汇添富中证红利ETF(红利添富)基金净值查询(560020)

今天最新净值 1.1085 -0.0056 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1416 -0.0069 -0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5025亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近一月汇添富中证红利ETF|红利添富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证红利ETF(560020)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	560020	汇添富中证红利ETF	1.1026	1.1836	1.1085	1.1895	-0.0059	-0.53%
2026-09-16	560020	汇添富中证红利ETF	1.1085	1.1895	1.1141	1.1951	-0.0056	-0.50%
2026-09-15	560020	汇添富中证红利ETF	1.1141	1.1951	1.1207	1.2017	-0.0066	-0.59%
2026-09-14	560020	汇添富中证红利ETF	1.1207	1.2017	1.1230	1.2040	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	560020	汇添富中证红利ETF	1.1230	1.2040	1.1424	1.2234	-0.0194	-1.73%
2026-09-10	560020	汇添富中证红利ETF	1.1424	1.2234	1.1501	1.2311	-0.0077	-0.67%
2026-09-09	560020	汇添富中证红利ETF	1.1501	1.2311	1.1375	1.2185	0.0126	1.10%
2026-09-08	560020	汇添富中证红利ETF	1.1375	1.2185	1.1229	1.2039	0.0146	1.28%
2026-09-07	560020	汇添富中证红利ETF	1.1229	1.2039	1.1365	1.2175	-0.0136	-1.21%
2026-09-04	560020	汇添富中证红利ETF	1.1365	1.2175	1.1338	1.2148	0.0027	0.24%

2026-09-03	560020	汇添富中证红利ETF	1.1338	1.2148	1.1333	1.2143	0.0005	0.04%
2026-09-02	560020	汇添富中证红利ETF	1.1333	1.2143	1.1503	1.2313	-0.0170	-1.50%
2026-09-01	560020	汇添富中证红利ETF	1.1503	1.2313	1.1501	1.2311	0.0002	0.02%
2026-08-31	560020	汇添富中证红利ETF	1.1501	1.2311	1.1447	1.2257	0.0054	0.47%
2026-08-28	560020	汇添富中证红利ETF	1.1447	1.2257	1.1417	1.2227	0.0030	0.26%
2026-08-27	560020	汇添富中证红利ETF	1.1417	1.2227	1.1377	1.2187	0.0040	0.35%
2026-08-26	560020	汇添富中证红利ETF	1.1377	1.2187	1.1298	1.2108	0.0079	0.70%
2026-08-25	560020	汇添富中证红利ETF	1.1298	1.2108	1.1366	1.2176	-0.0068	-0.60%
2026-08-24	560020	汇添富中证红利ETF	1.1366	1.2176	1.1219	1.2029	0.0147	1.29%
2026-08-21	560020	汇添富中证红利ETF	1.1219	1.2029	1.1227	1.2037	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	560020	汇添富中证红利ETF	1.1227	1.2037	1.1164	1.1974	0.0063	0.56%
2026-08-19	560020	汇添富中证红利ETF	1.1164	1.1974	1.1127	1.1937	0.0037	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%