交银经济新动力混合基金净值查询(519778)
今天最新净值
2.7469
0.0044 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7619
0.0194 0.7077%
- 累计净值：2.7469
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.2111亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银经济新动力混合(519778)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7469 |
2.7469 |
2.7425 |
2.7425 |
0.0044 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7425 |
2.7425 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0113 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7538 |
2.7538 |
2.7379 |
2.7379 |
0.0159 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7379 |
2.7379 |
2.7703 |
2.7703 |
-0.0324 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7703 |
2.7703 |
2.7897 |
2.7897 |
-0.0194 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7897 |
2.7897 |
2.7946 |
2.7946 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7946 |
2.7946 |
2.7916 |
2.7916 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7916 |
2.7916 |
2.7683 |
2.7683 |
0.0233 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7683 |
2.7683 |
2.7843 |
2.7843 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7843 |
2.7843 |
2.7455 |
2.7455 |
0.0388 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7455 |
2.7455 |
2.7441 |
2.7441 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7441 |
2.7441 |
2.7367 |
2.7367 |
0.0074 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7367 |
2.7367 |
2.7451 |
2.7451 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7451 |
2.7451 |
2.7649 |
2.7649 |
-0.0198 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7649 |
2.7649 |
2.7691 |
2.7691 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7691 |
2.7691 |
2.7517 |
2.7517 |
0.0174 |
0.63% |
| 2024-04-02 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7517 |
2.7517 |
2.7514 |
2.7514 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.7514 |
2.7514 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0752 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6762 |
2.6762 |
2.6593 |
2.6593 |
0.0169 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
519778 |
交银经济新动力混合 |
2.6593 |
2.6593 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0257 |
0.98% |
