汇添富中证红利ETF(红利添富)基金净值查询(560020)

今天最新净值 1.1207 -0.0023 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1416 -0.0069 -0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5025亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证红利ETF|红利添富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证红利ETF(560020)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560020	汇添富中证红利ETF	1.1141	1.1951	1.1207	1.2017	-0.0066	-0.59%
2026-09-14	560020	汇添富中证红利ETF	1.1207	1.2017	1.1230	1.2040	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	560020	汇添富中证红利ETF	1.1230	1.2040	1.1424	1.2234	-0.0194	-1.73%
2026-09-10	560020	汇添富中证红利ETF	1.1424	1.2234	1.1501	1.2311	-0.0077	-0.67%
2026-09-09	560020	汇添富中证红利ETF	1.1501	1.2311	1.1375	1.2185	0.0126	1.10%
2026-09-08	560020	汇添富中证红利ETF	1.1375	1.2185	1.1229	1.2039	0.0146	1.28%
2026-09-07	560020	汇添富中证红利ETF	1.1229	1.2039	1.1365	1.2175	-0.0136	-1.21%
2026-09-04	560020	汇添富中证红利ETF	1.1365	1.2175	1.1338	1.2148	0.0027	0.24%
2026-09-03	560020	汇添富中证红利ETF	1.1338	1.2148	1.1333	1.2143	0.0005	0.04%
2026-09-02	560020	汇添富中证红利ETF	1.1333	1.2143	1.1503	1.2313	-0.0170	-1.50%

2026-09-01	560020	汇添富中证红利ETF	1.1503	1.2313	1.1501	1.2311	0.0002	0.02%
2026-08-31	560020	汇添富中证红利ETF	1.1501	1.2311	1.1447	1.2257	0.0054	0.47%
2026-08-28	560020	汇添富中证红利ETF	1.1447	1.2257	1.1417	1.2227	0.0030	0.26%
2026-08-27	560020	汇添富中证红利ETF	1.1417	1.2227	1.1377	1.2187	0.0040	0.35%
2026-08-26	560020	汇添富中证红利ETF	1.1377	1.2187	1.1298	1.2108	0.0079	0.70%
2026-08-25	560020	汇添富中证红利ETF	1.1298	1.2108	1.1366	1.2176	-0.0068	-0.60%
2026-08-24	560020	汇添富中证红利ETF	1.1366	1.2176	1.1219	1.2029	0.0147	1.29%
2026-08-21	560020	汇添富中证红利ETF	1.1219	1.2029	1.1227	1.2037	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	560020	汇添富中证红利ETF	1.1227	1.2037	1.1164	1.1974	0.0063	0.56%
2026-08-19	560020	汇添富中证红利ETF	1.1164	1.1974	1.1127	1.1937	0.0037	0.33%
2026-08-18	560020	汇添富中证红利ETF	1.1127	1.1937	1.1058	1.1868	0.0069	0.62%
2026-08-17	560020	汇添富中证红利ETF	1.1058	1.1868	1.1015	1.1825	0.0043	0.39%
2026-08-14	560020	汇添富中证红利ETF	1.1015	1.1825	1.0987	1.1797	0.0028	0.25%
2026-08-13	560020	汇添富中证红利ETF	1.0987	1.1797	1.1084	1.1894	-0.0097	-0.88%
2026-08-12	560020	汇添富中证红利ETF	1.1084	1.1894	1.1119	1.1929	-0.0035	-0.31%

