华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF)基金净值查询(501312)
今天最新净值
2.3557
0.0012 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3557
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.05亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋 赵启元
近半年华宝海外科技股票(QDII-LOF)A|海外科技LOF基金净值查询
近半年,华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金累计收益率25.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4366 |
2.4366 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0809 |
3.32% |
| 2026-09-16 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3557 |
2.3557 |
2.3545 |
2.3545 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3545 |
2.3545 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3598 |
2.3598 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3686 |
2.3686 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0191 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.3495 |
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2.3853 |
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-1.52% |
| 2026-09-09 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3853 |
2.3853 |
2.4102 |
2.4102 |
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-1.04% |
| 2026-09-08 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4102 |
2.4102 |
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2.4075 |
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| 2026-09-07 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.4075 |
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| 2026-09-04 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.4074 |
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|
|
| 2026-09-03 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.4071 |
2.3666 |
2.3666 |
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1.68% |
| 2026-09-02 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.3666 |
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2.3592 |
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| 2026-09-01 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.3592 |
2.4022 |
2.4022 |
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| 2026-08-31 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.4022 |
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2.3974 |
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| 2026-08-28 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.3974 |
2.4547 |
2.4547 |
-0.0573 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4547 |
2.4547 |
2.4160 |
2.4160 |
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1.58% |
| 2026-08-26 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.4160 |
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2.4267 |
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-0.44% |
| 2026-08-25 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4267 |
2.4267 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0452 |
1.86% |
| 2026-08-24 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3815 |
2.3815 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0539 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4354 |
2.4354 |
2.3934 |
2.3934 |
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| 2026-08-20 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3934 |
2.3934 |
2.4077 |
2.4077 |
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| 2026-08-19 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4077 |
2.4077 |
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2.3436 |
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2.66% |
| 2026-08-18 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3436 |
2.3436 |
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2.4049 |
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-2.62% |
| 2026-08-17 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4049 |
2.4049 |
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2.3931 |
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| 2026-08-14 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3931 |
2.3931 |
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2.4143 |
-0.0212 |
-0.88% |
|
|
| 2026-08-13 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4143 |
2.4143 |
2.3992 |
2.3992 |
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0.63% |
| 2026-08-12 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3992 |
2.3992 |
2.3803 |
2.3803 |
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0.79% |
| 2026-08-11 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
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2.3803 |
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2.3749 |
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| 2026-08-10 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3749 |
2.3749 |
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2.3622 |
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| 2026-08-07 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3622 |
2.3622 |
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2.2819 |
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3.40% |
| 2026-08-06 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2819 |
2.2819 |
2.2926 |
2.2926 |
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-0.47% |
| 2026-08-05 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2926 |
2.2926 |
2.3055 |
2.3055 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2026-08-04 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3055 |
2.3055 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0890 |
3.86% |
| 2026-08-03 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2165 |
2.2165 |
2.1654 |
2.1654 |
0.0511 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1654 |
2.1654 |
2.1749 |
2.1749 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2026-07-30 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1749 |
2.1749 |
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2.0919 |
0.0830 |
3.82% |
| 2026-07-29 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.0919 |
2.0919 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.0502 |
-2.40% |
| 2026-07-28 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1421 |
2.1421 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1627 |
2.1627 |
2.1592 |
2.1592 |
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0.16% |
| 2026-07-24 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1592 |
2.1592 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0480 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2072 |
2.2072 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0292 |
-1.32% |
| 2026-07-22 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2364 |
2.2364 |
2.2594 |
2.2594 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2594 |
2.2594 |
2.1908 |
2.1908 |
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3.04% |
| 2026-07-20 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1908 |
2.1908 |
2.2038 |
2.2038 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2038 |
2.2038 |
2.2382 |
2.2382 |
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-1.56% |
| 2026-07-16 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2382 |
2.2382 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0658 |
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| 2026-07-15 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3040 |
2.3040 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0112 |
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| 2026-07-14 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3152 |
2.3152 |
2.2842 |
2.2842 |
0.0310 |
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| 2026-07-13 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2842 |
2.2842 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0633 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3475 |
2.3475 |
2.3746 |
2.3746 |
-0.0271 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3746 |
2.3746 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0431 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3315 |
