| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
| 核心50 | 0.8003 | 2.30% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.7786% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.9512% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.9458% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 1.0236% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 1.0216% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | 0.9145% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | 0.9031% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | 1.3100% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | 1.2950% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.4344% |