2026-08-11	560020	汇添富中证红利ETF	1.1119	1.1929	1.1179	1.1989	-0.0060	-0.54%
2026-08-10	560020	汇添富中证红利ETF	1.1179	1.1989	1.1067	1.1877	0.0112	1.01%
2026-08-07	560020	汇添富中证红利ETF	1.1067	1.1877	1.1081	1.1891	-0.0014	-0.13%
2026-08-06	560020	汇添富中证红利ETF	1.1081	1.1891	1.0949	1.1759	0.0132	1.19%
2026-08-05	560020	汇添富中证红利ETF	1.0949	1.1759	1.0972	1.1782	-0.0023	-0.21%
2026-08-04	560020	汇添富中证红利ETF	1.0972	1.1782	1.1152	1.1962	-0.0180	-1.64%
2026-08-03	560020	汇添富中证红利ETF	1.1152	1.1962	1.1191	1.2001	-0.0039	-0.35%
2026-07-31	560020	汇添富中证红利ETF	1.1191	1.2001	1.1207	1.2017	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	560020	汇添富中证红利ETF	1.1207	1.2017	1.1079	1.1889	0.0128	1.14%
2026-07-29	560020	汇添富中证红利ETF	1.1079	1.1889	1.0917	1.1727	0.0162	1.46%
2026-07-28	560020	汇添富中证红利ETF	1.0917	1.1727	1.0905	1.1715	0.0012	0.11%
2026-07-27	560020	汇添富中证红利ETF	1.0905	1.1715	1.0846	1.1656	0.0059	0.54%
2026-07-24	560020	汇添富中证红利ETF	1.0846	1.1656	1.1039	1.1849	-0.0193	-1.78%
2026-07-23	560020	汇添富中证红利ETF	1.1039	1.1849	1.0933	1.1743	0.0106	0.97%
2026-07-22	560020	汇添富中证红利ETF	1.0933	1.1743	1.0804	1.1614	0.0129	1.18%
2026-07-21	560020	汇添富中证红利ETF	1.0804	1.1614	1.0922	1.1732	-0.0118	-1.09%
2026-07-20	560020	汇添富中证红利ETF	1.0922	1.1732	1.0586	1.1396	0.0336	3.08%
2026-07-17	560020	汇添富中证红利ETF	1.0586	1.1396	1.0652	1.1462	-0.0066	-0.62%
2026-07-16	560020	汇添富中证红利ETF	1.0652	1.1462	1.0757	1.1567	-0.0105	-0.98%
2026-07-15	560020	汇添富中证红利ETF	1.0757	1.1567	1.0609	1.1419	0.0148	1.38%
2026-07-14	560020	汇添富中证红利ETF	1.0609	1.1419	1.0392	1.1202	0.0217	2.05%
2026-07-13	560020	汇添富中证红利ETF	1.0392	1.1202	1.0352	1.1162	0.0040	0.39%
2026-07-10	560020	汇添富中证红利ETF	1.0352	1.1162	1.0360	1.1170	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	560020	汇添富中证红利ETF	1.0360	1.1170	1.0488	1.1298	-0.0128	-1.24%
2026-07-08	560020	汇添富中证红利ETF	1.0488	1.1298	1.0430	1.1240	0.0058	0.56%
2026-07-07	560020	汇添富中证红利ETF	1.0430	1.1240	1.0577	1.1387	-0.0147	-1.41%
2026-07-06	560020	汇添富中证红利ETF	1.0577	1.1387	1.0365	1.1175	0.0212	2.00%
2026-07-03	560020	汇添富中证红利ETF	1.0365	1.1175	1.0257	1.1067	0.0108	1.05%
2026-07-02	560020	汇添富中证红利ETF	1.0257	1.1067	1.0161	1.0971	0.0096	0.94%
2026-07-01	560020	汇添富中证红利ETF	1.0161	1.0971	0.9992	1.0802	0.0169	1.66%
2026-06-30	560020	汇添富中证红利ETF	0.9992	1.0802	1.0182	1.0992	-0.0190	-1.90%
2026-06-29	560020	汇添富中证红利ETF	1.0182	1.0992	1.0109	1.0919	0.0073	0.72%
2026-06-26	560020	汇添富中证红利ETF	1.0109	1.0919	1.0304	1.1114	-0.0195	-1.93%
2026-06-25	560020	汇添富中证红利ETF	1.0304	1.1114	1.0430	1.1240	-0.0126	-1.22%
2026-06-24	560020	汇添富中证红利ETF	1.0430	1.1240	1.0581	1.1391	-0.0151	-1.45%
2026-06-23	560020	汇添富中证红利ETF	1.0581	1.1391	1.0641	1.1451	-0.0060	-0.56%
2026-06-22	560020	汇添富中证红利ETF	1.0641	1.1451	1.0530	1.1340	0.0111	1.05%
2026-06-18	560020	汇添富中证红利ETF	1.0530	1.1340	1.0747	1.1557	-0.0217	-2.06%
2026-06-17	560020	汇添富中证红利ETF	1.0747	1.1557	1.0848	1.1658	-0.0101	-0.93%
2026-06-16	560020	汇添富中证红利ETF	1.0848	1.1658	1.1037	1.1847	-0.0189	-1.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%