| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通领先成长混合 | 1.8377 | 0.82% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.9833 | 0.68% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.7325 | 0.67% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3912 | 0.17% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3623 | 0.16% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0898 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0158 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0054 | 0.01% |
| 短融ETF | 112.8123 | 0.01% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0201 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |