鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(香港医药)基金净值查询(513700)
今天最新净值
0.6435
-0.0002 -0.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6425
-0.0019 -0.2953%
- 累计净值：0.6435
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.1768亿
- 最近资产：10.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF|香港医药基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700)基金累计收益率-7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6435 |
0.6435 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6437 |
0.6437 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6444 |
0.6444 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6483 |
0.6483 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6521 |
0.6521 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-12-19 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6573 |
0.6573 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0107 |
1.63% |
| 2025-12-18 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6466 |
0.6466 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0032 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6434 |
0.6434 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0030 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6404 |
0.6404 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6460 |
0.6460 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0250 |
-3.87% |
|
|
| 2025-12-12 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6710 |
0.6710 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0091 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6619 |
0.6619 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6654 |
0.6654 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2025-12-09 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6704 |
0.6704 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6779 |
0.6779 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0089 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6868 |
0.6868 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6879 |
0.6879 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0146 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6733 |
0.6733 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0115 |
-1.71% |
| 2025-12-02 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6848 |
0.6848 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0087 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6935 |
0.6935 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
513700 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6925 |
0.6925 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0062 |
-0.89% |
