交银经济新动力混合基金净值查询(519778)
今天最新净值
2.7469
0.0044 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7537
0.0068 0.2481%
- 累计净值：2.7469
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.2111亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
今年以来,交银经济新动力混合(519778)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7469 |
2.7469 |
2.7425 |
2.7425 |
0.0044 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7425 |
2.7425 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0113 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7538 |
2.7538 |
2.7379 |
2.7379 |
0.0159 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7379 |
2.7379 |
2.7703 |
2.7703 |
-0.0324 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7703 |
2.7703 |
2.7897 |
2.7897 |
-0.0194 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7897 |
2.7897 |
2.7946 |
2.7946 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7946 |
2.7946 |
2.7916 |
2.7916 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7916 |
2.7916 |
2.7683 |
2.7683 |
0.0233 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7683 |
2.7683 |
2.7843 |
2.7843 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7843 |
2.7843 |
2.7455 |
2.7455 |
0.0388 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7455 |
2.7455 |
2.7441 |
2.7441 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7441 |
2.7441 |
2.7367 |
2.7367 |
0.0074 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7367 |
2.7367 |
2.7451 |
2.7451 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7451 |
2.7451 |
2.7649 |
2.7649 |
-0.0198 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7649 |
2.7649 |
2.7691 |
2.7691 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7691 |
2.7691 |
2.7517 |
2.7517 |
0.0174 |
0.63% |
| 2024-04-02 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7517 |
2.7517 |
2.7514 |
2.7514 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7514 |
2.7514 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0752 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6762 |
2.6762 |
2.6593 |
2.6593 |
0.0169 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6593 |
2.6593 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0257 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6336 |
2.6336 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6369 |
2.6369 |
2.6309 |
2.6309 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6309 |
2.6309 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6431 |
2.6431 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0111 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6320 |
2.6320 |
2.6395 |
2.6395 |
-0.0075 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6395 |
2.6395 |
2.6418 |
2.6418 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6418 |
2.6418 |
2.6486 |
2.6486 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6486 |
2.6486 |
2.6468 |
2.6468 |
0.0018 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6468 |
2.6468 |
2.6426 |
2.6426 |
0.0042 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6426 |
2.6426 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6431 |
2.6431 |
2.6395 |
2.6395 |
0.0036 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6395 |
2.6395 |
2.6744 |
2.6744 |
-0.0349 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6744 |
2.6744 |
2.6706 |
2.6706 |
0.0038 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6706 |
2.6706 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0226 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6480 |
2.6480 |
2.6558 |
2.6558 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6558 |
2.6558 |
2.6607 |
2.6607 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6607 |
2.6607 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0144 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6463 |
2.6463 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0059 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6522 |
2.6522 |
2.6206 |
2.6206 |
0.0316 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6206 |
2.6206 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0429 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5777 |
2.5777 |
2.6067 |
2.6067 |
-0.0290 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6067 |
2.6067 |
2.5892 |
2.5892 |
0.0175 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5892 |
2.5892 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0118 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6010 |
2.6010 |
2.6084 |
2.6084 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6084 |
2.6084 |
2.6044 |
2.6044 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6044 |
2.6044 |
2.6007 |
2.6007 |
0.0037 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6007 |
2.6007 |
2.5915 |
2.5915 |
0.0092 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5915 |
2.5915 |
2.5644 |
2.5644 |
0.0271 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5644 |
2.5644 |
2.5643 |
2.5643 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5643 |
2.5643 |
2.5369 |
2.5369 |
0.0274 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5369 |
2.5369 |
2.4719 |
2.4719 |
0.0650 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.4719 |
2.4719 |
2.4665 |
2.4665 |
0.0054 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.4665 |
2.4665 |
2.4738 |
2.4738 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.4738 |
2.4738 |
2.4594 |
2.4594 |
0.0144 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.4594 |
2.4594 |
2.4831 |
2.4831 |
-0.0237 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.4831 |
2.4831 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0389 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5340 |
2.5340 |
2.5421 |
2.5421 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2024-01-25 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5421 |
2.5421 |
2.5225 |
2.5225 |
0.0196 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5225 |
2.5225 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0217 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5008 |
2.5008 |
2.4914 |
2.4914 |
0.0094 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.4914 |
2.4914 |
2.5414 |
2.5414 |
-0.0500 |
-1.97% |
| 2024-01-19 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5414 |
2.5414 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0055 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0088 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5271 |
2.5271 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0311 |
-1.22% |
| 2024-01-16 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5582 |
2.5582 |
2.5547 |
2.5547 |
0.0035 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5547 |
2.5547 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0024 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5523 |
2.5523 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5532 |
2.5532 |
2.5373 |
2.5373 |
0.0159 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5373 |
2.5373 |
2.5488 |
2.5488 |
-0.0115 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5488 |
2.5488 |
2.5483 |
2.5483 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5483 |
2.5483 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0125 |
-0.49% |
| 2024-01-05 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5608 |
2.5608 |
2.5716 |
2.5716 |
-0.0108 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5716 |
2.5716 |
2.5858 |
2.5858 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5858 |
2.5858 |
2.5956 |
2.5956 |
-0.0098 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.5956 |
2.5956 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0187 |
-0.72% |
