富国中证A100ETF(A100ETF)基金净值查询(561180)

今天最新净值 1.2599 -0.0108 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3313 0.0045 0.3396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2599
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6347亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近一季富国中证A100ETF|A100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证A100ETF(561180)基金累计收益率-8.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561180	富国中证A100ETF	1.2707	1.2707	1.2599	1.2599	0.0108	0.85%
2026-09-15	561180	富国中证A100ETF	1.2599	1.2599	1.2707	1.2707	-0.0108	-0.85%
2026-09-14	561180	富国中证A100ETF	1.2707	1.2707	1.2804	1.2804	-0.0097	-0.76%
2026-09-11	561180	富国中证A100ETF	1.2804	1.2804	1.2907	1.2907	-0.0103	-0.80%
2026-09-10	561180	富国中证A100ETF	1.2907	1.2907	1.2997	1.2997	-0.0090	-0.69%
2026-09-09	561180	富国中证A100ETF	1.2997	1.2997	1.2969	1.2969	0.0028	0.22%
2026-09-08	561180	富国中证A100ETF	1.2969	1.2969	1.3027	1.3027	-0.0058	-0.45%
2026-09-07	561180	富国中证A100ETF	1.3027	1.3027	1.2933	1.2933	0.0094	0.73%
2026-09-04	561180	富国中证A100ETF	1.2933	1.2933	1.2930	1.2930	0.0003	0.02%
2026-09-03	561180	富国中证A100ETF	1.2930	1.2930	1.2920	1.2920	0.0010	0.08%

2026-09-02	561180	富国中证A100ETF	1.2920	1.2920	1.3128	1.3128	-0.0208	-1.61%
2026-09-01	561180	富国中证A100ETF	1.3128	1.3128	1.3165	1.3165	-0.0037	-0.28%
2026-08-31	561180	富国中证A100ETF	1.3165	1.3165	1.3173	1.3173	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	561180	富国中证A100ETF	1.3173	1.3173	1.3242	1.3242	-0.0069	-0.52%
2026-08-27	561180	富国中证A100ETF	1.3242	1.3242	1.3156	1.3156	0.0086	0.65%
2026-08-26	561180	富国中证A100ETF	1.3156	1.3156	1.3050	1.3050	0.0106	0.81%
2026-08-25	561180	富国中证A100ETF	1.3050	1.3050	1.3092	1.3092	-0.0042	-0.32%
2026-08-24	561180	富国中证A100ETF	1.3092	1.3092	1.3291	1.3291	-0.0199	-1.52%
2026-08-21	561180	富国中证A100ETF	1.3291	1.3291	1.3185	1.3185	0.0106	0.80%
2026-08-20	561180	富国中证A100ETF	1.3185	1.3185	1.3191	1.3191	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	561180	富国中证A100ETF	1.3191	1.3191	1.3598	1.3598	-0.0407	-3.09%
2026-08-18	561180	富国中证A100ETF	1.3598	1.3598	1.3641	1.3641	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	561180	富国中证A100ETF	1.3641	1.3641	1.3406	1.3406	0.0235	1.72%
2026-08-14	561180	富国中证A100ETF	1.3406	1.3406	1.3405	1.3405	0.0001	0.01%
2026-08-13	561180	富国中证A100ETF	1.3405	1.3405	1.3500	1.3500	-0.0095	-0.70%

