华安中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询(512940)

今天最新净值 0.7988 -0.0059 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9211 -0.0024 -0.2651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7988
成立日期：2026-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.53亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近一季华安中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)基金累计收益率-12.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8124	0.8124	0.7988	0.7988	0.0136	1.67%
2026-09-15	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7988	0.7988	0.8047	0.8047	-0.0059	-0.73%
2026-09-14	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8047	0.8047	0.8097	0.8097	-0.0050	-0.62%
2026-09-11	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8097	0.8097	0.8444	0.8444	-0.0347	-4.29%
2026-09-10	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8444	0.8444	0.8546	0.8546	-0.0102	-1.21%
2026-09-09	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8546	0.8546	0.8417	0.8417	0.0129	1.51%
2026-09-08	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8417	0.8417	0.8299	0.8299	0.0118	1.40%
2026-09-07	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8299	0.8299	0.8349	0.8349	-0.0050	-0.60%
2026-09-04	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8349	0.8349	0.8491	0.8491	-0.0142	-1.70%
2026-09-03	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8491	0.8491	0.8382	0.8382	0.0109	1.28%

2026-09-02	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8382	0.8382	0.8586	0.8586	-0.0204	-2.43%
2026-09-01	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8586	0.8586	0.8694	0.8694	-0.0108	-1.26%
2026-08-31	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8694	0.8694	0.8821	0.8821	-0.0127	-1.46%
2026-08-28	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8821	0.8821	0.8758	0.8758	0.0063	0.72%
2026-08-27	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8758	0.8758	0.8614	0.8614	0.0144	1.64%
2026-08-26	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8614	0.8614	0.8435	0.8435	0.0179	2.08%
2026-08-25	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8435	0.8435	0.8688	0.8688	-0.0253	-3.00%
2026-08-24	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8688	0.8688	0.8663	0.8663	0.0025	0.29%
2026-08-21	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8663	0.8663	0.8408	0.8408	0.0255	2.94%
2026-08-20	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8408	0.8408	0.8303	0.8303	0.0105	1.25%
2026-08-19	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8303	0.8303	0.8598	0.8598	-0.0295	-3.55%
2026-08-18	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8598	0.8598	0.8658	0.8658	-0.0060	-0.69%
2026-08-17	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8658	0.8658	0.8400	0.8400	0.0258	2.98%
2026-08-14	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8400	0.8400	0.8285	0.8285	0.0115	1.37%
2026-08-13	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8285	0.8285	0.8625	0.8625	-0.0340	-4.10%

2026-08-12	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8625	0.8625	0.8534	0.8534	0.0091	1.06%
2026-08-11	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8534	0.8534	0.8963	0.8963	-0.0429	-5.03%
2026-08-10	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8963	0.8963	0.8785	0.8785	0.0178	1.99%
2026-08-07	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8785	0.8785	0.8483	0.8483	0.0302	3.44%
2026-08-06	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8483	0.8483	0.8400	0.8400	0.0083	0.98%
2026-08-05	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8400	0.8400	0.7948	0.7948	0.0452	5.38%
2026-08-04	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7948	0.7948	0.7830	0.7830	0.0118	1.48%
2026-08-03	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7830	0.7830	0.7880	0.7880	-0.0050	-0.63%
2026-07-31	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7880	0.7880	0.7711	0.7711	0.0169	2.14%
2026-07-30	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7711	0.7711	0.7786	0.7786	-0.0075	-0.97%
2026-07-29	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7786	0.7786	0.7675	0.7675	0.0111	1.43%
2026-07-28	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7675	0.7675	0.7846	0.7846	-0.0171	-2.23%
2026-07-27	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7846	0.7846	0.7677	0.7677	0.0169	2.15%
2026-07-24	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7677	0.7677	0.8055	0.8055	-0.0378	-4.92%
2026-07-23	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8055	0.8055	0.7814	0.7814	0.0241	2.99%
2026-07-22	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7814	0.7814	0.7565	0.7565	0.0249	3.19%
2026-07-21	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7565	0.7565	0.7222	0.7222	0.0343	4.53%
2026-07-20	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7222	0.7222	0.7246	0.7246	-0.0024	-0.33%
2026-07-17	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7246	0.7246	0.7614	0.7614	-0.0368	-5.08%
2026-07-16	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7614	0.7614	0.7672	0.7672	-0.0058	-0.76%
2026-07-15	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7672	0.7672	0.7853	0.7853	-0.0181	-2.36%
2026-07-14	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7853	0.7853	0.7431	0.7431	0.0422	5.37%
2026-07-13	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7431	0.7431	0.7775	0.7775	-0.0344	-4.63%
2026-07-10	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7775	0.7775	0.7744	0.7744	0.0031	0.40%
2026-07-09	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7744	0.7744	0.7787	0.7787	-0.0043	-0.55%
2026-07-08	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.7787	0.7787	0.8045	0.8045	-0.0258	-3.31%
2026-07-07	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8045	0.8045	0.8283	0.8283	-0.0238	-2.96%
2026-07-06	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8283	0.8283	0.8399	0.8399	-0.0116	-1.40%
2026-07-03	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8399	0.8399	0.8319	0.8319	0.0080	0.96%
2026-07-02	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8319	0.8319	0.8251	0.8251	0.0068	0.82%
2026-07-01	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8251	0.8251	0.8255	0.8255	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8255	0.8255	0.8318	0.8318	-0.0063	-0.76%
2026-06-29	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8318	0.8318	0.8192	0.8192	0.0126	1.51%
2026-06-26	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8192	0.8192	0.8587	0.8587	-0.0395	-4.82%
2026-06-25	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8587	0.8587	0.8817	0.8817	-0.0230	-2.68%
2026-06-24	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8817	0.8817	0.8768	0.8768	0.0049	0.56%
2026-06-23	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.8768	0.8768	0.9538	0.9538	-0.0770	-8.78%
2026-06-22	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.9538	0.9538	0.9016	0.9016	0.0522	5.47%
2026-06-18	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.9016	0.9016	0.9019	0.9019	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	512940	华安中证有色金属矿业主题ETF	0.9019	0.9019	0.9041	0.9041	-0.0022	-0.24%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%