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国泰恒生港股通指数(LOF)基金净值查询(501309)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9422 -0.0119 -1.2500% 2023-05-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9422
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3460亿
  • 最近资产：0.33亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴向军 朱丹
近一年国泰恒生港股通指数(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金累计收益率-2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-05-24 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9422 0.9422 0.9541 0.9541 -0.0119 -1.25%
2023-05-23 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9541 0.9541 0.9619 0.9619 -0.0078 -0.81%
2023-05-22 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9619 0.9619 0.9535 0.9535 0.0084 0.88%
2023-05-19 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2023-05-18 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9566 0.9566 0.9475 0.9475 0.0091 0.96%
2023-05-17 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9475 0.9475 0.9649 0.9649 -0.0174 -1.80%
2023-05-16 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9649 0.9649 0.9661 0.9661 -0.0012 -0.12%
2023-05-15 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9661 0.9661 0.9482 0.9482 0.0179 1.89%
2023-05-12 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9482 0.9482 0.9561 0.9561 -0.0079 -0.83%
2023-05-11 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9561 0.9561 0.9601 0.9601 -0.0040 -0.42%
2023-05-10 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9601 0.9601 0.9630 0.9630 -0.0029 -0.30%
2023-05-09 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9630 0.9630 0.9801 0.9801 -0.0171 -1.74%
2023-05-08 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9801 0.9801 0.9690 0.9690 0.0111 1.15%
2023-05-05 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.9637 0.9637 0.0053 0.55%
2023-05-04 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9637 0.9637 0.9626 0.9626 0.0011 0.11%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8066 2.92%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8039 2.92%
医药创新 0.6931 -0.10%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9381 1.64%
饮料ETF 0.7570 0.01%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
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