富国天博创新主题基金净值查询(519035)
今天最新净值
1.6899
0.0099 0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7277
0.0263 1.5432%
- 累计净值：7.6346
- 成立日期：2007-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：10.0934亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一月,富国天博创新主题(519035)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.7283 |
7.7374 |
1.7014 |
7.6654 |
0.0269 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.7014 |
7.6654 |
1.6977 |
7.6555 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6977 |
7.6555 |
1.6804 |
7.6092 |
0.0173 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6804 |
7.6092 |
1.6678 |
7.5755 |
0.0126 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6678 |
7.5755 |
1.6690 |
7.5787 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6690 |
7.5787 |
1.6621 |
7.5603 |
0.0069 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6621 |
7.5603 |
1.6855 |
7.6229 |
-0.0234 |
-1.39% |
| 2024-04-17 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6855 |
7.6229 |
1.6570 |
7.5466 |
0.0285 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6570 |
7.5466 |
1.6866 |
7.6258 |
-0.0296 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6866 |
7.6258 |
1.6701 |
7.5817 |
0.0165 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6701 |
7.5817 |
1.6702 |
7.5819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6702 |
7.5819 |
1.6690 |
7.5787 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6690 |
7.5787 |
1.6859 |
7.6239 |
-0.0169 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6859 |
7.6239 |
1.6594 |
7.5530 |
0.0265 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6594 |
7.5530 |
1.6903 |
7.6357 |
-0.0309 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6903 |
7.6357 |
1.6958 |
7.6504 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6958 |
7.6504 |
1.6869 |
7.6266 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6869 |
7.6266 |
1.6529 |
7.5356 |
0.0340 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6529 |
7.5356 |
1.6458 |
7.5166 |
0.0071 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6458 |
7.5166 |
1.6356 |
7.4893 |
0.0102 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
519035 |
富国天博创新主题 |
1.6356 |
7.4893 |
1.6727 |
7.5886 |
-0.0371 |
-2.22% |