2.3315 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3395 |
2.3395 |
2.4159 |
2.4159 |
-0.0764 |
-3.27% |
| 2026-07-06 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4159 |
2.4159 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0465 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3699 |
2.3699 |
2.4085 |
2.4085 |
-0.0386 |
-1.63% |
| 2026-07-01 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4085 |
2.4085 |
2.4362 |
2.4362 |
-0.0277 |
-1.15% |
| 2026-06-30 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4362 |
2.4362 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0353 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4009 |
2.4009 |
2.3366 |
2.3366 |
0.0643 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3366 |
2.3366 |
2.3487 |
2.3487 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3487 |
2.3487 |
2.3275 |
2.3275 |
0.0212 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3275 |
2.3275 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0257 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3018 |
2.3018 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.0945 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3963 |
2.3963 |
2.4067 |
2.4067 |
-0.0104 |
-0.43% |
| 2026-06-18 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4067 |
2.4067 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0572 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3495 |
2.3495 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3506 |
2.3506 |
2.4061 |
2.4061 |
-0.0555 |
-2.36% |
| 2026-06-15 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4061 |
2.4061 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0856 |
3.56% |
| 2026-06-12 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3205 |
2.3205 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0106 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3099 |
2.3099 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0629 |
2.72% |
| 2026-06-10 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0481 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2951 |
2.2951 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0176 |
-0.76% |
| 2026-06-08 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3127 |
2.3127 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0286 |
1.24% |
| 2026-06-05 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2841 |
2.2841 |
2.4162 |
2.4162 |
-0.1321 |
-5.78% |
| 2026-06-04 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4162 |
2.4162 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4119 |
2.4119 |
2.4188 |
2.4188 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4188 |
2.4188 |
2.4072 |
2.4072 |
0.0116 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4072 |
2.4072 |
2.3991 |
2.3991 |
0.0081 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3991 |
2.3991 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0129 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3862 |
2.3862 |
2.3319 |
2.3319 |
0.0543 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3319 |
2.3319 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3287 |
2.3287 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0556 |
2.39% |
| 2026-05-25 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2731 |
2.2731 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2752 |
2.2752 |
2.2547 |
2.2547 |
0.0205 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2547 |
2.2547 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0207 |
0.92% |
| 2026-05-20 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2340 |
2.2340 |
2.1708 |
2.1708 |
0.0632 |
2.83% |
| 2026-05-19 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1885 |
2.1885 |
-0.0177 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1885 |
2.1885 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0178 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2063 |
2.2063 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0692 |
-3.14% |
| 2026-05-14 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2755 |
2.2755 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2745 |
2.2745 |
2.2549 |
2.2549 |
0.0196 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2549 |
2.2549 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0429 |
-1.90% |
| 2026-05-11 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2978 |
2.2978 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0148 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2830 |
2.2830 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0611 |
2.68% |
| 2026-05-07 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.2219 |
2.2219 |
2.2588 |
2.2588 |
-0.0369 |
-1.66% |
| 2026-04-29 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.0906 |
2.0906 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2026-04-28 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1096 |
2.1096 |
2.1486 |
2.1486 |
-0.0390 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1486 |
2.1486 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1431 |
2.1431 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0298 |
1.39% |
| 2026-04-23 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1133 |
2.1133 |
2.1497 |
2.1497 |
-0.0364 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1497 |
2.1497 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0388 |
1.80% |
| 2026-04-21 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1109 |
2.1109 |
2.1335 |
2.1335 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1335 |
2.1335 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.1272 |
2.1272 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0391 |
1.84% |
| 2026-04-16 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.0881 |
2.0881 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.0771 |
2.0771 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0342 |
1.65% |
| 2026-04-14 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.0429 |
2.0429 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0484 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9478 |
1.9478 |
0.0467 |
2.34% |
| 2026-04-10 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9478 |
1.9478 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9401 |
1.9401 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0143 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9544 |
1.9544 |
1.8972 |
1.8972 |
0.0572 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8972 |
1.8972 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8897 |
1.8897 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8885 |
1.8885 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8874 |
1.8874 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0269 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8605 |
1.8605 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0862 |
4.63% |
| 2026-03-30 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.7743 |
1.7743 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0307 |
-1.73% |
| 2026-03-27 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0501 |
-2.78% |
| 2026-03-26 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8551 |
1.8551 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0512 |
-2.76% |
| 2026-03-25 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9063 |
1.9063 |
1.8869 |
1.8869 |
0.0194 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8869 |
1.8869 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0176 |
-0.93% |
| 2026-03-23 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9045 |
1.9045 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0362 |
1.90% |
| 2026-03-20 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.8683 |
1.8683 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0473 |
-2.53% |
| 2026-03-19 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
1.9156 |
1.9156 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0052 |
0.27% |
