嘉实中证稀有金属主题ETF(稀有金属)基金净值查询(562800)

今天最新净值 0.8529 -0.0094 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 0.0288 3.4373%

累计净值：0.8529
成立日期：2021-09-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：30.4963亿
最近资产：24.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近半年嘉实中证稀有金属主题ETF|稀有金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金累计收益率61.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8372	0.8372	0.8529	0.8529	-0.0157	-1.88%
2025-12-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8529	0.8529	0.8623	0.8623	-0.0094	-1.10%
2025-12-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8623	0.8623	0.8620	0.8620	0.0003	0.03%
2025-12-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8620	0.8620	0.8666	0.8666	-0.0046	-0.53%
2025-12-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8666	0.8666	0.8584	0.8584	0.0082	0.95%
2025-12-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8584	0.8584	0.8786	0.8786	-0.0202	-2.35%
2025-12-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8786	0.8786	0.8604	0.8604	0.0182	2.07%
2025-12-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8604	0.8604	0.8467	0.8467	0.0137	1.59%
2025-12-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8467	0.8467	0.8475	0.8475	-0.0008	-0.09%
2025-12-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8475	0.8475	0.8522	0.8522	-0.0047	-0.55%

2025-12-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8522	0.8522	0.8686	0.8686	-0.0164	-1.92%
2025-12-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8686	0.8686	0.8529	0.8529	0.0157	1.81%
2025-11-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8529	0.8529	0.8334	0.8334	0.0195	2.29%
2025-11-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8334	0.8334	0.8373	0.8373	-0.0039	-0.47%
2025-11-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8373	0.8373	0.8391	0.8391	-0.0018	-0.21%
2025-11-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8391	0.8391	0.8198	0.8198	0.0193	2.30%
2025-11-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8198	0.8198	0.8332	0.8332	-0.0134	-1.63%
2025-11-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8332	0.8332	0.8998	0.8998	-0.0666	-7.99%
2025-11-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8998	0.8998	0.8978	0.8978	0.0020	0.22%
2025-11-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8978	0.8978	0.8780	0.8780	0.0198	2.21%
2025-11-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8780	0.8780	0.9042	0.9042	-0.0262	-2.98%
2025-11-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9042	0.9042	0.8765	0.8765	0.0277	3.06%
2025-11-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8765	0.8765	0.8904	0.8904	-0.0139	-1.59%
2025-11-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8904	0.8904	0.8467	0.8467	0.0437	4.91%
2025-11-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8467	0.8467	0.8591	0.8591	-0.0124	-1.46%

