银河中证沪港深高股息A基金净值查询(501307)
今天最新净值
0.9622
0.0067 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9677
0.0122 1.2785%
- 累计净值：0.9622
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1849亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：楼华锋 卢轶乔 陈伯祯
近一周,银河中证沪港深高股息A(501307)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501307 |
银河中证沪港深高股息A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
501307 |
银河中证沪港深高股息A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0063 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
501307 |
银河中证沪港深高股息A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
501307 |
银河中证沪港深高股息A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
501307 |
银河中证沪港深高股息A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0089 |
-0.93% |
