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基金净值查询(517500)

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今天最新净值 1.5324 0.0770 5.2900% 2023-05-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.5670 0.0138 0.8863%

累计净值：1.5324
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：黄岳

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(517500)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-05-31	517500		1.5532	1.5532	1.5324	1.5324	0.0208	1.36%
2023-05-30	517500		1.5324	1.5324	1.4554	1.4554	0.0770	5.29%
2023-05-29	517500		1.4554	1.4554	1.4265	1.4265	0.0289	2.03%
2023-05-26	517500		1.4265	1.4265	1.4032	1.4032	0.0233	1.66%
2023-05-25	517500		1.4032	1.4032	1.4401	1.4401	-0.0369	-2.56%
2023-05-24	517500		1.4401	1.4401	1.4190	1.4190	0.0211	1.49%
2023-05-23	517500		1.4190	1.4190	1.4480	1.4480	-0.0290	-2.00%
2023-05-22	517500		1.4480	1.4480	1.4701	1.4701	-0.0221	-1.50%
2023-05-19	517500		1.4701	1.4701	1.4993	1.4993	-0.0292	-1.95%
2023-05-18	517500		1.4993	1.4993	1.4382	1.4382	0.0611	4.25%

2023-05-17	517500		1.4382	1.4382	1.4275	1.4275	0.0107	0.75%
2023-05-16	517500		1.4275	1.4275	1.4704	1.4704	-0.0429	-2.92%
2023-05-15	517500		1.4704	1.4704	1.4780	1.4780	-0.0076	-0.51%
2023-05-12	517500		1.4780	1.4780	1.5462	1.5462	-0.0682	-4.41%
2023-05-11	517500		1.5462	1.5462	1.5290	1.5290	0.0172	1.12%
2023-05-10	517500		1.5290	1.5290	1.5652	1.5652	-0.0362	-2.31%
2023-05-09	517500		1.5652	1.5652	1.6263	1.6263	-0.0611	-3.76%
2023-05-08	517500		1.6263	1.6263	1.6361	1.6361	-0.0098	-0.60%
2023-05-05	517500		1.6361	1.6361	1.6937	1.6937	-0.0576	-3.40%
2023-05-04	517500		1.6937	1.6937	1.6286	1.6286	0.0651	4.00%
2023-04-28	517500		1.6286	1.6286	1.4956	1.4956	0.1330	8.89%
2023-04-27	517500		1.4956	1.4956	1.5909	1.5909	-0.0953	-5.99%
2023-04-26	517500		1.5909	1.5909	1.5980	1.5980	-0.0071	-0.44%
2023-04-25	517500		1.5980	1.5980	1.5493	1.5493	0.0487	3.14%
2023-04-24	517500		1.5493	1.5493	1.4766	1.4766	0.0727	4.92%

2023-04-21	517500		1.4766	1.4766	1.5331	1.5331	-0.0565	-3.69%
2023-04-20	517500		1.5331	1.5331	1.4583	1.4583	0.0748	5.13%
2023-04-19	517500		1.4583	1.4583	1.4584	1.4584	-0.0001	-0.01%
2023-04-18	517500		1.4584	1.4584	1.4491	1.4491	0.0093	0.64%
2023-04-17	517500		1.4491	1.4491	1.4957	1.4957	-0.0466	-3.12%
2023-04-14	517500		1.4957	1.4957	1.5135	1.5135	-0.0178	-1.18%
2023-04-13	517500		1.5135	1.5135	1.5425	1.5425	-0.0290	-1.88%
2023-04-12	517500		1.5425	1.5425	1.4645	1.4645	0.0780	5.33%
2023-04-11	517500		1.4645	1.4645	1.4225	1.4225	0.0420	2.95%
2023-04-10	517500		1.4225	1.4225	1.4979	1.4979	-0.0754	-5.03%
2023-04-07	517500		1.4979	1.4979	1.4446	1.4446	0.0533	3.69%
2023-04-06	517500		1.4446	1.4446	1.4815	1.4815	-0.0369	-2.49%
2023-04-04	517500		1.4815	1.4815	1.4787	1.4787	0.0028	0.19%
2023-04-03	517500		1.4787	1.4787	1.3884	1.3884	0.0903	6.50%
2023-03-31	517500		1.3884	1.3884	1.3112	1.3112	0.0772	5.89%
2023-03-30	517500		1.3112	1.3112	1.3198	1.3198	-0.0086	-0.65%
2023-03-29	517500		1.3198	1.3198	1.3182	1.3182	0.0016	0.12%
2023-03-28	517500		1.3182	1.3182	1.3429	1.3429	-0.0247	-1.84%
2023-03-27	517500		1.3429	1.3429	1.3331	1.3331	0.0098	0.74%
2023-03-24	517500		1.3331	1.3331	1.2630	1.2630	0.0701	5.55%
2023-03-23	517500		1.2630	1.2630	1.2346	1.2346	0.0284	2.30%
2023-03-22	517500		1.2346	1.2346	1.2002	1.2002	0.0344	2.87%
2023-03-21	517500		1.2002	1.2002	1.1636	1.1636	0.0366	3.15%
2023-03-20	517500		1.1636	1.1636	1.1300	1.1300	0.0336	2.97%
2023-03-17	517500		1.1300	1.1300	1.0671	1.0671	0.0629	5.89%
2023-03-16	517500		1.0671	1.0671	1.0600	1.0600	0.0071	0.67%
2023-03-15	517500		1.0600	1.0600	1.0638	1.0638	-0.0038	-0.36%
2023-03-14	517500		1.0638	1.0638	1.0826	1.0826	-0.0188	-1.74%
2023-03-13	517500		1.0826	1.0826	1.0549	1.0549	0.0277	2.63%
2023-03-10	517500		1.0549	1.0549	1.0736	1.0736	-0.0187	-1.74%
2023-03-09	517500		1.0736	1.0736	1.0843	1.0843	-0.0107	-0.99%
2023-03-08	517500		1.0843	1.0843	1.0766	1.0766	0.0077	0.72%
2023-03-07	517500		1.0766	1.0766	1.1037	1.1037	-0.0271	-2.46%
2023-03-06	517500		1.1037	1.1037	1.1161	1.1161	-0.0124	-1.11%
2023-03-03	517500		1.1161	1.1161	1.1189	1.1189	-0.0028	-0.25%
2023-03-02	517500		1.1189	1.1189	1.0972	1.0972	0.0217	1.98%
2023-03-01	517500		1.0972	1.0972	1.0450	1.0450	0.0522	5.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源稳健增长三年混合	0.9356	3.85%
泰信行业C	2.1480	3.37%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.7820	3.33%
招商体育文化休闲股票C	1.9730	3.14%
在线消费ETF	0.9816	3.11%
西部利得策略C	1.1950	3.02%
金融科技	1.0301	2.91%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8853	2.71%
银华乐享混合C	0.8106	2.69%
网购ETF	0.9170	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
软件ETF	1.0050	4.24%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.9326	4.04%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.9290	4.03%
软件ETF	1.0192	3.89%
软件龙头ETF	0.9683	3.86%
国泰中证全指软件ETF联接A	1.0273	3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C	1.0214	3.47%
影视ETF	0.9874	3.28%
影视ETF	1.0947	3.27%
在线消费ETF	0.9816	3.11%