富国天博创新主题基金净值查询(519035)
今天最新净值
1.7283
0.0269 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7277
0.0263 1.5432%
- 累计净值:7.7374
- 成立日期:2007-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:5.000亿份
- 最近份额:10.0934亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:毕天宇
近一周,富国天博创新主题(519035)基金累计收益率3.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.7283 |
7.7374 |
1.7014 |
7.6654 |
0.0269 |
1.58% |
2024-04-25 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.7014 |
7.6654 |
1.6977 |
7.6555 |
0.0037 |
0.22% |
2024-04-24 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6977 |
7.6555 |
1.6804 |
7.6092 |
0.0173 |
1.03% |
2024-04-23 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6804 |
7.6092 |
1.6678 |
7.5755 |
0.0126 |
0.76% |
2024-04-22 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6678 |
7.5755 |
1.6690 |
7.5787 |
-0.0012 |
-0.07% |