华商动态阿尔法混合(华商动态)基金净值查询(630005)
今天最新净值
2.2470
0.0390 1.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0053
0.0053 0.2635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6870
- 成立日期：2009-11-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.987亿份
- 最近份额：2.1329亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一月,华商动态阿尔法混合(630005)基金累计收益率-5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2310 |
2.6710 |
2.2470 |
2.6870 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2470 |
2.6870 |
2.2080 |
2.6480 |
0.0390 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2080 |
2.6480 |
2.2160 |
2.6560 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2160 |
2.6560 |
2.2340 |
2.6740 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2340 |
2.6740 |
2.2390 |
2.6790 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2390 |
2.6790 |
2.2450 |
2.6850 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2450 |
2.6850 |
2.2330 |
2.6730 |
0.0120 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2330 |
2.6730 |
2.2380 |
2.6780 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2380 |
2.6780 |
2.1910 |
2.6310 |
0.0470 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1910 |
2.6310 |
2.2210 |
2.6610 |
-0.0300 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2210 |
2.6610 |
2.2230 |
2.6630 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2230 |
2.6630 |
2.2430 |
2.6830 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2430 |
2.6830 |
2.2700 |
2.7100 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2700 |
2.7100 |
2.2510 |
2.6910 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2510 |
2.6910 |
2.2740 |
2.7140 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2740 |
2.7140 |
2.2280 |
2.6680 |
0.0460 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2280 |
2.6680 |
2.2200 |
2.6600 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2200 |
2.6600 |
2.2310 |
2.6710 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2310 |
2.6710 |
2.2830 |
2.7230 |
-0.0520 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2830 |
2.7230 |
2.2610 |
2.7010 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2610 |
2.7010 |
2.2530 |
2.6930 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
2.6930 |
2.3580 |
2.7980 |
-0.1050 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3580 |
2.7980 |
2.3640 |
2.8040 |
-0.0060 |
-0.25% |