2026-08-12	561180	富国中证A100ETF	1.3500	1.3500	1.3407	1.3407	0.0093	0.69%
2026-08-11	561180	富国中证A100ETF	1.3407	1.3407	1.3513	1.3513	-0.0106	-0.79%
2026-08-10	561180	富国中证A100ETF	1.3513	1.3513	1.3503	1.3503	0.0010	0.07%
2026-08-07	561180	富国中证A100ETF	1.3503	1.3503	1.3381	1.3381	0.0122	0.91%
2026-08-06	561180	富国中证A100ETF	1.3381	1.3381	1.3440	1.3440	-0.0059	-0.44%
2026-08-05	561180	富国中证A100ETF	1.3440	1.3440	1.3311	1.3311	0.0129	0.96%
2026-08-04	561180	富国中证A100ETF	1.3311	1.3311	1.3105	1.3105	0.0206	1.55%
2026-08-03	561180	富国中证A100ETF	1.3105	1.3105	1.3262	1.3262	-0.0157	-1.20%
2026-07-31	561180	富国中证A100ETF	1.3262	1.3262	1.3173	1.3173	0.0089	0.68%
2026-07-30	561180	富国中证A100ETF	1.3173	1.3173	1.3329	1.3329	-0.0156	-1.18%
2026-07-29	561180	富国中证A100ETF	1.3329	1.3329	1.3212	1.3212	0.0117	0.88%
2026-07-28	561180	富国中证A100ETF	1.3212	1.3212	1.3661	1.3661	-0.0449	-3.40%
2026-07-27	561180	富国中证A100ETF	1.3661	1.3661	1.3527	1.3527	0.0134	0.99%
2026-07-24	561180	富国中证A100ETF	1.3527	1.3527	1.3736	1.3736	-0.0209	-1.55%
2026-07-23	561180	富国中证A100ETF	1.3736	1.3736	1.3689	1.3689	0.0047	0.34%
2026-07-22	561180	富国中证A100ETF	1.3689	1.3689	1.3779	1.3779	-0.0090	-0.65%
2026-07-21	561180	富国中证A100ETF	1.3779	1.3779	1.3302	1.3302	0.0477	3.46%
2026-07-20	561180	富国中证A100ETF	1.3302	1.3302	1.3007	1.3007	0.0295	2.22%
2026-07-17	561180	富国中证A100ETF	1.3007	1.3007	1.3498	1.3498	-0.0491	-3.77%
2026-07-16	561180	富国中证A100ETF	1.3498	1.3498	1.3766	1.3766	-0.0268	-1.99%
2026-07-15	561180	富国中证A100ETF	1.3766	1.3766	1.3788	1.3788	-0.0022	-0.16%
2026-07-14	561180	富国中证A100ETF	1.3788	1.3788	1.3443	1.3443	0.0345	2.50%
2026-07-13	561180	富国中证A100ETF	1.3443	1.3443	1.3644	1.3644	-0.0201	-1.50%
2026-07-10	561180	富国中证A100ETF	1.3644	1.3644	1.3994	1.3994	-0.0350	-2.57%
2026-07-09	561180	富国中证A100ETF	1.3994	1.3994	1.3589	1.3589	0.0405	2.89%
2026-07-08	561180	富国中证A100ETF	1.3589	1.3589	1.3668	1.3668	-0.0079	-0.58%
2026-07-07	561180	富国中证A100ETF	1.3668	1.3668	1.3797	1.3797	-0.0129	-0.94%
2026-07-06	561180	富国中证A100ETF	1.3797	1.3797	1.3809	1.3809	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	561180	富国中证A100ETF	1.3809	1.3809	1.3741	1.3741	0.0068	0.49%
2026-07-02	561180	富国中证A100ETF	1.3741	1.3741	1.4177	1.4177	-0.0436	-3.17%
2026-07-01	561180	富国中证A100ETF	1.4177	1.4177	1.4293	1.4293	-0.0116	-0.81%
2026-06-30	561180	富国中证A100ETF	1.4293	1.4293	1.4089	1.4089	0.0204	1.43%
2026-06-29	561180	富国中证A100ETF	1.4089	1.4089	1.3834	1.3834	0.0255	1.81%
2026-06-26	561180	富国中证A100ETF	1.3834	1.3834	1.4245	1.4245	-0.0411	-2.97%
2026-06-25	561180	富国中证A100ETF	1.4245	1.4245	1.4059	1.4059	0.0186	1.31%
2026-06-24	561180	富国中证A100ETF	1.4059	1.4059	1.3945	1.3945	0.0114	0.82%
2026-06-23	561180	富国中证A100ETF	1.3945	1.3945	1.4427	1.4427	-0.0482	-3.46%
2026-06-22	561180	富国中证A100ETF	1.4427	1.4427	1.4085	1.4085	0.0342	2.37%
2026-06-18	561180	富国中证A100ETF	1.4085	1.4085	1.4005	1.4005	0.0080	0.57%
2026-06-17	561180	富国中证A100ETF	1.4005	1.4005	1.3865	1.3865	0.0140	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%