南方富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(517180)

今天最新净值 1.5062 -0.0070 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6091 -0.0112 -0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6412
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7570亿
最近资产：2.55亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4983	1.6333	1.5062	1.6412	-0.0079	-0.52%
2026-09-14	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5062	1.6412	1.5132	1.6482	-0.0070	-0.46%
2026-09-11	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5132	1.6482	1.5218	1.6568	-0.0086	-0.57%
2026-09-10	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5218	1.6568	1.5243	1.6593	-0.0025	-0.16%
2026-09-09	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5243	1.6593	1.5200	1.6550	0.0043	0.28%
2026-09-08	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5200	1.6550	1.5041	1.6391	0.0159	1.05%
2026-09-07	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5041	1.6391	1.5196	1.6546	-0.0155	-1.03%
2026-09-04	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5196	1.6546	1.5172	1.6522	0.0024	0.16%
2026-09-03	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5172	1.6522	1.5174	1.6524	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5174	1.6524	1.5302	1.6652	-0.0128	-0.84%

2026-09-01	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5302	1.6652	1.5240	1.6590	0.0062	0.41%
2026-08-31	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5240	1.6590	1.5231	1.6581	0.0009	0.06%
2026-08-28	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5231	1.6581	1.5152	1.6502	0.0079	0.52%
2026-08-27	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5152	1.6502	1.5181	1.6531	-0.0029	-0.19%
2026-08-26	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5181	1.6531	1.5188	1.6538	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5188	1.6538	1.5140	1.6490	0.0048	0.32%
2026-08-24	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5140	1.6490	1.5050	1.6400	0.0090	0.60%
2026-08-21	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5050	1.6400	1.5055	1.6405	-0.0005	-0.03%
2026-08-20	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5055	1.6405	1.5067	1.6417	-0.0012	-0.08%
2026-08-19	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5067	1.6417	1.4988	1.6338	0.0079	0.53%
2026-08-18	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4988	1.6338	1.4898	1.6248	0.0090	0.60%
2026-08-17	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4898	1.6248	1.4874	1.6224	0.0024	0.16%
2026-08-14	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4874	1.6224	1.4827	1.6177	0.0047	0.32%
2026-08-13	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4827	1.6177	1.4914	1.6264	-0.0087	-0.58%
2026-08-12	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4914	1.6264	1.5052	1.6402	-0.0138	-0.92%

2026-08-11	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5052	1.6402	1.5018	1.6368	0.0034	0.23%
2026-08-10	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5018	1.6368	1.4892	1.6242	0.0126	0.84%
2026-08-07	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4892	1.6242	1.4934	1.6284	-0.0042	-0.28%
2026-08-06	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4934	1.6284	1.4918	1.6268	0.0016	0.11%
2026-08-05	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4918	1.6268	1.5074	1.6424	-0.0156	-1.05%
2026-08-04	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5074	1.6424	1.5359	1.6709	-0.0285	-1.89%
2026-08-03	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5359	1.6709	1.5291	1.6641	0.0068	0.44%
2026-07-31	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5291	1.6641	1.5427	1.6777	-0.0136	-0.88%
2026-07-30	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5427	1.6777	1.5152	1.6502	0.0275	1.78%
2026-07-29	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5152	1.6502	1.5084	1.6434	0.0068	0.45%
2026-07-28	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5084	1.6434	1.4954	1.6304	0.0130	0.87%
2026-07-27	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4954	1.6304	1.4949	1.6299	0.0005	0.03%
2026-07-24	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4949	1.6299	1.5018	1.6368	-0.0069	-0.46%
2026-07-23	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5018	1.6368	1.4936	1.6286	0.0082	0.55%
2026-07-22	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4936	1.6286	1.4794	1.6144	0.0142	0.96%
2026-07-21	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4794	1.6144	1.4963	1.6313	-0.0169	-1.14%
2026-07-20	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4963	1.6313	1.4417	1.5767	0.0546	3.65%
2026-07-17	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4417	1.5767	1.4310	1.5660	0.0107	0.75%
2026-07-16	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4310	1.5660	1.4335	1.5685	-0.0025	-0.17%
2026-07-15	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4335	1.5685	1.4215	1.5565	0.0120	0.84%
2026-07-14	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4215	1.5565	1.4000	1.5350	0.0215	1.51%
2026-07-13	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4000	1.5350	1.3858	1.5208	0.0142	1.02%
2026-07-10	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3858	1.5208	1.3796	1.5146	0.0062	0.45%
2026-07-09	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3796	1.5146	1.3825	1.5175	-0.0029	-0.21%
2026-07-08	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3825	1.5175	1.3675	1.5025	0.0150	1.08%
2026-07-07	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3675	1.5025	1.3783	1.5133	-0.0108	-0.78%
2026-07-06	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3783	1.5133	1.3630	1.4980	0.0153	1.11%
2026-07-03	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3630	1.4980	1.3492	1.4842	0.0138	1.02%
2026-07-02	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3492	1.4842	1.3392	1.4742	0.0100	0.75%
2026-07-01	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3392	1.4742	1.3264	1.4614	0.0128	0.96%
2026-06-30	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3264	1.4614	1.3499	1.4849	-0.0235	-1.77%
2026-06-29	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3499	1.4849	1.3439	1.4789	0.0060	0.45%
2026-06-26	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3439	1.4789	1.3552	1.4902	-0.0113	-0.84%
2026-06-25	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3552	1.4902	1.3767	1.5117	-0.0215	-1.59%
2026-06-24	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3767	1.5117	1.3927	1.5277	-0.0160	-1.16%
2026-06-23	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.3927	1.5277	1.4194	1.5544	-0.0267	-1.92%
2026-06-22	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4194	1.5544	1.4089	1.5439	0.0105	0.74%
2026-06-18	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4089	1.5439	1.4406	1.5756	-0.0317	-2.25%
2026-06-17	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4406	1.5756	1.4428	1.5778	-0.0022	-0.15%
2026-06-16	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4428	1.5778	1.4616	1.5966	-0.0188	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%