
2.9906 |
1.1436 |
2.9889 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1436 |
2.9889 |
1.1330 |
2.9783 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-03-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1330 |
2.9783 |
1.1373 |
2.9826 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1373 |
2.9826 |
1.1401 |
2.9854 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1401 |
2.9854 |
1.1371 |
2.9824 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1371 |
2.9824 |
1.1354 |
2.9807 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1354 |
2.9807 |
1.1389 |
2.9842 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1389 |
2.9842 |
1.1395 |
2.9848 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1395 |
2.9848 |
1.1469 |
2.9922 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1469 |
2.9922 |
1.1543 |
2.9996 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1543 |
2.9996 |
1.1624 |
3.0077 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-03-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1624 |
3.0077 |
1.1493 |
2.9946 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-03-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1493 |
2.9946 |
1.1517 |
2.9970 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1517 |
2.9970 |
1.1532 |
2.9985 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1532 |
2.9985 |
1.1571 |
3.0024 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1571 |
3.0024 |
1.1554 |
3.0007 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1554 |
3.0007 |
1.1509 |
2.9962 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1509 |
2.9962 |
1.1583 |
3.0036 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1583 |
3.0036 |
1.1674 |
3.0127 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1674 |
3.0127 |
1.1765 |
3.0218 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-02-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1765 |
3.0218 |
1.1828 |
3.0281 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1828 |
3.0281 |
1.1846 |
3.0299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1846 |
3.0299 |
1.1781 |
3.0234 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-02-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1781 |
3.0234 |
1.1741 |
3.0194 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1741 |
3.0194 |
1.1716 |
3.0169 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1716 |
3.0169 |
1.1697 |
3.0150 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1697 |
3.0150 |
1.1657 |
3.0110 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1657 |
3.0110 |
1.1592 |
3.0045 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1592 |
3.0045 |
1.1601 |
3.0054 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1601 |
3.0054 |
1.1615 |
3.0068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1615 |
3.0068 |
1.1593 |
3.0046 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1593 |
3.0046 |
1.1726 |
3.0179 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1726 |
3.0179 |
1.1545 |
2.9998 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-01-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1545 |
2.9998 |
1.1558 |
3.0011 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1558 |
3.0011 |
1.1420 |
2.9873 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-01-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1420 |
2.9873 |
1.1508 |
2.9961 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1508 |
2.9961 |
1.1515 |
2.9968 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1515 |
2.9968 |
1.1568 |
3.0021 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1568 |
3.0021 |
1.1637 |
3.0090 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-01-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1637 |
3.0090 |
1.1603 |
3.0056 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1603 |
3.0056 |
1.1577 |
3.0030 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1577 |
3.0030 |
1.1512 |
2.9965 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1512 |
2.9965 |
1.1603 |
3.0056 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1603 |
3.0056 |
1.1666 |
3.0119 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1666 |
3.0119 |
1.1789 |
3.0242 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2025-01-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1789 |
3.0242 |
1.1712 |
3.0165 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1712 |
3.0165 |
1.1687 |
3.0140 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1687 |
3.0140 |
1.1688 |
3.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1688 |
3.0141 |
1.1753 |
3.0206 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1753 |
3.0206 |
1.1909 |
3.0362 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1909 |
3.0362 |
1.1909 |
3.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1821 |
3.0274 |
1.1909 |
3.0362 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-12-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1909 |
3.0362 |
1.1835 |
3.0288 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-12-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1835 |
3.0288 |
1.1775 |
3.0228 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1775 |
3.0228 |
1.1607 |
3.0060 |
0.0168 |
1.45% |
| 2024-12-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1607 |
3.0060 |
1.1583 |
3.0036 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1583 |
3.0036 |
1.1679 |
3.0132 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1679 |
3.0132 |
1.1651 |
3.0104 |
0.0028 |
0.24% |