2025-11-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8591	0.8591	0.8702	0.8702	-0.0111	-1.29%
2025-11-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8702	0.8702	0.8756	0.8756	-0.0054	-0.62%
2025-11-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8756	0.8756	0.8636	0.8636	0.0120	1.37%
2025-11-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8636	0.8636	0.8450	0.8450	0.0186	2.15%
2025-11-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8450	0.8450	0.8369	0.8369	0.0081	0.96%
2025-11-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8369	0.8369	0.8577	0.8577	-0.0208	-2.49%
2025-11-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8577	0.8577	0.8731	0.8731	-0.0154	-1.80%
2025-10-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8731	0.8731	0.8980	0.8980	-0.0249	-2.85%
2025-10-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8980	0.8980	0.8783	0.8783	0.0197	2.19%
2025-10-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8783	0.8783	0.8435	0.8435	0.0348	3.96%
2025-10-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8435	0.8435	0.8595	0.8595	-0.0160	-1.90%
2025-10-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8595	0.8595	0.8357	0.8357	0.0238	2.77%
2025-10-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8357	0.8357	0.8166	0.8166	0.0191	2.29%
2025-10-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8166	0.8166	0.8035	0.8035	0.0131	1.60%
2025-10-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8035	0.8035	0.8124	0.8124	-0.0089	-1.10%
2025-10-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8124	0.8124	0.8023	0.8023	0.0101	1.24%
2025-10-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8023	0.8023	0.8074	0.8074	-0.0051	-0.63%
2025-10-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8074	0.8074	0.8320	0.8320	-0.0246	-3.05%
2025-10-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8320	0.8320	0.8512	0.8512	-0.0192	-2.31%
2025-10-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8512	0.8512	0.8567	0.8567	-0.0055	-0.64%
2025-10-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8567	0.8567	0.8866	0.8866	-0.0299	-3.49%
2025-10-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8866	0.8866	0.8391	0.8391	0.0475	5.66%
2025-10-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8391	0.8391	0.8674	0.8674	-0.0283	-3.26%
2025-10-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8674	0.8674	0.8060	0.8060	0.0614	7.62%
2025-09-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8060	0.8060	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%
2025-09-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7743	0.7743	0.7500	0.7500	0.0243	3.24%
2025-09-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7500	0.7500	0.7532	0.7532	-0.0032	-0.42%
2025-09-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7532	0.7532	0.7406	0.7406	0.0126	1.70%
2025-09-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7406	0.7406	0.7253	0.7253	0.0153	2.11%
2025-09-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7253	0.7253	0.7416	0.7416	-0.0163	-2.20%
2025-09-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7416	0.7416	0.7410	0.7410	0.0006	0.08%
2025-09-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7410	0.7410	0.7336	0.7336	0.0074	1.01%
2025-09-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7336	0.7336	0.7593	0.7593	-0.0257	-3.38%
2025-09-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7593	0.7593	0.7536	0.7536	0.0057	0.76%
2025-09-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7536	0.7536	0.7687	0.7687	-0.0151	-1.96%
2025-09-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7687	0.7687	0.7722	0.7722	-0.0035	-0.45%
2025-09-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7722	0.7722	0.7582	0.7582	0.0140	1.85%
2025-09-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7582	0.7582	0.7426	0.7426	0.0156	2.10%
2025-09-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7426	0.7426	0.7546	0.7546	-0.0120	-1.59%
2025-09-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7546	0.7546	0.7646	0.7646	-0.0100	-1.31%
2025-09-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7646	0.7646	0.7528	0.7528	0.0118	1.57%
2025-09-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7528	0.7528	0.7187	0.7187	0.0341	4.74%
2025-09-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7187	0.7187	0.7468	0.7468	-0.0281	-3.76%
2025-09-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7468	0.7468	0.7636	0.7636	-0.0168	-2.20%
2025-09-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7636	0.7636	0.7819	0.7819	-0.0183	-2.34%
2025-09-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7819	0.7819	0.7687	0.7687	0.0132	1.72%
2025-08-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7687	0.7687	0.7482	0.7482	0.0205	2.74%
2025-08-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7482	0.7482	0.7301	0.7301	0.0181	2.48%
2025-08-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7301	0.7301	0.7293	0.7293	0.0008	0.11%
2025-08-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7293	0.7293	0.7429	0.7429	-0.0136	-1.83%
2025-08-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7429	0.7429	0.7110	0.7110	0.0319	4.49%
2025-08-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7110	0.7110	0.6965	0.6965	0.0145	2.08%
2025-08-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6965	0.6965	0.7018	0.7018	-0.0053	-0.76%
2025-08-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.7018	0.7018	0.6955	0.6955	0.0063	0.91%
2025-08-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6955	0.6955	0.6937	0.6937	0.0018	0.26%
2025-08-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6937	0.6937	0.6764	0.6764	0.0173	2.56%
2025-08-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6764	0.6764	0.6597	0.6597	0.0167	2.53%
2025-08-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6597	0.6597	0.6695	0.6695	-0.0098	-1.46%
2025-08-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6695	0.6695	0.6601	0.6601	0.0094	1.42%
2025-08-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6601	0.6601	0.6694	0.6694	-0.0093	-1.39%
2025-08-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6694	0.6694	0.6524	0.6524	0.0170	2.61%
2025-08-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6524	0.6524	0.6446	0.6446	0.0078	1.21%
2025-08-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6446	0.6446	0.6291	0.6291	0.0155	2.46%
2025-08-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6291	0.6291	0.6260	0.6260	0.0031	0.50%
2025-08-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6260	0.6260	0.6244	0.6244	0.0016	0.26%
2025-08-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6244	0.6244	0.6204	0.6204	0.0040	0.64%
2025-08-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6204	0.6204	0.6287	0.6287	-0.0083	-1.32%
2025-07-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6287	0.6287	0.6506	0.6506	-0.0219	-3.37%
2025-07-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6506	0.6506	0.6617	0.6617	-0.0111	-1.68%
2025-07-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6617	0.6617	0.6624	0.6624	-0.0007	-0.11%
2025-07-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6624	0.6624	0.6608	0.6608	0.0016	0.24%
2025-07-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6608	0.6608	0.6534	0.6534	0.0074	1.13%
2025-07-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6534	0.6534	0.6160	0.6160	0.0374	6.07%
2025-07-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6160	0.6160	0.6155	0.6155	0.0005	0.08%
2025-07-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6155	0.6155	0.6050	0.6050	0.0105	1.74%
2025-07-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6050	0.6050	0.5905	0.5905	0.0145	2.46%
2025-07-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5905	0.5905	0.5703	0.5703	0.0202	3.54%
2025-07-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5703	0.5703	0.5621	0.5621	0.0082	1.46%
2025-07-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5621	0.5621	0.5646	0.5646	-0.0025	-0.44%
2025-07-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5646	0.5646	0.5720	0.5720	-0.0074	-1.29%
2025-07-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5720	0.5720	0.5708	0.5708	0.0012	0.21%
2025-07-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5708	0.5708	0.5544	0.5544	0.0164	2.96%
2025-07-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5544	0.5544	0.5437	0.5437	0.0107	1.97%
2025-07-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5437	0.5437	0.5529	0.5529	-0.0092	-1.66%
2025-07-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5529	0.5529	0.5408	0.5408	0.0121	2.24%
2025-07-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5408	0.5408	0.5410	0.5410	-0.0002	-0.04%
2025-07-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5410	0.5410	0.5517	0.5517	-0.0107	-1.94%
2025-07-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5517	0.5517	0.5474	0.5474	0.0043	0.79%
2025-07-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5474	0.5474	0.5448	0.5448	0.0026	0.48%
2025-07-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5448	0.5448	0.5442	0.5442	0.0006	0.11%
2025-06-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5442	0.5442	0.5385	0.5385	0.0057	1.06%
2025-06-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5385	0.5385	0.5309	0.5309	0.0076	1.43%
2025-06-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5309	0.5309	0.5311	0.5311	-0.0002	-0.04%
2025-06-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5311	0.5311	0.5275	0.5275	0.0036	0.68%
2025-06-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5275	0.5275	0.5185	0.5185	0.0090	1.74%
2025-06-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5185	0.5185	0.5104	0.5104	0.0081	1.59%
2025-06-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5104	0.5104	0.5130	0.5130	-0.0026	-0.51%
2025-06-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5130	0.5130	0.5202	0.5202	-0.0072	-1.38%
2025-06-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5202	0.5202	0.5280	0.5280	-0.0078	-1.48%
2025-06-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5280	0.5280	0.5286	0.5286	-0.0006	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%