银河君辉债券基金净值查询(519632)
今天最新净值
1.0226
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2414
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7704亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
今年以来,银河君辉债券(519632)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0226 |
1.2414 |
1.0235 |
1.2423 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0235 |
1.2423 |
1.0240 |
1.2428 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0240 |
1.2428 |
1.0248 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0248 |
1.2436 |
1.0241 |
1.2429 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0241 |
1.2429 |
1.0237 |
1.2425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0237 |
1.2425 |
1.0220 |
1.2408 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0220 |
1.2408 |
1.0195 |
1.2383 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0195 |
1.2383 |
1.0185 |
1.2373 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0164 |
1.2352 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0169 |
1.2357 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-01 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0165 |
1.2353 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0160 |
1.2348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0136 |
1.2324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0128 |
1.2316 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0116 |
1.2304 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0108 |
1.2296 |
1.0105 |
1.2293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0105 |
1.2293 |
1.0104 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0104 |
1.2292 |
1.0103 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0103 |
1.2291 |
1.0104 |
1.2292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0104 |
1.2292 |
1.0102 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0102 |
1.2290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0096 |
1.2284 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
